热搜: 厉建超 光大优势配置混合A 融通领先成长混合(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A

鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(019707)

近一季鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)019707净值及计算阶段收益
近一季019707基金累计收益率-3.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1563 -0.85%
2026-09-10 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1662 -0.49%
2026-09-09 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1719 0.04%
2026-09-08 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1714 0.09%
2026-09-07 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1704 0.11%
2026-09-04 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1691 -0.07%
2026-09-03 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1699 0.30%
2026-09-02 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1664 -0.82%
2026-09-01 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1760 -0.36%
2026-08-31 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1802 -0.08%
2026-08-28 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1811 -0.08%
2026-08-27 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1820 0.53%
2026-08-26 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1758 0.32%
2026-08-25 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1721 -0.13%
2026-08-24 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1736 -0.49%
2026-08-21 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1794 0.36%
2026-08-20 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1752 0.31%
2026-08-19 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1716 -1.41%
2026-08-18 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1881 -0.11%
2026-08-17 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1894 0.93%
2026-08-14 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1784 0.10%
2026-08-13 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1772 -0.46%
2026-08-12 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1826 0.37%
2026-08-11 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1782 -0.33%
2026-08-10 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1821 0.24%
2026-08-07 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1793 0.55%
2026-08-06 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1729 0.03%
2026-08-05 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1726 0.62%
2026-08-04 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1654 0.70%
2026-08-03 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1573 -0.15%
2026-07-31 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1590 0.43%
2026-07-30 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1540 -0.31%
2026-07-29 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1576 0.65%
2026-07-28 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1501 -0.97%
2026-07-27 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1613 0.68%
2026-07-24 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1535 -1.08%
2026-07-23 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1660 0.32%
2026-07-22 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1623 -0.15%
2026-07-21 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1641 0.98%
2026-07-20 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1527 0.42%
2026-07-17 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1479 -1.66%
2026-07-16 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1669 -0.69%
2026-07-15 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1750 -0.01%
2026-07-14 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1751 0.88%
2026-07-13 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1648 -1.20%
2026-07-10 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1788 -0.83%
2026-07-09 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1886 0.71%
2026-07-08 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1802 -0.41%
2026-07-07 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1851 -0.75%
2026-07-06 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1941 0.03%
2026-07-03 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1937 0.40%
2026-07-02 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1890 -1.09%
2026-07-01 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2020 0.03%
2026-06-30 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2016 0.62%
2026-06-29 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1942 0.67%
2026-06-26 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1863 -1.41%
2026-06-25 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2030 0.24%
2026-06-24 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2001 0.13%
2026-06-23 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1986 -1.13%
2026-06-22 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2121 0.68%
2026-06-18 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2039 -0.22%
2026-06-17 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.2066 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
标签云