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招商安泽稳利9个月持有期混合C基金净值查询(019699)

近一年招商安泽稳利9个月持有期混合C基金净值查询
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查询指定日期范围招商安泽稳利9个月持有期混合C019699净值及计算阶段收益
近一年019699基金累计收益率2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2157 0.20%
2026-09-15 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2133 -0.18%
2026-09-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2155 -0.20%
2026-09-11 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2179 -0.40%
2026-09-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2228 -0.37%
2026-09-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2274 -0.07%
2026-09-08 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2282 0.15%
2026-09-07 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2264 0.01%
2026-09-04 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2263 0.22%
2026-09-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2236 0.12%
2026-09-02 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2221 -0.46%
2026-09-01 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2277 -0.06%
2026-08-31 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2284 0.05%
2026-08-28 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2278 0.14%
2026-08-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2261 0.28%
2026-08-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2227 0.22%
2026-08-25 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2200 0.14%
2026-08-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2183 -0.41%
2026-08-21 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2233 0.04%
2026-08-20 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2228 0.24%
2026-08-19 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2199 -0.78%
2026-08-18 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2295 -0.11%
2026-08-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2308 0.47%
2026-08-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2250 0.07%
2026-08-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2242 -0.31%
2026-08-12 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2280 0.19%
2026-08-11 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2257 -0.42%
2026-08-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2309 0.32%
2026-08-07 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2270 0.38%
2026-08-06 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2224 -0.09%
2026-08-05 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2235 0.48%
2026-08-04 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2177 0.21%
2026-08-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2152 0.02%
2026-07-31 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2150 0.31%
2026-07-30 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2112 -0.24%
2026-07-29 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2141 0.58%
2026-07-28 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2071 -0.40%
2026-07-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2120 1.21%
2026-07-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1975 -0.74%
2026-07-23 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2064 0.23%
2026-07-22 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2036 0.00%
2026-07-21 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2036 0.53%
2026-07-20 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1972 0.27%
2026-07-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1940 -1.16%
2026-07-16 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2080 0.07%
2026-07-15 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2072 0.17%
2026-07-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2051 0.12%
2026-07-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2036 -0.73%
2026-07-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2124 0.19%
2026-07-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2101 0.15%
2026-07-08 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2083 -0.21%
2026-07-07 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2108 -0.46%
2026-07-06 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2164 -0.01%
2026-07-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2165 0.38%
2026-07-02 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2119 0.02%
2026-07-01 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2117 0.28%
2026-06-30 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2083 0.12%
2026-06-29 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2068 0.03%
2026-06-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2064 -0.78%
2026-06-25 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2159 0.01%
2026-06-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2158 -0.08%
2026-06-23 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2168 -0.65%
2026-06-22 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2248 0.64%
2026-06-18 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2170 -0.38%
2026-06-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2216 -0.07%
2026-06-16 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2224 -0.11%
2026-06-15 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2237 0.51%
2026-06-12 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2175 0.68%
2026-06-11 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2093 -0.20%
2026-06-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2117 -0.17%
2026-06-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2138 -0.02%
2026-06-08 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2140 -0.64%
2026-06-05 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2218 -0.02%
2026-06-04 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2221 -0.50%
2026-06-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2282 -0.23%
2026-06-02 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2310 0.07%
2026-06-01 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2302 0.23%
2026-05-29 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2274 -0.29%
2026-05-28 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2310 0.00%
2026-05-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2310 -0.27%
2026-05-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2343 0.15%
2026-05-25 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2325 -0.08%
2026-05-22 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2335 0.30%
2026-05-21 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2298 -0.55%
2026-05-20 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2366 -0.07%
2026-05-19 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2375 0.01%
2026-05-18 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2374 -0.51%
2026-05-15 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2438 -0.18%
2026-05-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2461 -0.51%
2026-05-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2525 0.23%
2026-05-12 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2496 -0.28%
2026-05-11 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2531 0.23%
2026-05-08 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2502 0.16%
2026-04-30 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2417 -0.02%
2026-04-29 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2419 0.48%
2026-04-28 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2360 -0.06%
2026-04-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2367 0.16%
2026-04-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2347 -0.01%
2026-04-23 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2348 -0.30%
2026-04-22 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2385 0.16%
2026-04-21 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2365 0.00%
2026-04-20 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2365 0.24%
2026-04-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2336 0.02%
2026-04-16 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2334 0.51%
2026-04-15 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2272 -0.10%
2026-04-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2284 0.24%
2026-04-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2255 -0.06%
2026-04-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2262 0.27%
2026-04-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2229 -0.23%
2026-04-08 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2257 1.13%
2026-04-07 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2120 0.50%
2026-04-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2060 -0.29%
2026-04-02 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2095 -0.43%
2026-04-01 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2147 0.65%
2026-03-31 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2069 -0.26%
2026-03-30 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2100 -0.07%
2026-03-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2109 0.45%
2026-03-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2055 -0.49%
2026-03-25 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2114 0.46%
