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海富通悦享一年持有期混合C基金净值查询(019753)

近一年海富通悦享一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通悦享一年持有期混合C019753净值及计算阶段收益
近一年019753基金累计收益率2.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通悦享一年持有期混合C 1.0670 -0.04%
2026-09-15 海富通悦享一年持有期混合C 1.0674 -0.09%
2026-09-14 海富通悦享一年持有期混合C 1.0684 -0.01%
2026-09-11 海富通悦享一年持有期混合C 1.0685 -0.21%
2026-09-10 海富通悦享一年持有期混合C 1.0707 -0.07%
2026-09-09 海富通悦享一年持有期混合C 1.0714 0.03%
2026-09-08 海富通悦享一年持有期混合C 1.0711 0.07%
2026-09-07 海富通悦享一年持有期混合C 1.0703 -0.07%
2026-09-04 海富通悦享一年持有期混合C 1.0710 0.06%
2026-09-03 海富通悦享一年持有期混合C 1.0704 0.13%
2026-09-02 海富通悦享一年持有期混合C 1.0690 -0.21%
2026-09-01 海富通悦享一年持有期混合C 1.0712 0.09%
2026-08-31 海富通悦享一年持有期混合C 1.0702 -0.04%
2026-08-28 海富通悦享一年持有期混合C 1.0706 0.02%
2026-08-27 海富通悦享一年持有期混合C 1.0704 0.07%
2026-08-26 海富通悦享一年持有期混合C 1.0697 0.12%
2026-08-25 海富通悦享一年持有期混合C 1.0684 0.06%
2026-08-24 海富通悦享一年持有期混合C 1.0678 -0.03%
2026-08-21 海富通悦享一年持有期混合C 1.0681 -0.06%
2026-08-20 海富通悦享一年持有期混合C 1.0687 0.09%
2026-08-19 海富通悦享一年持有期混合C 1.0677 -0.09%
2026-08-18 海富通悦享一年持有期混合C 1.0687 0.07%
2026-08-17 海富通悦享一年持有期混合C 1.0680 0.19%
2026-08-14 海富通悦享一年持有期混合C 1.0660 -0.03%
2026-08-13 海富通悦享一年持有期混合C 1.0663 -0.09%
2026-08-12 海富通悦享一年持有期混合C 1.0673 0.05%
2026-08-11 海富通悦享一年持有期混合C 1.0668 -0.08%
2026-08-10 海富通悦享一年持有期混合C 1.0677 0.17%
2026-08-07 海富通悦享一年持有期混合C 1.0659 0.01%
2026-08-06 海富通悦享一年持有期混合C 1.0658 -0.05%
2026-08-05 海富通悦享一年持有期混合C 1.0663 0.08%
2026-08-04 海富通悦享一年持有期混合C 1.0654 -0.11%
2026-08-03 海富通悦享一年持有期混合C 1.0666 0.01%
2026-07-31 海富通悦享一年持有期混合C 1.0665 0.02%
2026-07-30 海富通悦享一年持有期混合C 1.0663 0.08%
2026-07-29 海富通悦享一年持有期混合C 1.0655 0.31%
2026-07-28 海富通悦享一年持有期混合C 1.0622 -0.04%
2026-07-27 海富通悦享一年持有期混合C 1.0626 0.59%
2026-07-24 海富通悦享一年持有期混合C 1.0564 -0.33%
2026-07-23 海富通悦享一年持有期混合C 1.0599 0.18%
2026-07-22 海富通悦享一年持有期混合C 1.0580 0.02%
2026-07-21 海富通悦享一年持有期混合C 1.0578 0.09%
2026-07-20 海富通悦享一年持有期混合C 1.0569 0.27%
2026-07-17 海富通悦享一年持有期混合C 1.0541 -0.27%
