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鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(019707)

近一季鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)019707净值及计算阶段收益
近一季019707基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2010 0.67%
2025-12-16 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1930 -0.68%
2025-12-15 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2012 -0.32%
2025-12-12 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2050 0.74%
2025-12-11 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1961 -0.39%
2025-12-10 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2008 0.23%
2025-12-09 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1981 -0.44%
2025-12-08 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2034 0.05%
2025-12-05 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2028 0.46%
2025-12-04 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1973 -0.08%
2025-12-03 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1982 -0.20%
2025-12-02 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2006 -0.25%
2025-12-01 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2036 0.43%
2025-11-28 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1985 0.28%
2025-11-27 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1952 -0.08%
2025-11-26 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1962 -0.01%
2025-11-25 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1963 0.39%
2025-11-24 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1917 0.44%
2025-11-21 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1865 -1.06%
2025-11-20 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1991 -0.35%
2025-11-19 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2033 -0.02%
2025-11-18 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2035 -0.55%
2025-11-17 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2102 -0.31%
2025-11-14 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2140 -0.79%
2025-11-13 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2236 0.57%
2025-11-12 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2167 -0.10%
2025-11-11 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2179 -0.08%
2025-11-10 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2189 0.46%
2025-11-07 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2133 -0.17%
2025-11-06 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2154 0.62%
2025-11-05 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2079 0.10%
2025-11-04 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2067 -0.54%
2025-11-03 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2133 0.22%
2025-10-31 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2106 -0.19%
2025-10-30 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2129 -0.48%
2025-10-29 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2188 0.52%
2025-10-28 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2125 -0.28%
2025-10-27 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2159 0.59%
2025-10-24 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2088 0.50%
2025-10-23 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2028 0.07%
2025-10-22 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2020 -0.41%
2025-10-21 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2069 0.73%
2025-10-20 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1981 0.18%
2025-10-17 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1959 -0.89%
2025-10-16 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2066 -0.24%
2025-10-15 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2095 0.79%
2025-10-14 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2000 -0.79%
2025-10-13 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2095 -0.02%
2025-10-10 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2098 -1.00%
2025-09-26 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1990 -0.51%
2025-09-25 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2052 0.12%
2025-09-24 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2037 0.64%
2025-09-23 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1961 -0.29%
2025-09-22 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1996 0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
宏利复兴混合C 2.6270 5.25%
博时科创主题混合(LOF)C 2.7515 5.20%
财通成长优选混合C 2.2690 5.14%
恒越智选科技混合A 1.2745 5.04%
银华互联网主题灵活配置混合C 2.3000 5.02%
恒越智选科技混合C 1.2610 5.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1540 0.58%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1385 0.57%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9733 0.51%
优选配置 0.9895 0.51%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1735 0.45%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1534 0.45%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1498 0.38%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1113 0.38%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9605 0.14%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9515 0.14%
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