2026-03-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2058 0.63%
2026-03-23 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1982 -1.20%
2026-03-20 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2128 -0.55%
2026-03-19 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2195 -0.93%
2026-03-18 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2310 0.15%
2026-03-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2291 -0.41%
2026-03-16 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2342 -0.08%
2026-03-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2352 -0.32%
2026-03-12 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2392 -0.08%
2026-03-11 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2402 -0.02%
2026-03-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2404 0.39%
2026-03-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2356 -0.56%
2026-03-06 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2426 0.44%
2026-03-05 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2371 0.16%
2026-03-04 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2351 -0.28%
2026-03-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2386 -0.92%
2026-03-02 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2501 -0.11%
2026-02-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2515 0.18%
2026-02-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2493 -0.14%
2026-02-25 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2510 0.15%
2026-02-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2491 0.22%
2026-02-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2463 -0.30%
2026-02-12 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2500 0.05%
2026-02-11 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2494 0.04%
2026-02-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2489 0.23%
2026-02-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2460 0.43%
2026-02-06 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2407 -0.06%
2026-02-05 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2415 0.03%
2026-02-04 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2411 0.15%
2026-02-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2392 0.54%
2026-02-02 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2326 -0.73%
2026-01-30 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2417 -0.36%
2026-01-29 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2462 -0.02%
2026-01-28 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2464 0.27%
2026-01-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2430 0.09%
2026-01-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2419 -0.20%
2026-01-23 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2444 0.13%
2026-01-22 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2428 0.22%
2026-01-21 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2401 0.21%
2026-01-20 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2375 0.15%
2026-01-19 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2357 0.19%
2026-01-16 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2333 0.10%
2026-01-15 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2321 -0.04%
2026-01-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2326 0.20%
2026-01-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2302 -0.20%
2026-01-12 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2327 0.88%
2026-01-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2220 0.36%
2026-01-08 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2176 0.16%
2026-01-07 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2157 0.07%
2026-01-06 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2149 0.44%
2026-01-05 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2096 0.77%
2025-12-31 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2004 0.03%
2025-12-30 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2000 -0.08%
2025-12-29 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2010 -0.01%
2025-12-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2011 0.08%
2025-12-25 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2001 0.15%
2025-12-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1983 0.31%
2025-12-23 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1946 -0.11%
2025-12-22 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1959 0.20%
2025-12-19 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1935 0.29%
2025-12-18 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1901 0.03%
2025-12-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1898 0.78%
2025-12-16 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1806 -0.56%
2025-12-15 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1872 -0.34%
2025-12-12 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1912 0.35%
2025-12-11 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1871 -0.17%
2025-12-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1891 0.15%
2025-12-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1873 -0.15%
2025-12-08 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1891 0.07%
2025-12-05 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1883 0.34%
2025-12-04 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1843 -0.19%
2025-12-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1865 -0.16%
2025-12-02 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1884 -0.29%
2025-12-01 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1918 0.29%
2025-11-28 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1884 0.38%
2025-11-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1839 0.03%
2025-11-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1835 -0.13%
2025-11-25 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1850 0.12%
2025-11-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1836 0.36%
2025-11-21 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1793 -0.82%
2025-11-20 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1890 -0.35%
2025-11-19 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1932 -0.01%
2025-11-18 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1933 -0.32%
2025-11-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1971 0.04%
2025-11-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1966 -0.40%
2025-11-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2014 0.44%
2025-11-12 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1961 -0.04%
2025-11-11 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1966 -0.03%
2025-11-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1969 0.20%
2025-11-07 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1945 -0.07%
2025-11-06 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1953 0.18%
2025-11-05 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1932 0.07%
2025-11-04 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1924 -0.44%
2025-11-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1977 0.05%
2025-10-31 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1971 0.06%
2025-10-30 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1964 -0.06%
2025-10-29 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1971 0.21%
2025-10-28 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1946 0.05%
2025-10-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1940 0.35%
2025-10-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1898 0.18%
2025-10-23 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1877 0.09%
2025-10-22 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1866 -0.21%
2025-10-21 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1891 0.26%
2025-10-20 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1860 0.02%
2025-10-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1858 -0.60%
2025-10-16 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1929 -0.06%
2025-10-15 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1936 0.36%
2025-10-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1893 -0.57%
2025-10-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1961 0.09%
2025-10-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1950 -0.48%
2025-10-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2008 0.54%
2025-09-30 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1944 0.53%
2025-09-29 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1881 0.38%
2025-09-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1836 -0.17%
2025-09-25 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1856 -0.06%
2025-09-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1863 0.13%
2025-09-23 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1848 -0.39%
2025-09-22 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1894 0.01%
2025-09-19 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1893 0.16%
2025-09-18 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1874 -0.38%
2025-09-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1919 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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