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招商安泽稳利9个月持有期混合C基金净值查询(019699)

今年以来招商安泽稳利9个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安泽稳利9个月持有期混合C019699净值及计算阶段收益
今年以来019699基金累计收益率1.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2152 -0.04%
2026-09-16 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2157 0.20%
2026-09-15 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2133 -0.18%
2026-09-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2155 -0.20%
2026-09-11 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2179 -0.40%
2026-09-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2228 -0.37%
2026-09-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2274 -0.07%
2026-09-08 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2282 0.15%
2026-09-07 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2264 0.01%
2026-09-04 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2263 0.22%
2026-09-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2236 0.12%
2026-09-02 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2221 -0.46%
2026-09-01 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2277 -0.06%
2026-08-31 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2284 0.05%
2026-08-28 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2278 0.14%
2026-08-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2261 0.28%
2026-08-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2227 0.22%
2026-08-25 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2200 0.14%
2026-08-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2183 -0.41%
2026-08-21 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2233 0.04%
2026-08-20 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2228 0.24%
2026-08-19 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2199 -0.78%
2026-08-18 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2295 -0.11%
2026-08-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2308 0.47%
2026-08-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2250 0.07%
2026-08-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2242 -0.31%
2026-08-12 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2280 0.19%
2026-08-11 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2257 -0.42%
2026-08-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2309 0.32%
2026-08-07 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2270 0.38%
2026-08-06 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2224 -0.09%
2026-08-05 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2235 0.48%
2026-08-04 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2177 0.21%
2026-08-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2152 0.02%
2026-07-31 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2150 0.31%
2026-07-30 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2112 -0.24%
2026-07-29 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2141 0.58%
2026-07-28 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2071 -0.40%
2026-07-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2120 1.21%
2026-07-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1975 -0.74%
2026-07-23 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2064 0.23%
2026-07-22 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2036 0.00%
2026-07-21 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2036 0.53%
2026-07-20 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1972 0.27%
2026-07-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1940 -1.16%
2026-07-16 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2080 0.07%
2026-07-15 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2072 0.17%
2026-07-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2051 0.12%
2026-07-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2036 -0.73%
2026-07-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2124 0.19%
2026-07-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2101 0.15%
2026-07-08 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2083 -0.21%
2026-07-07 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2108 -0.46%
2026-07-06 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2164 -0.01%
2026-07-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2165 0.38%
2026-07-02 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2119 0.02%
2026-07-01 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2117 0.28%
2026-06-30 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2083 0.12%
2026-06-29 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2068 0.03%
2026-06-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2064 -0.78%
2026-06-25 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2159 0.01%
2026-06-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2158 -0.08%
2026-06-23 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2168 -0.65%
2026-06-22 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2248 0.64%
2026-06-18 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2170 -0.38%
2026-06-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2216 -0.07%
2026-06-16 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2224 -0.11%
2026-06-15 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2237 0.51%
2026-06-12 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2175 0.68%
2026-06-11 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2093 -0.20%
2026-06-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2117 -0.17%
2026-06-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2138 -0.02%
2026-06-08 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2140 -0.64%
2026-06-05 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2218 -0.02%
2026-06-04 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2221 -0.50%
2026-06-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2282 -0.23%
2026-06-02 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2310 0.07%
2026-06-01 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2302 0.23%
2026-05-29 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2274 -0.29%
2026-05-28 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2310 0.00%
2026-05-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2310 -0.27%
2026-05-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2343 0.15%
2026-05-25 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2325 -0.08%
2026-05-22 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2335 0.30%
2026-05-21 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2298 -0.55%
2026-05-20 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2366 -0.07%
2026-05-19 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2375 0.01%
2026-05-18 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2374 -0.51%
2026-05-15 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2438 -0.18%
2026-05-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2461 -0.51%
2026-05-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2525 0.23%
2026-05-12 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2496 -0.28%
2026-05-11 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2531 0.23%
2026-05-08 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2502 0.16%
2026-04-30 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2417 -0.02%
2026-04-29 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2419 0.48%
2026-04-28 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2360 -0.06%
2026-04-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2367 0.16%
2026-04-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2347 -0.01%
2026-04-23 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2348 -0.30%
2026-04-22 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2385 0.16%
2026-04-21 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2365 0.00%
2026-04-20 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2365 0.24%
2026-04-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2336 0.02%
2026-04-16 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2334 0.51%
2026-04-15 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2272 -0.10%
2026-04-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2284 0.24%
2026-04-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2255 -0.06%
2026-04-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2262 0.27%
2026-04-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2229 -0.23%
2026-04-08 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2257 1.13%
2026-04-07 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2120 0.50%
2026-04-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2060 -0.29%
2026-04-02 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2095 -0.43%
2026-04-01 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2147 0.65%
2026-03-31 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2069 -0.26%
2026-03-30 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2100 -0.07%
2026-03-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2109 0.45%
2026-03-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2055 -0.49%
2026-03-25 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2114 0.46%
2026-03-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2058 0.63%
2026-03-23 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1982 -1.20%
2026-03-20 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2128 -0.55%
2026-03-19 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2195 -0.93%
2026-03-18 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2310 0.15%
2026-03-17 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2291 -0.41%
2026-03-16 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2342 -0.08%
2026-03-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2352 -0.32%
2026-03-12 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2392 -0.08%
2026-03-11 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2402 -0.02%
2026-03-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2404 0.39%
2026-03-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2356 -0.56%
2026-03-06 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2426 0.44%
2026-03-05 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2371 0.16%
2026-03-04 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2351 -0.28%
2026-03-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2386 -0.92%
2026-03-02 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2501 -0.11%
2026-02-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2515 0.18%
2026-02-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2493 -0.14%
2026-02-25 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2510 0.15%
2026-02-24 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2491 0.22%
2026-02-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2463 -0.30%
2026-02-12 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2500 0.05%
2026-02-11 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2494 0.04%
2026-02-10 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2489 0.23%
2026-02-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2460 0.43%
2026-02-06 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2407 -0.06%
2026-02-05 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2415 0.03%
2026-02-04 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2411 0.15%
2026-02-03 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2392 0.54%
2026-02-02 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2326 -0.73%
2026-01-30 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2417 -0.36%
2026-01-29 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2462 -0.02%
2026-01-28 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2464 0.27%
2026-01-27 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2430 0.09%
2026-01-26 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2419 -0.20%
2026-01-23 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2444 0.13%
2026-01-22 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2428 0.22%
2026-01-21 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2401 0.21%
2026-01-20 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2375 0.15%
2026-01-19 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2357 0.19%
2026-01-16 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2333 0.10%
2026-01-15 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2321 -0.04%
2026-01-14 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2326 0.20%
2026-01-13 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2302 -0.20%
2026-01-12 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2327 0.88%
2026-01-09 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2220 0.36%
2026-01-08 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2176 0.16%
2026-01-07 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2157 0.07%
2026-01-06 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2149 0.44%
2026-01-05 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2096 0.77%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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