今年以来长城精选进取3个月持有期混合型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长城精选进取3个月持有期混合型发起式A019678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2483 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2468 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2589 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2674 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2683 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2712 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2667 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2699 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2666 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2787 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2842 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2825 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2871 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2763 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2704 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2693 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2847 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2819 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2742 |
-2.46% |
| 2026-08-18 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3056 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3079 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2881 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2857 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2933 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2867 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2939 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2877 |
1.01% |
| 2026-08-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2748 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2763 |
1.26% |
| 2026-08-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2602 |
1.14% |
| 2026-08-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2458 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2529 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2412 |
-1.15% |
| 2026-07-29 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2555 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2423 |
-1.94% |
| 2026-07-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2664 |
1.55% |
| 2026-07-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2468 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2644 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2589 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2661 |
2.33% |
| 2026-07-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2366 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2341 |
-3.23% |
| 2026-07-16 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2739 |
-1.03% |
| 2026-07-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2871 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2892 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2696 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2938 |
-1.38% |
| 2026-07-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3117 |
1.59% |
| 2026-07-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2908 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3026 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3158 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3165 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3093 |
-1.97% |
| 2026-07-01 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3351 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3368 |
1.21% |
| 2026-06-29 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3206 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3094 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3331 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3237 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3098 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3325 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3182 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3137 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3042 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3030 |
2.09% |
| 2026-06-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2758 |
0.69% |
| 2026-06-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2670 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2705 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2823 |
1.69% |
| 2026-06-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2606 |
-1.99% |
| 2026-06-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2857 |
-1.21% |
| 2026-06-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3012 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3058 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3051 |
1.06% |
| 2026-06-01 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2913 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3007 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3143 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3094 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3194 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3210 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3129 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2954 |
-1.75% |
| 2026-05-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3181 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3140 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3079 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3152 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3251 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3439 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3339 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3382 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3238 |
-0.41% |
| 2026-05-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3293 |
0.66% |
| 2026-05-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3206 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2940 |
-0.48% |
| 2026-04-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3002 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2976 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3000 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3088 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3023 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3002 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2979 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2990 |
1.35% |
| 2026-04-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2814 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2817 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2717 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2744 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2620 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2659 |
2.58% |
| 2026-04-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2332 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2304 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2382 |
-0.75% |
| 2026-04-01 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2476 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2279 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2402 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2429 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2318 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2437 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2300 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2127 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2468 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2546 |
-2.01% |
| 2026-03-18 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2798 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2763 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2888 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2881 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2960 |
-0.42% |
| 2026-03-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3015 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2980 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2800 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2923 |
0.96% |
| 2026-03-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2800 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2711 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2828 |
-2.04% |
| 2026-03-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3090 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3119 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3086 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3118 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3022 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2967 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3102 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3068 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3046 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3016 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2850 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2872 |
-0.71% |
| 2026-02-04 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2964 |
0.54% |
| 2026-02-03 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2894 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2698 |
-2.58% |
| 2026-01-30 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3026 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3175 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3182 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3119 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3083 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3157 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3084 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3064 |
0.66% |
| 2026-01-20 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2978 |
-0.29% |
| 2026-01-19 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.3016 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2976 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2993 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2974 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2933 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2991 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2879 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2773 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2819 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2823 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2677 |
1.95% |
