近一月海富通悦享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通悦享一年持有期混合C019753净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0670 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0674 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0684 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0685 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0707 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0714 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0711 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0703 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0710 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0704 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0690 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0712 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0702 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0706 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0704 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0697 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0684 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0678 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0681 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0687 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0677 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0687 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0680 |
0.19% |
