近一季海富通悦享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通悦享一年持有期混合C019753净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0670 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0674 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0684 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0685 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0707 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0714 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0711 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0703 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0710 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0704 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0690 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0712 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0702 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0706 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0704 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0697 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0684 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0678 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0681 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0687 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0677 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0687 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0680 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0660 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0663 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0673 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0668 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0677 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0659 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0658 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0663 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0654 |
-0.11% |
| 2026-08-03 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0666 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0665 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0663 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0655 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0622 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0626 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0564 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0599 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0580 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0578 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0569 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0541 |
-0.27% |
| 2026-07-16 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0570 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0581 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0559 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0534 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0547 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0546 |
-0.05% |
| 2026-07-08 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0551 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0565 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0588 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0575 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0555 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0550 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0530 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0535 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0518 |
-0.29% |
| 2026-06-25 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0549 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0545 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0553 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0569 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0549 |
-0.20% |
| 2026-06-17 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0570 |
-0.02% |
