近半年鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)019707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2010 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1930 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2012 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2050 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1961 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2008 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1981 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2034 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2028 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1973 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1982 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2006 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2036 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1985 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1952 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1962 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1963 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1917 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1865 |
-1.06% |
| 2025-11-20 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1991 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2033 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2035 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2102 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2140 |
-0.79% |
| 2025-11-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2236 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2167 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2179 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2189 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2133 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2154 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2079 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2067 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2133 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2106 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2129 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2188 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2125 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2159 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2088 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2028 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2020 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2069 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1981 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1959 |
-0.89% |
| 2025-10-16 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2066 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2095 |
0.79% |
| 2025-10-14 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2000 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2095 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2098 |
-1.00% |
| 2025-09-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1990 |
-0.51% |
| 2025-09-25 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2052 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2037 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1961 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1996 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1950 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1971 |
0.27% |
| 2025-09-15 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1939 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1938 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1924 |
1.18% |
| 2025-09-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1785 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1780 |
-0.33% |
| 2025-09-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1819 |
0.35% |
| 2025-09-05 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1778 |
1.19% |
| 2025-09-04 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1640 |
-1.22% |
| 2025-09-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1784 |
-0.53% |
| 2025-09-02 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1847 |
-0.99% |
| 2025-09-01 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1965 |
0.47% |
| 2025-08-29 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1909 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1902 |
0.95% |
| 2025-08-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1790 |
-0.57% |
| 2025-08-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1857 |
-0.07% |
| 2025-08-25 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1865 |
0.82% |
| 2025-08-22 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1769 |
1.11% |
| 2025-08-21 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1640 |
-0.14% |
| 2025-08-20 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1656 |
0.49% |
| 2025-08-19 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1599 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1621 |
0.77% |
| 2025-08-15 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1532 |
0.73% |
| 2025-08-14 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1448 |
-0.36% |
| 2025-08-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1489 |
0.64% |
| 2025-08-12 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1416 |
0.25% |
| 2025-08-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1388 |
0.32% |
| 2025-08-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1352 |
-0.25% |
| 2025-08-07 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1381 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1382 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1341 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1314 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1265 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1283 |
-0.46% |
| 2025-07-30 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1335 |
-0.15% |
| 2025-07-29 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1352 |
0.30% |
| 2025-07-28 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1318 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1305 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1298 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1235 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1245 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1237 |
0.13% |
| 2025-07-18 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1222 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1209 |
0.21% |
| 2025-07-16 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1185 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1187 |
0.30% |
| 2025-07-14 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1154 |
0.05% |
| 2025-07-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1134 |
0.41% |
| 2025-07-07 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1089 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1096 |
-0.06% |
| 2025-07-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1103 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1084 |
-0.20% |
| 2025-07-01 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1106 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1099 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1060 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1056 |
-0.12% |
| 2025-06-25 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1069 |
0.62% |
| 2025-06-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1001 |
0.48% |
| 2025-06-23 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0948 |
0.24% |
