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嘉实双季欣享6个月持有债券C基金净值查询(019716)

近一年嘉实双季欣享6个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实双季欣享6个月持有债券C019716净值及计算阶段收益
近一年019716基金累计收益率2.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0799 0.01%
2026-09-15 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0798 0.02%
2026-09-14 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0796 -0.01%
2026-09-11 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0797 -0.01%
2026-09-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0798 -0.02%
2026-09-09 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0800 0.01%
2026-09-08 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0799 -0.02%
2026-09-07 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0801 0.04%
2026-09-04 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0797 0.01%
2026-09-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0796 0.08%
2026-09-02 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0787 -0.03%
2026-09-01 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0790 0.04%
2026-08-31 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0786 0.02%
2026-08-28 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0784 0.00%
2026-08-27 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0784 -0.06%
2026-08-26 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0790 -0.02%
2026-08-25 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0792 -0.01%
2026-08-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0793 0.04%
2026-08-21 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0789 0.01%
2026-08-20 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0788 0.05%
2026-08-19 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0783 -0.10%
2026-08-18 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0794 0.07%
2026-08-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0786 0.02%
2026-08-14 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0784 -0.03%
2026-08-13 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0787 0.08%
2026-08-12 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0778 -0.01%
2026-08-11 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0779 -0.06%
2026-08-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0786 0.12%
2026-08-07 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0773 0.04%
2026-08-06 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0769 0.00%
2026-08-05 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0769 -0.01%
2026-08-04 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0770 0.00%
2026-08-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0770 0.03%
2026-07-31 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0767 0.04%
2026-07-30 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0763 0.08%
2026-07-29 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0754 -0.02%
2026-07-28 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0756 0.00%
2026-07-27 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0756 0.05%
2026-07-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 -0.01%
2026-07-23 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0752 -0.01%
2026-07-22 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 0.02%
2026-07-21 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 0.06%
2026-07-20 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0745 0.01%
2026-07-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0744 -0.01%
2026-07-16 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0745 -0.03%
2026-07-15 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 0.01%
2026-07-14 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 0.04%
2026-07-13 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0743 -0.05%
2026-07-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 0.00%
2026-07-09 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 0.02%
2026-07-08 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0746 -0.01%
2026-07-07 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 -0.06%
2026-07-06 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 0.03%
2026-07-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0750 0.01%
2026-07-02 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0749 -0.02%
2026-07-01 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 0.00%
2026-06-30 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 0.02%
2026-06-29 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0749 0.02%
2026-06-26 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 -0.01%
2026-06-25 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 0.01%
2026-06-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 0.02%
2026-06-23 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0745 -0.03%
2026-06-22 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 -0.01%
2026-06-18 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0749 -0.02%
2026-06-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 -0.02%
2026-06-16 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 0.09%
2026-06-15 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0743 0.07%
2026-06-12 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0735 0.06%
2026-06-11 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0729 -0.03%
2026-06-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0732 -0.11%
2026-06-09 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0744 0.03%
2026-06-08 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0741 -0.11%
2026-06-05 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 -0.07%
2026-06-04 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0761 -0.03%
2026-06-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0764 -0.04%
2026-06-02 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0768 0.02%
2026-06-01 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0766 0.10%
2026-05-29 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0755 -0.05%
2026-05-28 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0760 0.12%
2026-05-27 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 0.01%
2026-05-26 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0746 -0.04%
2026-05-25 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0750 0.03%
2026-05-22 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 0.03%
2026-05-21 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0744 -0.07%
2026-05-20 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0752 -0.03%
2026-05-19 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0755 0.21%
2026-05-18 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0732 0.05%
2026-05-15 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0727 -0.08%
2026-05-14 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0736 -0.14%
2026-05-13 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 0.00%
2026-05-12 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 -0.15%
2026-05-11 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0767 0.06%
2026-05-08 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0761 -0.05%
2026-04-30 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0760 -0.06%
2026-04-29 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0766 0.15%
2026-04-28 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0750 0.00%
2026-04-27 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0750 -0.03%
2026-04-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 -0.02%
2026-04-23 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0755 -0.07%
2026-04-22 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0763 0.09%
2026-04-21 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 0.00%
2026-04-20 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 0.03%
2026-04-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0750 0.08%
2026-04-16 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0741 0.16%
2026-04-15 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0724 0.08%
2026-04-14 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0715 0.11%
2026-04-13 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0703 0.01%
2026-04-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0702 0.02%
2026-04-09 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0700 -0.04%
2026-04-08 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0704 0.15%
2026-04-07 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0688 0.05%
2026-04-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0683 0.03%
2026-04-02 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0680 -0.04%
2026-04-01 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0684 0.04%
2026-03-31 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0680 -0.09%
2026-03-30 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0690 0.00%
2026-03-27 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0690 0.06%
2026-03-26 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0684 -0.07%
2026-03-25 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0691 0.07%
2026-03-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0684 0.11%
