| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2119 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2184 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2272 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2374 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2379 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2426 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2305 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2326 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2290 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2432 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2529 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2527 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2599 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2476 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2400 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2391 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2550 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2493 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2435 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2789 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2824 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2587 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2577 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2638 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2562 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2663 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2620 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2481 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2493 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2252 |
1.69% |
| 2026-08-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2045 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2164 |
1.50% |
| 2026-07-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1981 |
-1.94% |
| 2026-07-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2213 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2169 |
-2.71% |
| 2026-07-27 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2499 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2326 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2467 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2463 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2525 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2150 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2143 |
-3.27% |
| 2026-07-16 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2540 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2718 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2814 |
0.93% |
| 2026-07-13 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2696 |
-2.43% |
| 2026-07-10 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3005 |
-1.27% |
| 2026-07-09 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3170 |
2.02% |
| 2026-07-08 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2904 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2924 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3035 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3033 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2940 |
-2.28% |
| 2026-07-01 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3235 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3261 |
1.27% |
| 2026-06-29 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3093 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2901 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3079 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3008 |
1.03% |
| 2026-06-23 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2875 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3134 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2995 |
0.76% |
| 2026-06-17 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2897 |
1.01% |
