近一月鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)019707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1563 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1662 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1719 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1714 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1704 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1691 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1699 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1664 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1760 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1802 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1811 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1820 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1758 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1721 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1736 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1794 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1752 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1716 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1881 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1894 |
0.93% |