2026-03-23 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0672 -0.06%
2026-03-20 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0678 -0.02%
2026-03-19 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0680 -0.07%
2026-03-18 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0687 0.08%
2026-03-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0678 -0.06%
2026-03-16 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0684 -0.05%
2026-03-13 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0689 -0.06%
2026-03-12 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0695 -0.05%
2026-03-11 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0700 0.00%
2026-03-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0700 0.05%
2026-03-09 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0695 -0.08%
2026-03-06 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0704 0.02%
2026-03-05 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0702 0.01%
2026-03-04 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0701 0.05%
2026-03-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0696 -0.10%
2026-03-02 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0707 0.07%
2026-02-27 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0699 -0.01%
2026-02-26 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0700 -0.18%
2026-02-25 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0719 -0.05%
2026-02-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0724 0.10%
2026-02-13 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0713 -0.05%
2026-02-12 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0718 0.05%
2026-02-11 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0713 0.03%
2026-02-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0710 -0.01%
2026-02-09 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0711 0.09%
2026-02-06 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0701 0.09%
2026-02-05 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0691 -0.02%
2026-02-04 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0693 -0.04%
2026-02-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0697 0.20%
2026-02-02 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0676 -0.28%
2026-01-30 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0706 -0.21%
2026-01-29 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0728 -0.05%
2026-01-28 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0733 0.16%
2026-01-27 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0716 0.00%
2026-01-26 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0716 -0.16%
2026-01-23 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0733 0.18%
2026-01-22 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0714 0.11%
2026-01-21 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0702 0.13%
2026-01-20 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0688 0.01%
2026-01-19 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0687 0.04%
2026-01-16 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0683 0.10%
2026-01-15 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0672 0.02%
2026-01-14 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0670 0.08%
2026-01-13 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0662 -0.16%
2026-01-12 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0679 0.23%
2026-01-09 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0654 0.18%
2026-01-08 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0635 0.13%
2026-01-07 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0621 -0.02%
2026-01-06 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0623 0.09%
2026-01-05 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0613 0.14%
2025-12-31 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0598 0.03%
2025-12-30 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0595 -0.03%
2025-12-29 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0598 -0.12%
2025-12-26 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0611 0.03%
2025-12-25 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0608 0.08%
2025-12-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0599 0.08%
2025-12-23 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0591 0.06%
2025-12-22 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0585 0.05%
2025-12-19 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0580 0.09%
2025-12-18 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0571 0.02%
2025-12-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0569 0.14%
2025-12-16 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0554 -0.07%
2025-12-15 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0561 -0.04%
2025-12-12 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0565 0.01%
2025-12-11 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0564 0.00%
2025-12-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0564 0.08%
2025-12-09 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0556 -0.05%
2025-12-08 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0561 0.06%
2025-12-05 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0555 0.20%
2025-12-04 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0534 -0.09%
2025-12-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0544 -0.01%
2025-12-02 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0545 -0.08%
2025-12-01 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0553 0.07%
2025-11-28 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0546 0.09%
2025-11-27 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0536 -0.09%
2025-11-26 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0545 -0.19%
2025-11-25 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0565 -0.02%
2025-11-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0567 0.02%
2025-11-21 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0565 -0.16%
2025-11-20 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0582 0.01%
2025-11-19 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0581 0.00%
2025-11-18 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0581 -0.09%
2025-11-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0591 0.03%
2025-11-14 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0588 -0.10%
2025-11-13 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0599 0.18%
2025-11-12 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0580 -0.03%
2025-11-11 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0583 -0.02%
2025-11-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0585 0.14%
2025-11-07 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0570 -0.01%
2025-11-06 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0571 0.08%
2025-11-05 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0563 0.10%
2025-11-04 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0552 -0.18%
2025-11-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0571 0.00%
2025-10-31 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0571 0.06%
2025-10-30 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0565 -0.12%
2025-10-29 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0578 0.23%
2025-10-28 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0554 0.04%
2025-10-27 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0550 0.20%
2025-10-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0529 0.11%
2025-10-23 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0517 0.04%
2025-10-22 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0513 -0.10%
2025-10-21 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0523 0.20%
2025-10-20 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0502 -0.04%
2025-10-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0506 -0.13%
2025-10-16 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0520 -0.11%
2025-10-15 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0532 0.09%
2025-10-14 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0523 -0.19%
2025-10-13 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0543 -0.06%
2025-10-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0549 -0.11%
2025-10-09 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0561 0.13%
2025-09-30 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0547 0.20%
2025-09-29 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0526 0.14%
2025-09-26 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0511 0.01%
2025-09-25 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0510 0.10%
2025-09-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0499 0.18%
2025-09-23 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0480 -0.08%
2025-09-22 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0488 -0.03%
2025-09-19 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0491 -0.10%
2025-09-18 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0501 -0.11%
2025-09-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0513 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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