2026-07-16 海富通悦享一年持有期混合C 1.0570 -0.10%
2026-07-15 海富通悦享一年持有期混合C 1.0581 0.21%
2026-07-14 海富通悦享一年持有期混合C 1.0559 0.24%
2026-07-13 海富通悦享一年持有期混合C 1.0534 -0.12%
2026-07-10 海富通悦享一年持有期混合C 1.0547 0.01%
2026-07-09 海富通悦享一年持有期混合C 1.0546 -0.05%
2026-07-08 海富通悦享一年持有期混合C 1.0551 -0.13%
2026-07-07 海富通悦享一年持有期混合C 1.0565 -0.22%
2026-07-06 海富通悦享一年持有期混合C 1.0588 0.12%
2026-07-03 海富通悦享一年持有期混合C 1.0575 0.19%
2026-07-02 海富通悦享一年持有期混合C 1.0555 0.05%
2026-07-01 海富通悦享一年持有期混合C 1.0550 0.19%
2026-06-30 海富通悦享一年持有期混合C 1.0530 -0.05%
2026-06-29 海富通悦享一年持有期混合C 1.0535 0.16%
2026-06-26 海富通悦享一年持有期混合C 1.0518 -0.29%
2026-06-25 海富通悦享一年持有期混合C 1.0549 0.04%
2026-06-24 海富通悦享一年持有期混合C 1.0545 -0.08%
2026-06-23 海富通悦享一年持有期混合C 1.0553 -0.15%
2026-06-22 海富通悦享一年持有期混合C 1.0569 0.19%
2026-06-18 海富通悦享一年持有期混合C 1.0549 -0.20%
2026-06-17 海富通悦享一年持有期混合C 1.0570 -0.02%
2026-06-16 海富通悦享一年持有期混合C 1.0572 -0.10%
2026-06-15 海富通悦享一年持有期混合C 1.0583 0.10%
2026-06-12 海富通悦享一年持有期混合C 1.0572 0.18%
2026-06-11 海富通悦享一年持有期混合C 1.0553 -0.07%
2026-06-10 海富通悦享一年持有期混合C 1.0560 -0.03%
2026-06-09 海富通悦享一年持有期混合C 1.0563 0.08%
2026-06-08 海富通悦享一年持有期混合C 1.0555 -0.23%
2026-06-05 海富通悦享一年持有期混合C 1.0579 -0.06%
2026-06-04 海富通悦享一年持有期混合C 1.0585 -0.12%
2026-06-03 海富通悦享一年持有期混合C 1.0598 -0.08%
2026-06-02 海富通悦享一年持有期混合C 1.0606 -0.02%
2026-06-01 海富通悦享一年持有期混合C 1.0608 0.15%
2026-05-29 海富通悦享一年持有期混合C 1.0592 -0.05%
2026-05-28 海富通悦享一年持有期混合C 1.0597 -0.04%
2026-05-27 海富通悦享一年持有期混合C 1.0601 -0.08%
2026-05-26 海富通悦享一年持有期混合C 1.0610 0.02%
2026-05-25 海富通悦享一年持有期混合C 1.0608 0.06%
2026-05-22 海富通悦享一年持有期混合C 1.0602 0.07%
2026-05-21 海富通悦享一年持有期混合C 1.0595 -0.16%
2026-05-20 海富通悦享一年持有期混合C 1.0612 -0.03%
2026-05-19 海富通悦享一年持有期混合C 1.0615 0.09%
2026-05-18 海富通悦享一年持有期混合C 1.0605 -0.12%
2026-05-15 海富通悦享一年持有期混合C 1.0618 -0.08%
2026-05-14 海富通悦享一年持有期混合C 1.0626 -0.20%
2026-05-13 海富通悦享一年持有期混合C 1.0647 0.06%
2026-05-12 海富通悦享一年持有期混合C 1.0641 -0.07%
2026-05-11 海富通悦享一年持有期混合C 1.0648 0.11%
2026-05-08 海富通悦享一年持有期混合C 1.0636 0.01%
