近一月广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y|广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY基金净值查询
查询指定日期范围广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y019746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1892 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1989 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2067 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2065 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2100 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1991 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2026 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1985 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2118 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2218 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2203 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2264 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2139 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2072 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2086 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2248 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2171 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2107 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2478 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2512 |
1.87% |
