今年以来鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)019707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1541 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1563 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1662 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1719 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1714 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1704 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1691 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1699 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1664 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1760 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1802 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1811 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1820 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1758 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1721 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1736 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1794 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1752 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1716 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1881 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1894 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1784 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1772 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1826 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1782 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1821 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1793 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1729 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1726 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1654 |
0.70% |
| 2026-08-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1573 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1590 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1540 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1576 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1501 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1613 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1535 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1660 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1623 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1641 |
0.98% |
| 2026-07-20 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1527 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1479 |
-1.66% |
| 2026-07-16 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1669 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1750 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1751 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1648 |
-1.20% |
| 2026-07-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1788 |
-0.83% |
| 2026-07-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1886 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1802 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1851 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1941 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1937 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1890 |
-1.09% |
| 2026-07-01 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2020 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2016 |
0.62% |
| 2026-06-29 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1942 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1863 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2030 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2001 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1986 |
-1.13% |
| 2026-06-22 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2121 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2039 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2066 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2047 |
-0.41% |
| 2026-06-15 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2097 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2019 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1932 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1961 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2044 |
0.60% |
| 2026-06-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1972 |
-1.18% |
| 2026-06-05 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2113 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2166 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2241 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2275 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2247 |
0.60% |
| 2026-05-29 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2174 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2191 |
-0.29% |
| 2026-05-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2226 |
-0.59% |
| 2026-05-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2299 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2271 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2269 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2230 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2334 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2338 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2314 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2355 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2435 |
-0.98% |
| 2026-05-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2558 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2532 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2582 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2518 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2536 |
0.06% |
| 2026-05-06 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2528 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2340 |
-0.36% |
| 2026-04-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2384 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2370 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2375 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2430 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2430 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2427 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2392 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2412 |
0.84% |
| 2026-04-15 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2308 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2328 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2268 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2276 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2224 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2271 |
1.77% |
| 2026-04-07 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2054 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2011 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2073 |
-0.67% |
| 2026-04-01 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2155 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2051 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2143 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2162 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2113 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2197 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2110 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2007 |
-1.77% |
| 2026-03-20 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2219 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2289 |
-1.16% |
| 2026-03-18 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2432 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2399 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2482 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2469 |
-0.45% |
| 2026-03-12 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2525 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2569 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2568 |
0.77% |
| 2026-03-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2472 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2537 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2465 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2404 |
-0.38% |
| 2026-03-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2451 |
-1.58% |
| 2026-03-02 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2648 |
-0.37% |
| 2026-02-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2695 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2672 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2676 |
0.60% |
| 2026-02-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2601 |
0.49% |
| 2026-02-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2540 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2617 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2581 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2574 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2570 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2448 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2478 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2562 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2554 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2419 |
-2.20% |
| 2026-01-30 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2692 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2774 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2836 |
0.87% |
| 2026-01-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2725 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2681 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2705 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2648 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2621 |
0.70% |
| 2026-01-20 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2533 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2572 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2537 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2531 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2525 |
0.48% |
| 2026-01-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2465 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2540 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2408 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2328 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2337 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2353 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2241 |
1.14% |