2026-04-30 海富通悦享一年持有期混合C 1.0627 -0.05%
2026-04-29 海富通悦享一年持有期混合C 1.0632 0.18%
2026-04-28 海富通悦享一年持有期混合C 1.0613 0.01%
2026-04-27 海富通悦享一年持有期混合C 1.0612 -0.04%
2026-04-24 海富通悦享一年持有期混合C 1.0616 -0.04%
2026-04-23 海富通悦享一年持有期混合C 1.0620 -0.07%
2026-04-22 海富通悦享一年持有期混合C 1.0627 0.07%
2026-04-21 海富通悦享一年持有期混合C 1.0620 0.10%
2026-04-20 海富通悦享一年持有期混合C 1.0609 0.06%
2026-04-17 海富通悦享一年持有期混合C 1.0603 -0.03%
2026-04-16 海富通悦享一年持有期混合C 1.0606 0.09%
2026-04-15 海富通悦享一年持有期混合C 1.0596 0.01%
2026-04-14 海富通悦享一年持有期混合C 1.0595 0.09%
2026-04-13 海富通悦享一年持有期混合C 1.0585 -0.04%
2026-04-10 海富通悦享一年持有期混合C 1.0589 0.09%
2026-04-09 海富通悦享一年持有期混合C 1.0579 -0.09%
2026-04-08 海富通悦享一年持有期混合C 1.0589 0.30%
2026-04-07 海富通悦享一年持有期混合C 1.0557 0.04%
2026-04-03 海富通悦享一年持有期混合C 1.0553 -0.08%
2026-04-02 海富通悦享一年持有期混合C 1.0561 -0.08%
2026-04-01 海富通悦享一年持有期混合C 1.0569 0.11%
2026-03-31 海富通悦享一年持有期混合C 1.0557 -0.02%
2026-03-30 海富通悦享一年持有期混合C 1.0559 0.02%
2026-03-27 海富通悦享一年持有期混合C 1.0557 0.04%
2026-03-26 海富通悦享一年持有期混合C 1.0553 -0.09%
2026-03-25 海富通悦享一年持有期混合C 1.0563 0.16%
2026-03-24 海富通悦享一年持有期混合C 1.0546 0.19%
2026-03-23 海富通悦享一年持有期混合C 1.0526 -0.46%
2026-03-20 海富通悦享一年持有期混合C 1.0575 -0.09%
2026-03-19 海富通悦享一年持有期混合C 1.0585 -0.23%
2026-03-18 海富通悦享一年持有期混合C 1.0609 0.02%
2026-03-17 海富通悦享一年持有期混合C 1.0607 -0.08%
2026-03-16 海富通悦享一年持有期混合C 1.0616 -0.09%
2026-03-13 海富通悦享一年持有期混合C 1.0626 -0.07%
2026-03-12 海富通悦享一年持有期混合C 1.0633 0.03%
2026-03-11 海富通悦享一年持有期混合C 1.0630 0.12%
2026-03-10 海富通悦享一年持有期混合C 1.0617 0.12%
2026-03-09 海富通悦享一年持有期混合C 1.0604 -0.18%
2026-03-06 海富通悦享一年持有期混合C 1.0623 0.15%
2026-03-05 海富通悦享一年持有期混合C 1.0607 0.07%
2026-03-04 海富通悦享一年持有期混合C 1.0600 -0.13%
2026-03-03 海富通悦享一年持有期混合C 1.0614 -0.32%
2026-03-02 海富通悦享一年持有期混合C 1.0648 -0.02%
2026-02-27 海富通悦享一年持有期混合C 1.0650 0.08%
2026-02-26 海富通悦享一年持有期混合C 1.0641 -0.02%
2026-02-25 海富通悦享一年持有期混合C 1.0643 0.08%
2026-02-24 海富通悦享一年持有期混合C 1.0634 0.15%
2026-02-13 海富通悦享一年持有期混合C 1.0618 -0.21%
2026-02-12 海富通悦享一年持有期混合C 1.0640 0.05%
2026-02-11 海富通悦享一年持有期混合C 1.0635 0.08%
