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招商安泽稳利9个月持有期混合C基金净值查询(019699)

近一季招商安泽稳利9个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安泽稳利9个月持有期混合C019699净值及计算阶段收益
近一季019699基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2157 0.20%
2026-09-15 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2133 -0.18%
2026-09-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2155 -0.20%
2026-09-11 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2179 -0.40%
2026-09-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2228 -0.37%
2026-09-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2274 -0.07%
2026-09-08 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2282 0.15%
2026-09-07 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2264 0.01%
2026-09-04 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2263 0.22%
2026-09-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2236 0.12%
2026-09-02 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2221 -0.46%
2026-09-01 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2277 -0.06%
2026-08-31 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2284 0.05%
2026-08-28 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2278 0.14%
2026-08-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2261 0.28%
2026-08-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2227 0.22%
2026-08-25 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2200 0.14%
2026-08-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2183 -0.41%
2026-08-21 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2233 0.04%
2026-08-20 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2228 0.24%
2026-08-19 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2199 -0.78%
2026-08-18 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2295 -0.11%
2026-08-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2308 0.47%
2026-08-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2250 0.07%
2026-08-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2242 -0.31%
2026-08-12 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2280 0.19%
2026-08-11 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2257 -0.42%
2026-08-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2309 0.32%
2026-08-07 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2270 0.38%
2026-08-06 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2224 -0.09%
2026-08-05 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2235 0.48%
2026-08-04 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2177 0.21%
2026-08-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2152 0.02%
2026-07-31 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2150 0.31%
2026-07-30 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2112 -0.24%
2026-07-29 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2141 0.58%
2026-07-28 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2071 -0.40%
2026-07-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2120 1.21%
2026-07-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1975 -0.74%
2026-07-23 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2064 0.23%
2026-07-22 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2036 0.00%
2026-07-21 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2036 0.53%
2026-07-20 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1972 0.27%
2026-07-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1940 -1.16%
2026-07-16 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2080 0.07%
2026-07-15 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2072 0.17%
2026-07-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2051 0.12%
2026-07-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2036 -0.73%
2026-07-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2124 0.19%
2026-07-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2101 0.15%
2026-07-08 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2083 -0.21%
2026-07-07 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2108 -0.46%
2026-07-06 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2164 -0.01%
2026-07-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2165 0.38%
2026-07-02 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2119 0.02%
2026-07-01 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2117 0.28%
2026-06-30 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2083 0.12%
2026-06-29 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2068 0.03%
2026-06-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2064 -0.78%
2026-06-25 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2159 0.01%
2026-06-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2158 -0.08%
2026-06-23 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2168 -0.65%
2026-06-22 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2248 0.64%
2026-06-18 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2170 -0.38%
2026-06-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2216 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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