| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2184 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2272 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2374 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2379 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2426 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2305 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2326 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2290 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2432 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2529 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2527 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2599 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2476 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2400 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2391 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2550 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2493 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2435 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2789 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2824 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2587 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2577 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2638 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2562 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2663 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2620 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2481 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2493 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2252 |
1.69% |
| 2026-08-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2045 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2164 |
1.50% |
| 2026-07-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1981 |
-1.94% |
| 2026-07-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2213 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2169 |
-2.71% |
| 2026-07-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2499 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2326 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2467 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2463 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2525 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2150 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2143 |
-3.27% |
| 2026-07-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2540 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2718 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2814 |
0.93% |
| 2026-07-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2696 |
-2.43% |
| 2026-07-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3005 |
-1.27% |
| 2026-07-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3170 |
2.02% |
| 2026-07-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2904 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2924 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3035 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3033 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2940 |
-2.28% |
| 2026-07-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3235 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3261 |
1.27% |
| 2026-06-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3093 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2901 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3079 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3008 |
1.03% |
| 2026-06-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2875 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3134 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2995 |
0.76% |
| 2026-06-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2897 |
1.01% |
| 2026-06-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2768 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2782 |
2.13% |
| 2026-06-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2510 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2415 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2436 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2543 |
1.48% |
| 2026-06-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2357 |
-2.09% |
| 2026-06-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2615 |
-1.32% |
| 2026-06-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2781 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2809 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2789 |
0.96% |
| 2026-06-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2667 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2771 |
-1.28% |
| 2026-05-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2935 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2909 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3057 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3068 |
1.15% |
| 2026-05-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2919 |
1.00% |
| 2026-05-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2791 |
-1.48% |
| 2026-05-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2980 |
0.54% |
| 2026-05-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2910 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2803 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2837 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2956 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3125 |
0.96% |
| 2026-05-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3000 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3001 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2877 |
-0.39% |
| 2026-05-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2928 |
0.92% |
| 2026-05-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2810 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2406 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2494 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2440 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2455 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2556 |
0.34% |
| 2026-04-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2514 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2542 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2480 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2476 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2340 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2337 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2222 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2234 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2135 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2192 |
2.85% |
| 2026-04-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1844 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1800 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1837 |
-1.32% |
| 2026-04-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1993 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1802 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1903 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1915 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1851 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1987 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1851 |
1.45% |
| 2026-03-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1679 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1988 |
-0.83% |
| 2026-03-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2088 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2296 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2225 |
-0.80% |
| 2026-03-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2324 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2283 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2373 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2455 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2484 |
1.23% |
| 2026-03-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2331 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2439 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2366 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2300 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2381 |
-2.25% |
| 2026-03-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2659 |
-0.32% |
| 2026-02-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2700 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2692 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2718 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2663 |
0.22% |
| 2026-02-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2635 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2702 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2691 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2698 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2667 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2500 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2543 |
-0.83% |
| 2026-02-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2648 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2641 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2489 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2770 |
-1.25% |
| 2026-01-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2929 |
-0.22% |
| 2026-01-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2958 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2895 |
0.46% |
| 2026-01-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2836 |
-0.63% |
| 2026-01-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2917 |
0.77% |
| 2026-01-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2818 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2796 |
0.53% |
| 2026-01-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2729 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2808 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2793 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2807 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2822 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2767 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2879 |
1.31% |
| 2026-01-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2710 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2625 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2604 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2603 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2451 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2226 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2268 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2255 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2285 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2252 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2209 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2163 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2160 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2087 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2016 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2057 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1949 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2077 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2150 |
-3.70% |
| 2025-12-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2600 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2656 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2645 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2708 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2660 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2566 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2519 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2590 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2651 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2594 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2544 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2570 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2549 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2495 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2394 |
-1.82% |
| 2025-11-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2619 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2685 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2689 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2792 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2847 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3000 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2882 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2892 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2951 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2899 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2945 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2795 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2790 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2901 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2872 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2956 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3083 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2959 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3016 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2895 |
1.14% |
| 2025-10-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2748 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2742 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2835 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2688 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2626 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2844 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2863 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2721 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2904 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2964 |
-1.84% |
| 2025-09-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2831 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2917 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2880 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2726 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2779 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2734 |
-0.31% |
