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海富通悦享一年持有期混合C基金净值查询(019753)

近一季海富通悦享一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通悦享一年持有期混合C019753净值及计算阶段收益
近一季019753基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通悦享一年持有期混合C 1.0670 -0.04%
2026-09-15 海富通悦享一年持有期混合C 1.0674 -0.09%
2026-09-14 海富通悦享一年持有期混合C 1.0684 -0.01%
2026-09-11 海富通悦享一年持有期混合C 1.0685 -0.21%
2026-09-10 海富通悦享一年持有期混合C 1.0707 -0.07%
2026-09-09 海富通悦享一年持有期混合C 1.0714 0.03%
2026-09-08 海富通悦享一年持有期混合C 1.0711 0.07%
2026-09-07 海富通悦享一年持有期混合C 1.0703 -0.07%
2026-09-04 海富通悦享一年持有期混合C 1.0710 0.06%
2026-09-03 海富通悦享一年持有期混合C 1.0704 0.13%
2026-09-02 海富通悦享一年持有期混合C 1.0690 -0.21%
2026-09-01 海富通悦享一年持有期混合C 1.0712 0.09%
2026-08-31 海富通悦享一年持有期混合C 1.0702 -0.04%
2026-08-28 海富通悦享一年持有期混合C 1.0706 0.02%
2026-08-27 海富通悦享一年持有期混合C 1.0704 0.07%
2026-08-26 海富通悦享一年持有期混合C 1.0697 0.12%
2026-08-25 海富通悦享一年持有期混合C 1.0684 0.06%
2026-08-24 海富通悦享一年持有期混合C 1.0678 -0.03%
2026-08-21 海富通悦享一年持有期混合C 1.0681 -0.06%
2026-08-20 海富通悦享一年持有期混合C 1.0687 0.09%
2026-08-19 海富通悦享一年持有期混合C 1.0677 -0.09%
2026-08-18 海富通悦享一年持有期混合C 1.0687 0.07%
2026-08-17 海富通悦享一年持有期混合C 1.0680 0.19%
2026-08-14 海富通悦享一年持有期混合C 1.0660 -0.03%
2026-08-13 海富通悦享一年持有期混合C 1.0663 -0.09%
2026-08-12 海富通悦享一年持有期混合C 1.0673 0.05%
2026-08-11 海富通悦享一年持有期混合C 1.0668 -0.08%
2026-08-10 海富通悦享一年持有期混合C 1.0677 0.17%
2026-08-07 海富通悦享一年持有期混合C 1.0659 0.01%
2026-08-06 海富通悦享一年持有期混合C 1.0658 -0.05%
2026-08-05 海富通悦享一年持有期混合C 1.0663 0.08%
2026-08-04 海富通悦享一年持有期混合C 1.0654 -0.11%
2026-08-03 海富通悦享一年持有期混合C 1.0666 0.01%
2026-07-31 海富通悦享一年持有期混合C 1.0665 0.02%
2026-07-30 海富通悦享一年持有期混合C 1.0663 0.08%
2026-07-29 海富通悦享一年持有期混合C 1.0655 0.31%
2026-07-28 海富通悦享一年持有期混合C 1.0622 -0.04%
2026-07-27 海富通悦享一年持有期混合C 1.0626 0.59%
2026-07-24 海富通悦享一年持有期混合C 1.0564 -0.33%
2026-07-23 海富通悦享一年持有期混合C 1.0599 0.18%
2026-07-22 海富通悦享一年持有期混合C 1.0580 0.02%
2026-07-21 海富通悦享一年持有期混合C 1.0578 0.09%
2026-07-20 海富通悦享一年持有期混合C 1.0569 0.27%
2026-07-17 海富通悦享一年持有期混合C 1.0541 -0.27%
2026-07-16 海富通悦享一年持有期混合C 1.0570 -0.10%
2026-07-15 海富通悦享一年持有期混合C 1.0581 0.21%
2026-07-14 海富通悦享一年持有期混合C 1.0559 0.24%
2026-07-13 海富通悦享一年持有期混合C 1.0534 -0.12%
2026-07-10 海富通悦享一年持有期混合C 1.0547 0.01%
2026-07-09 海富通悦享一年持有期混合C 1.0546 -0.05%
2026-07-08 海富通悦享一年持有期混合C 1.0551 -0.13%
2026-07-07 海富通悦享一年持有期混合C 1.0565 -0.22%
2026-07-06 海富通悦享一年持有期混合C 1.0588 0.12%
2026-07-03 海富通悦享一年持有期混合C 1.0575 0.19%
2026-07-02 海富通悦享一年持有期混合C 1.0555 0.05%
2026-07-01 海富通悦享一年持有期混合C 1.0550 0.19%
2026-06-30 海富通悦享一年持有期混合C 1.0530 -0.05%
2026-06-29 海富通悦享一年持有期混合C 1.0535 0.16%
2026-06-26 海富通悦享一年持有期混合C 1.0518 -0.29%
2026-06-25 海富通悦享一年持有期混合C 1.0549 0.04%
2026-06-24 海富通悦享一年持有期混合C 1.0545 -0.08%
2026-06-23 海富通悦享一年持有期混合C 1.0553 -0.15%
2026-06-22 海富通悦享一年持有期混合C 1.0569 0.19%
2026-06-18 海富通悦享一年持有期混合C 1.0549 -0.20%
2026-06-17 海富通悦享一年持有期混合C 1.0570 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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