2026-02-10 海富通悦享一年持有期混合C 1.0626 0.04%
2026-02-09 海富通悦享一年持有期混合C 1.0622 0.21%
2026-02-06 海富通悦享一年持有期混合C 1.0600 0.02%
2026-02-05 海富通悦享一年持有期混合C 1.0598 -0.03%
2026-02-04 海富通悦享一年持有期混合C 1.0601 0.20%
2026-02-03 海富通悦享一年持有期混合C 1.0580 0.22%
2026-02-02 海富通悦享一年持有期混合C 1.0557 -0.51%
2026-01-30 海富通悦享一年持有期混合C 1.0611 -0.18%
2026-01-29 海富通悦享一年持有期混合C 1.0630 0.10%
2026-01-28 海富通悦享一年持有期混合C 1.0619 0.16%
2026-01-27 海富通悦享一年持有期混合C 1.0602 -0.03%
2026-01-26 海富通悦享一年持有期混合C 1.0605 -0.03%
2026-01-23 海富通悦享一年持有期混合C 1.0608 0.16%
2026-01-22 海富通悦享一年持有期混合C 1.0591 0.07%
2026-01-21 海富通悦享一年持有期混合C 1.0584 0.10%
2026-01-20 海富通悦享一年持有期混合C 1.0573 0.14%
2026-01-19 海富通悦享一年持有期混合C 1.0668 0.16%
2026-01-16 海富通悦享一年持有期混合C 1.0651 -0.07%
2026-01-15 海富通悦享一年持有期混合C 1.0658 0.06%
2026-01-14 海富通悦享一年持有期混合C 1.0652 -0.01%
2026-01-13 海富通悦享一年持有期混合C 1.0653 -0.06%
2026-01-12 海富通悦享一年持有期混合C 1.0659 0.13%
2026-01-09 海富通悦享一年持有期混合C 1.0645 0.11%
2026-01-08 海富通悦享一年持有期混合C 1.0633 -0.06%
2026-01-07 海富通悦享一年持有期混合C 1.0639 -0.02%
2026-01-06 海富通悦享一年持有期混合C 1.0641 0.19%
2026-01-05 海富通悦享一年持有期混合C 1.0621 0.25%
2025-12-31 海富通悦享一年持有期混合C 1.0594 0.01%
2025-12-30 海富通悦享一年持有期混合C 1.0593 0.04%
2025-12-29 海富通悦享一年持有期混合C 1.0589 -0.10%
2025-12-26 海富通悦享一年持有期混合C 1.0600 0.02%
2025-12-25 海富通悦享一年持有期混合C 1.0598 0.03%
2025-12-24 海富通悦享一年持有期混合C 1.0595 0.07%
2025-12-23 海富通悦享一年持有期混合C 1.0588 0.03%
2025-12-22 海富通悦享一年持有期混合C 1.0585 0.01%
2025-12-19 海富通悦享一年持有期混合C 1.0584 0.12%
2025-12-18 海富通悦享一年持有期混合C 1.0571 0.05%
2025-12-17 海富通悦享一年持有期混合C 1.0566 0.24%
2025-12-16 海富通悦享一年持有期混合C 1.0541 -0.13%
2025-12-15 海富通悦享一年持有期混合C 1.0555 -0.03%
2025-12-12 海富通悦享一年持有期混合C 1.0558 0.11%
2025-12-11 海富通悦享一年持有期混合C 1.0546 -0.05%
2025-12-10 海富通悦享一年持有期混合C 1.0551 0.09%
2025-12-09 海富通悦享一年持有期混合C 1.0542 -0.14%
2025-12-08 海富通悦享一年持有期混合C 1.0557 -0.03%
2025-12-05 海富通悦享一年持有期混合C 1.0560 0.18%
2025-12-04 海富通悦享一年持有期混合C 1.0541 -0.09%
2025-12-03 海富通悦享一年持有期混合C 1.0550 0.00%
2025-12-02 海富通悦享一年持有期混合C 1.0550 -0.03%
2025-12-01 海富通悦享一年持有期混合C 1.0553 0.11%
