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华安双债添利债券E基金净值查询(019647)

近半年华安双债添利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安双债添利债券E019647净值及计算阶段收益
近半年019647基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安双债添利债券E 1.4014 0.01%
2026-09-15 华安双债添利债券E 1.4012 0.00%
2026-09-14 华安双债添利债券E 1.4012 0.02%
2026-09-11 华安双债添利债券E 1.4009 -0.01%
2026-09-10 华安双债添利债券E 1.4011 -0.01%
2026-09-09 华安双债添利债券E 1.4013 -0.01%
2026-09-08 华安双债添利债券E 1.4014 0.00%
2026-09-07 华安双债添利债券E 1.4014 0.01%
2026-09-04 华安双债添利债券E 1.4012 0.06%
2026-09-03 华安双债添利债券E 1.4004 0.03%
2026-09-02 华安双债添利债券E 1.4000 -0.01%
2026-09-01 华安双债添利债券E 1.4002 0.04%
2026-08-31 华安双债添利债券E 1.3996 -0.01%
2026-08-28 华安双债添利债券E 1.3998 -0.01%
2026-08-27 华安双债添利债券E 1.3999 -0.04%
2026-08-26 华安双债添利债券E 1.4004 0.01%
2026-08-25 华安双债添利债券E 1.4003 0.04%
2026-08-24 华安双债添利债券E 1.3998 0.03%
2026-08-21 华安双债添利债券E 1.3994 -0.04%
2026-08-20 华安双债添利债券E 1.3999 -0.02%
2026-08-19 华安双债添利债券E 1.4002 -0.05%
2026-08-18 华安双债添利债券E 1.4009 0.04%
2026-08-17 华安双债添利债券E 1.4003 0.02%
2026-08-14 华安双债添利债券E 1.4000 0.04%
2026-08-13 华安双债添利债券E 1.3995 0.02%
2026-08-12 华安双债添利债券E 1.3992 -0.01%
2026-08-11 华安双债添利债券E 1.3994 -0.04%
2026-08-10 华安双债添利债券E 1.4000 0.04%
2026-08-07 华安双债添利债券E 1.3994 0.01%
2026-08-06 华安双债添利债券E 1.3993 0.00%
2026-08-05 华安双债添利债券E 1.3993 0.01%
2026-08-04 华安双债添利债券E 1.3991 -0.02%
2026-08-03 华安双债添利债券E 1.3994 0.02%
2026-07-31 华安双债添利债券E 1.3991 0.00%
2026-07-30 华安双债添利债券E 1.3991 0.01%
2026-07-29 华安双债添利债券E 1.3989 0.01%
2026-07-28 华安双债添利债券E 1.3988 -0.04%
2026-07-27 华安双债添利债券E 1.3993 0.04%
2026-07-24 华安双债添利债券E 1.3987 -0.04%
2026-07-23 华安双债添利债券E 1.3993 -0.01%
2026-07-22 华安双债添利债券E 1.3995 0.09%
2026-07-21 华安双债添利债券E 1.3982 -0.02%
2026-07-20 华安双债添利债券E 1.3985 0.04%
2026-07-17 华安双债添利债券E 1.3979 -0.01%
2026-07-16 华安双债添利债券E 1.3981 0.02%
2026-07-15 华安双债添利债券E 1.3978 0.07%
2026-07-14 华安双债添利债券E 1.3968 0.01%
2026-07-13 华安双债添利债券E 1.3966 -0.02%
2026-07-10 华安双债添利债券E 1.3969 0.05%
2026-07-09 华安双债添利债券E 1.3962 0.00%
2026-07-08 华安双债添利债券E 1.3962 -0.05%
2026-07-07 华安双债添利债券E 1.3969 -0.03%
2026-07-06 华安双债添利债券E 1.3973 0.12%
2026-07-03 华安双债添利债券E 1.3956 -0.01%
2026-07-02 华安双债添利债券E 1.3957 0.01%
2026-07-01 华安双债添利债券E 1.3955 0.14%
2026-06-30 华安双债添利债券E 1.3936 0.01%
2026-06-29 华安双债添利债券E 1.3934 0.09%
2026-06-26 华安双债添利债券E 1.3922 0.05%
2026-06-25 华安双债添利债券E 1.3915 -0.04%
2026-06-24 华安双债添利债券E 1.3920 -0.01%
2026-06-23 华安双债添利债券E 1.3921 -0.06%
