今年以来长城精选进取3个月持有期混合型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长城精选进取3个月持有期混合型发起式C019679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2343 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2329 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2448 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2533 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2542 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2571 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2527 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2558 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2525 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2645 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2700 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2684 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2730 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2623 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2565 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2554 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2707 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2679 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2603 |
-2.46% |
| 2026-08-18 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2913 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2937 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2741 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2717 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2793 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2728 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2799 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2738 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2611 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2626 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2466 |
1.14% |
| 2026-08-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2324 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2395 |
0.93% |
| 2026-07-30 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2280 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2421 |
1.05% |
| 2026-07-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2291 |
-1.94% |
| 2026-07-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2529 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2336 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2509 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2455 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2527 |
2.33% |
| 2026-07-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2235 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2211 |
-3.23% |
| 2026-07-16 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2605 |
-1.03% |
| 2026-07-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2736 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2756 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2563 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2803 |
-1.38% |
| 2026-07-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2980 |
1.59% |
| 2026-07-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2773 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2890 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3021 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3028 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2957 |
-1.97% |
| 2026-07-01 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3212 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3229 |
1.21% |
| 2026-06-29 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3069 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2959 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3194 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3101 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2963 |
-1.74% |
| 2026-06-22 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3188 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3047 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3003 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2908 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2897 |
2.09% |
| 2026-06-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2628 |
0.69% |
| 2026-06-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2541 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2576 |
-0.93% |
| 2026-06-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2693 |
1.69% |
| 2026-06-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2479 |
-1.99% |
| 2026-06-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2727 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2880 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2927 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2920 |
1.07% |
| 2026-06-01 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2783 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2876 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3012 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2963 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3062 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3078 |
0.61% |
| 2026-05-22 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2999 |
1.34% |
| 2026-05-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2825 |
-1.75% |
| 2026-05-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3050 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3010 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2950 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3023 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3120 |
-1.43% |
| 2026-05-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3307 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3208 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3251 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3109 |
-0.41% |
| 2026-05-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3163 |
0.66% |
| 2026-05-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3077 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2815 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2876 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2851 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2875 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2963 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2898 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2877 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2855 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2866 |
1.35% |
| 2026-04-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2692 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2695 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2595 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2623 |
0.97% |
| 2026-04-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2501 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2539 |
2.58% |
| 2026-04-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2216 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2188 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2265 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2359 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2164 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2286 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2313 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2203 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2321 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2185 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2014 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2352 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2430 |
-2.00% |
| 2026-03-18 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2679 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2646 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2769 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2762 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2841 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2896 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2861 |
1.38% |
| 2026-03-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2683 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2805 |
0.95% |
| 2026-03-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2684 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2596 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2711 |
-2.05% |
| 2026-03-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2971 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3001 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2968 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3000 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2905 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2852 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2986 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2953 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2930 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2901 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2737 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2759 |
-0.71% |
| 2026-02-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2850 |
0.54% |
| 2026-02-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2781 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2587 |
-2.59% |
| 2026-01-30 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2913 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3060 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3067 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3005 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2969 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3043 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2971 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2952 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2866 |
-0.29% |
| 2026-01-19 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2904 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2865 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2881 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2863 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2822 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2880 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2769 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2665 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2710 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2715 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2570 |
1.94% |
