| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2656 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2645 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2708 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2660 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2566 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2519 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2590 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2651 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2594 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2544 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2570 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2549 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2495 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2394 |
-1.82% |
| 2025-11-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2619 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2685 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2689 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2792 |
-0.43% |