2025-11-28 海富通悦享一年持有期混合C 1.0541 0.05%
2025-11-27 海富通悦享一年持有期混合C 1.0536 0.00%
2025-11-26 海富通悦享一年持有期混合C 1.0536 -0.06%
2025-11-25 海富通悦享一年持有期混合C 1.0542 0.09%
2025-11-24 海富通悦享一年持有期混合C 1.0533 0.03%
2025-11-21 海富通悦享一年持有期混合C 1.0530 -0.30%
2025-11-20 海富通悦享一年持有期混合C 1.0562 -0.03%
2025-11-19 海富通悦享一年持有期混合C 1.0565 -0.02%
2025-11-18 海富通悦享一年持有期混合C 1.0567 -0.14%
2025-11-17 海富通悦享一年持有期混合C 1.0582 -0.09%
2025-11-14 海富通悦享一年持有期混合C 1.0592 -0.16%
2025-11-13 海富通悦享一年持有期混合C 1.0609 0.12%
2025-11-12 海富通悦享一年持有期混合C 1.0596 0.02%
2025-11-11 海富通悦享一年持有期混合C 1.0594 -0.02%
2025-11-10 海富通悦享一年持有期混合C 1.0596 0.09%
2025-11-07 海富通悦享一年持有期混合C 1.0587 -0.03%
2025-11-06 海富通悦享一年持有期混合C 1.0590 0.17%
2025-11-05 海富通悦享一年持有期混合C 1.0572 0.11%
2025-11-04 海富通悦享一年持有期混合C 1.0560 -0.14%
2025-11-03 海富通悦享一年持有期混合C 1.0575 0.03%
2025-10-31 海富通悦享一年持有期混合C 1.0572 -0.01%
2025-10-30 海富通悦享一年持有期混合C 1.0573 -0.06%
2025-10-29 海富通悦享一年持有期混合C 1.0579 0.17%
2025-10-28 海富通悦享一年持有期混合C 1.0561 -0.05%
2025-10-27 海富通悦享一年持有期混合C 1.0566 0.10%
2025-10-24 海富通悦享一年持有期混合C 1.0555 0.03%
2025-10-23 海富通悦享一年持有期混合C 1.0552 0.08%
2025-10-22 海富通悦享一年持有期混合C 1.0544 -0.02%
2025-10-21 海富通悦享一年持有期混合C 1.0546 0.13%
2025-10-20 海富通悦享一年持有期混合C 1.0532 0.03%
2025-10-17 海富通悦享一年持有期混合C 1.0529 -0.20%
2025-10-16 海富通悦享一年持有期混合C 1.0550 -0.02%
2025-10-15 海富通悦享一年持有期混合C 1.0552 0.14%
2025-10-14 海富通悦享一年持有期混合C 1.0537 -0.09%
2025-10-13 海富通悦享一年持有期混合C 1.0546 -0.01%
2025-10-10 海富通悦享一年持有期混合C 1.0547 -0.02%
2025-10-09 海富通悦享一年持有期混合C 1.0549 0.17%
2025-09-30 海富通悦享一年持有期混合C 1.0531 0.12%
2025-09-29 海富通悦享一年持有期混合C 1.0518 0.18%
2025-09-26 海富通悦享一年持有期混合C 1.0499 0.00%
2025-09-25 海富通悦享一年持有期混合C 1.0499 -0.05%
2025-09-24 海富通悦享一年持有期混合C 1.0504 0.10%
2025-09-23 海富通悦享一年持有期混合C 1.0493 -0.03%
2025-09-22 海富通悦享一年持有期混合C 1.0496 -0.02%
2025-09-19 海富通悦享一年持有期混合C 1.0498 0.04%
2025-09-18 海富通悦享一年持有期混合C 1.0494 -0.22%
2025-09-17 海富通悦享一年持有期混合C 1.0517 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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