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嘉实双季欣享6个月持有债券C基金净值查询(019716)

近一季嘉实双季欣享6个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实双季欣享6个月持有债券C019716净值及计算阶段收益
近一季019716基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0799 0.01%
2026-09-15 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0798 0.02%
2026-09-14 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0796 -0.01%
2026-09-11 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0797 -0.01%
2026-09-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0798 -0.02%
2026-09-09 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0800 0.01%
2026-09-08 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0799 -0.02%
2026-09-07 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0801 0.04%
2026-09-04 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0797 0.01%
2026-09-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0796 0.08%
2026-09-02 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0787 -0.03%
2026-09-01 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0790 0.04%
2026-08-31 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0786 0.02%
2026-08-28 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0784 0.00%
2026-08-27 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0784 -0.06%
2026-08-26 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0790 -0.02%
2026-08-25 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0792 -0.01%
2026-08-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0793 0.04%
2026-08-21 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0789 0.01%
2026-08-20 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0788 0.05%
2026-08-19 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0783 -0.10%
2026-08-18 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0794 0.07%
2026-08-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0786 0.02%
2026-08-14 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0784 -0.03%
2026-08-13 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0787 0.08%
2026-08-12 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0778 -0.01%
2026-08-11 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0779 -0.06%
2026-08-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0786 0.12%
2026-08-07 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0773 0.04%
2026-08-06 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0769 0.00%
2026-08-05 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0769 -0.01%
2026-08-04 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0770 0.00%
2026-08-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0770 0.03%
2026-07-31 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0767 0.04%
2026-07-30 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0763 0.08%
2026-07-29 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0754 -0.02%
2026-07-28 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0756 0.00%
2026-07-27 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0756 0.05%
2026-07-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 -0.01%
2026-07-23 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0752 -0.01%
2026-07-22 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 0.02%
2026-07-21 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 0.06%
2026-07-20 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0745 0.01%
2026-07-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0744 -0.01%
2026-07-16 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0745 -0.03%
2026-07-15 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 0.01%
2026-07-14 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 0.04%
2026-07-13 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0743 -0.05%
2026-07-10 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 0.00%
2026-07-09 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 0.02%
2026-07-08 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0746 -0.01%
2026-07-07 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 -0.06%
2026-07-06 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0753 0.03%
2026-07-03 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0750 0.01%
2026-07-02 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0749 -0.02%
2026-07-01 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 0.00%
2026-06-30 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 0.02%
2026-06-29 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0749 0.02%
2026-06-26 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 -0.01%
2026-06-25 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 0.01%
2026-06-24 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0747 0.02%
2026-06-23 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0745 -0.03%
2026-06-22 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0748 -0.01%
2026-06-18 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0749 -0.02%
2026-06-17 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0751 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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