2026-06-22 华安双债添利债券E 1.3930 -0.03%
2026-06-18 华安双债添利债券E 1.3934 -0.06%
2026-06-17 华安双债添利债券E 1.3942 -0.03%
2026-06-16 华安双债添利债券E 1.3946 0.04%
2026-06-15 华安双债添利债券E 1.3941 0.06%
2026-06-12 华安双债添利债券E 1.3933 0.06%
2026-06-11 华安双债添利债券E 1.3925 -0.06%
2026-06-10 华安双债添利债券E 1.3934 -0.02%
2026-06-09 华安双债添利债券E 1.3937 -0.06%
2026-06-08 华安双债添利债券E 1.3945 -0.06%
2026-06-05 华安双债添利债券E 1.3953 0.01%
2026-06-04 华安双债添利债券E 1.3951 -0.06%
2026-06-03 华安双债添利债券E 1.3959 -0.04%
2026-06-02 华安双债添利债券E 1.3964 -0.01%
2026-06-01 华安双债添利债券E 1.3966 0.06%
2026-05-29 华安双债添利债券E 1.3957 0.08%
2026-05-28 华安双债添利债券E 1.3946 0.03%
2026-05-27 华安双债添利债券E 1.3942 0.01%
2026-05-26 华安双债添利债券E 1.3941 -0.01%
2026-05-25 华安双债添利债券E 1.3942 0.01%
2026-05-22 华安双债添利债券E 1.3940 -0.05%
2026-05-21 华安双债添利债券E 1.3947 -0.04%
2026-05-20 华安双债添利债券E 1.3953 -0.03%
2026-05-19 华安双债添利债券E 1.3957 0.09%
2026-05-18 华安双债添利债券E 1.3945 -0.01%
2026-05-15 华安双债添利债券E 1.3946 -0.05%
2026-05-14 华安双债添利债券E 1.3953 -0.13%
2026-05-13 华安双债添利债券E 1.3971 0.00%
2026-05-12 华安双债添利债券E 1.3971 -0.07%
2026-05-11 华安双债添利债券E 1.3981 0.10%
2026-05-08 华安双债添利债券E 1.3967 -0.03%
2026-04-30 华安双债添利债券E 1.3964 0.04%
2026-04-29 华安双债添利债券E 1.3958 0.13%
2026-04-28 华安双债添利债券E 1.3940 0.06%
2026-04-27 华安双债添利债券E 1.3932 0.00%
2026-04-24 华安双债添利债券E 1.3932 -0.05%
2026-04-23 华安双债添利债券E 1.3939 -0.07%
2026-04-22 华安双债添利债券E 1.3949 0.04%
2026-04-21 华安双债添利债券E 1.3943 0.03%
2026-04-20 华安双债添利债券E 1.3939 0.04%
2026-04-17 华安双债添利债券E 1.3934 0.03%
2026-04-16 华安双债添利债券E 1.3930 0.04%
2026-04-15 华安双债添利债券E 1.3924 -0.01%
2026-04-14 华安双债添利债券E 1.3926 0.03%
2026-04-13 华安双债添利债券E 1.3922 0.01%
2026-04-10 华安双债添利债券E 1.3921 -0.01%
2026-04-09 华安双债添利债券E 1.3923 -0.01%
2026-04-08 华安双债添利债券E 1.3924 0.06%
2026-04-07 华安双债添利债券E 1.3916 0.04%
2026-04-03 华安双债添利债券E 1.3910 0.04%
2026-04-02 华安双债添利债券E 1.3905 -0.01%
2026-04-01 华安双债添利债券E 1.3907 0.04%
2026-03-31 华安双债添利债券E 1.3901 -0.01%
2026-03-30 华安双债添利债券E 1.3903 0.00%
2026-03-27 华安双债添利债券E 1.3903 0.03%
2026-03-26 华安双债添利债券E 1.3899 -0.03%
2026-03-25 华安双债添利债券E 1.3903 0.05%
2026-03-24 华安双债添利债券E 1.3896 0.07%
2026-03-23 华安双债添利债券E 1.3886 -0.02%
2026-03-20 华安双债添利债券E 1.3889 -0.06%
2026-03-19 华安双债添利债券E 1.3897 -0.04%
2026-03-18 华安双债添利债券E 1.3902 0.06%
2026-03-17 华安双债添利债券E 1.3893 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
华安稳固C 1.1955 0.04%
广发鑫惠纯债定开 1.0326 0.03%
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