近一年华安双债添利债券E基金净值查询
查询指定日期范围华安双债添利债券E019647净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安双债添利债券E |
1.4014 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
华安双债添利债券E |
1.4012 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
华安双债添利债券E |
1.4012 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
华安双债添利债券E |
1.4009 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
华安双债添利债券E |
1.4011 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
华安双债添利债券E |
1.4013 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
华安双债添利债券E |
1.4014 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华安双债添利债券E |
1.4014 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华安双债添利债券E |
1.4012 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
华安双债添利债券E |
1.4004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
华安双债添利债券E |
1.4000 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
华安双债添利债券E |
1.4002 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
华安双债添利债券E |
1.3996 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
华安双债添利债券E |
1.3998 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
华安双债添利债券E |
1.3999 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
华安双债添利债券E |
1.4004 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华安双债添利债券E |
1.4003 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
华安双债添利债券E |
1.3998 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
华安双债添利债券E |
1.3994 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
华安双债添利债券E |
1.3999 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
华安双债添利债券E |
1.4002 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
华安双债添利债券E |
1.4009 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华安双债添利债券E |
1.4003 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
华安双债添利债券E |
1.4000 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
华安双债添利债券E |
1.3995 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
华安双债添利债券E |
1.3992 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
华安双债添利债券E |
1.3994 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
华安双债添利债券E |
1.4000 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
华安双债添利债券E |
1.3994 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
华安双债添利债券E |
1.3993 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
华安双债添利债券E |
1.3993 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
华安双债添利债券E |
1.3991 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
华安双债添利债券E |
1.3994 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
华安双债添利债券E |
1.3991 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
华安双债添利债券E |
1.3991 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
华安双债添利债券E |
1.3989 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
华安双债添利债券E |
1.3988 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
华安双债添利债券E |
1.3993 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
华安双债添利债券E |
1.3987 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
华安双债添利债券E |
1.3993 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
华安双债添利债券E |
1.3995 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
华安双债添利债券E |
1.3982 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
华安双债添利债券E |
1.3985 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
华安双债添利债券E |
1.3979 |
-0.01% |
| 2026-07-16 |
华安双债添利债券E |
1.3981 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
华安双债添利债券E |
1.3978 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
华安双债添利债券E |
1.3968 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
华安双债添利债券E |
1.3966 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
华安双债添利债券E |
1.3969 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
华安双债添利债券E |
1.3962 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
华安双债添利债券E |
1.3962 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
华安双债添利债券E |
1.3969 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
华安双债添利债券E |
1.3973 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
华安双债添利债券E |
1.3956 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
华安双债添利债券E |
1.3957 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
华安双债添利债券E |
1.3955 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
华安双债添利债券E |
1.3936 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
华安双债添利债券E |
1.3934 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
华安双债添利债券E |
1.3922 |
0.05% |
| 2026-06-25 |
华安双债添利债券E |
1.3915 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
华安双债添利债券E |
1.3920 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
华安双债添利债券E |
1.3921 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
华安双债添利债券E |
1.3930 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
华安双债添利债券E |
1.3934 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
华安双债添利债券E |
1.3942 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
华安双债添利债券E |
1.3946 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
华安双债添利债券E |
1.3941 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
华安双债添利债券E |
1.3933 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
华安双债添利债券E |
1.3925 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
华安双债添利债券E |
1.3934 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
华安双债添利债券E |
1.3937 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
华安双债添利债券E |
1.3945 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
华安双债添利债券E |
1.3953 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
华安双债添利债券E |
1.3951 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
华安双债添利债券E |
1.3959 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
华安双债添利债券E |
1.3964 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
华安双债添利债券E |
1.3966 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
华安双债添利债券E |
1.3957 |
0.08% |
| 2026-05-28 |
华安双债添利债券E |
1.3946 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
华安双债添利债券E |
1.3942 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
华安双债添利债券E |
1.3941 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
华安双债添利债券E |
1.3942 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
华安双债添利债券E |
1.3940 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
华安双债添利债券E |
1.3947 |
-0.04% |
| 2026-05-20 |
华安双债添利债券E |
1.3953 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
华安双债添利债券E |
1.3957 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
华安双债添利债券E |
1.3945 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
华安双债添利债券E |
1.3946 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
华安双债添利债券E |
1.3953 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
华安双债添利债券E |
1.3971 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
华安双债添利债券E |
1.3971 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
