今年以来长城精选进取3个月持有期混合型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长城精选进取3个月持有期混合型发起式C019679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2144 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2239 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2119 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2181 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2157 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2234 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2196 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2110 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2068 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2119 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2167 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2083 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2022 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2033 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1998 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1903 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1835 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2065 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2126 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2131 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2232 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2314 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2460 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2336 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2328 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2378 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2349 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2407 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2251 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2224 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2343 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2322 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2379 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2493 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2372 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2429 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2314 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2192 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2173 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2242 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2085 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2012 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2265 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2309 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2147 |
-1.63% |
| 2025-10-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2345 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2463 |
-1.67% |
| 2025-09-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2380 |
-0.95% |
| 2025-09-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2499 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2463 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2305 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2332 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2282 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2252 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2225 |
0.29% |
| 2025-09-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2190 |
-0.22% |
| 2025-09-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2217 |
1.27% |
| 2025-09-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2064 |
0.17% |
| 2025-09-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2044 |
-0.31% |
| 2025-09-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2081 |
0.90% |
| 2025-09-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1973 |
2.05% |
| 2025-09-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1733 |
-1.57% |
| 2025-09-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1920 |
-0.30% |
| 2025-09-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1956 |
-1.13% |
| 2025-09-01 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2093 |
0.62% |
| 2025-08-29 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2018 |
0.66% |
| 2025-08-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1939 |
0.73% |
| 2025-08-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1852 |
-1.27% |
| 2025-08-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2005 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2008 |
1.50% |
| 2025-08-22 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1831 |
1.18% |
| 2025-08-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1693 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1691 |
0.63% |
| 2025-08-19 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1618 |
-0.34% |
| 2025-08-18 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1658 |
0.78% |
| 2025-08-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1568 |
1.02% |
| 2025-08-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1451 |
-0.50% |
| 2025-08-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1509 |
1.12% |
| 2025-08-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1382 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1349 |
0.54% |
| 2025-08-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1288 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1296 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1300 |
0.46% |
| 2025-08-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1248 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1175 |
0.74% |
| 2025-08-01 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1093 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1106 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1220 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1249 |
0.41% |
| 2025-07-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1203 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1184 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1188 |
0.58% |
| 2025-07-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1123 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1114 |
0.59% |
| 2025-07-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1049 |
0.64% |
| 2025-07-18 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0979 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0958 |
0.64% |
| 2025-07-16 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0888 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0882 |
0.28% |
| 2025-07-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0852 |
0.17% |
| 2025-07-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0817 |
0.69% |
| 2025-07-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0743 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0768 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0777 |
0.44% |
| 2025-07-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0730 |
-0.34% |
| 2025-07-01 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0767 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0743 |
0.74% |
| 2025-06-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0664 |
0.24% |
| 2025-06-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0638 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0687 |
0.75% |
| 2025-06-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0607 |
1.04% |
| 2025-06-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0498 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0480 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0496 |
-0.80% |
| 2025-06-18 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0581 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0575 |
-0.38% |
| 2025-06-16 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0615 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0604 |
-0.67% |
| 2025-06-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0669 |
0.45% |
| 2025-06-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0621 |
-0.38% |
| 2025-06-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0661 |
0.44% |
| 2025-06-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0614 |
-0.23% |
| 2025-06-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0639 |
0.16% |
| 2025-06-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0622 |
0.46% |
| 2025-06-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0573 |
0.40% |
| 2025-05-30 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0531 |
-0.55% |
| 2025-05-29 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0589 |
0.88% |
| 2025-05-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0497 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0497 |
-0.25% |
| 2025-05-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0523 |
-0.17% |
| 2025-05-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0541 |
-0.42% |
| 2025-05-22 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0585 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0627 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0599 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0526 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0513 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0513 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0594 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0564 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0585 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0466 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0499 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0468 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0450 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0326 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0294 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0276 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0308 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0292 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0311 |
0.44% |
| 2025-04-22 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0266 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0262 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0160 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0165 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0146 |
-0.65% |
| 2025-04-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0212 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0227 |
0.47% |
| 2025-04-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0179 |
0.57% |
| 2025-04-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0121 |
1.78% |
| 2025-04-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
0.9944 |
1.04% |
| 2025-04-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
0.9842 |
0.42% |
| 2025-04-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
0.9801 |
-7.06% |
| 2025-04-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0546 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0699 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0696 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0663 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0723 |
-0.50% |
| 2025-03-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0777 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0731 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0736 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0775 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0741 |
-1.10% |
| 2025-03-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0861 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0938 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0964 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0901 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0908 |
1.63% |
| 2025-03-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0733 |
-0.66% |
| 2025-03-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0804 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0832 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0819 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0839 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0854 |
1.29% |
| 2025-03-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0716 |
0.49% |
| 2025-03-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0664 |
0.22% |
| 2025-03-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0641 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0618 |
-1.95% |
| 2025-02-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0829 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0838 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0737 |
-0.86% |
| 2025-02-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0830 |
-0.46% |
| 2025-02-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0880 |
1.45% |
| 2025-02-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0724 |
0.04% |
| 2025-02-19 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0720 |
0.96% |
| 2025-02-18 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0618 |
-0.69% |
| 2025-02-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0692 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0684 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0587 |
-0.77% |
| 2025-02-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0669 |
0.83% |
| 2025-02-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0581 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0611 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0583 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0464 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0331 |
-0.67% |
| 2025-01-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0401 |
-0.32% |
| 2025-01-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0434 |
1.09% |
| 2025-01-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0321 |
-0.43% |
| 2025-01-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0385 |
0.71% |
| 2025-01-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0063 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0180 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0184 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0186 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0126 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0128 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0218 |
-1.77% |
