| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2184 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2272 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2374 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2379 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2426 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2305 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2326 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2290 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2432 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2529 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2527 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2599 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2476 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2400 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2391 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2550 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2493 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2435 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2789 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2824 |
1.85% |