华安双债添利债券E |
1.3981 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
华安双债添利债券E |
1.3967 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
华安双债添利债券E |
1.3964 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
华安双债添利债券E |
1.3958 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
华安双债添利债券E |
1.3940 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
华安双债添利债券E |
1.3932 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
华安双债添利债券E |
1.3932 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
华安双债添利债券E |
1.3939 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
华安双债添利债券E |
1.3949 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
华安双债添利债券E |
1.3943 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
华安双债添利债券E |
1.3939 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
华安双债添利债券E |
1.3934 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
华安双债添利债券E |
1.3930 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
华安双债添利债券E |
1.3924 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
华安双债添利债券E |
1.3926 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
华安双债添利债券E |
1.3922 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
华安双债添利债券E |
1.3921 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
华安双债添利债券E |
1.3923 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
华安双债添利债券E |
1.3924 |
0.06% |
| 2026-04-07 |
华安双债添利债券E |
1.3916 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
华安双债添利债券E |
1.3910 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
华安双债添利债券E |
1.3905 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
华安双债添利债券E |
1.3907 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
华安双债添利债券E |
1.3901 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
华安双债添利债券E |
1.3903 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
华安双债添利债券E |
1.3903 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
华安双债添利债券E |
1.3899 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
华安双债添利债券E |
1.3903 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
华安双债添利债券E |
1.3896 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
华安双债添利债券E |
1.3886 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
华安双债添利债券E |
1.3889 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
华安双债添利债券E |
1.3897 |
-0.04% |
| 2026-03-18 |
华安双债添利债券E |
1.3902 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
华安双债添利债券E |
1.3893 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
华安双债添利债券E |
1.3892 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
华安双债添利债券E |
1.3893 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
华安双债添利债券E |
1.3892 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
华安双债添利债券E |
1.3894 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
华安双债添利债券E |
1.3891 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
华安双债添利债券E |
1.3887 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
华安双债添利债券E |
1.3893 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
华安双债添利债券E |
1.3890 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
华安双债添利债券E |
1.3889 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
华安双债添利债券E |
1.3887 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
华安双债添利债券E |
1.3888 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
华安双债添利债券E |
1.3884 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
华安双债添利债券E |
1.3884 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
华安双债添利债券E |
1.3889 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
华安双债添利债券E |
1.3891 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
华安双债添利债券E |
1.3883 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
华安双债添利债券E |
1.3881 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
华安双债添利债券E |
1.3880 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
华安双债添利债券E |
1.3876 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
华安双债添利债券E |
1.3877 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
华安双债添利债券E |
1.3871 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
华安双债添利债券E |
1.3866 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
华安双债添利债券E |
1.3864 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
华安双债添利债券E |
1.3862 |
0.06% |
| 2026-02-02 |
华安双债添利债券E |
1.3854 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
华安双债添利债券E |
1.3856 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
华安双债添利债券E |
1.3861 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
华安双债添利债券E |
1.3863 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
华安双债添利债券E |
1.3862 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
华安双债添利债券E |
1.3864 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
华安双债添利债券E |
1.3863 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
华安双债添利债券E |
1.3861 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
华安双债添利债券E |
1.3858 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
华安双债添利债券E |
1.3853 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
华安双债添利债券E |
1.3851 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
华安双债添利债券E |
1.3850 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
华安双债添利债券E |
1.3850 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
华安双债添利债券E |
1.3848 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
华安双债添利债券E |
1.3846 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
华安双债添利债券E |
1.3844 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
华安双债添利债券E |
1.3838 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
华安双债添利债券E |
1.3835 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
华安双债添利债券E |
1.3832 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
华安双债添利债券E |
1.3836 |
0.04% |
| 2026-01-05 |
华安双债添利债券E |
1.3831 |
0.10% |
| 2025-12-31 |
华安双债添利债券E |
1.3817 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
华安双债添利债券E |
1.3815 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
华安双债添利债券E |
1.3812 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
华安双债添利债券E |
1.3819 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
华安双债添利债券E |
1.3815 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
华安双债添利债券E |
1.3815 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
华安双债添利债券E |
1.3812 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
华安双债添利债券E |
1.3810 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
华安双债添利债券E |
1.3809 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
华安双债添利债券E |
1.3804 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
华安双债添利债券E |
1.3804 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
华安双债添利债券E |
1.3796 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
华安双债添利债券E |
1.3798 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
华安双债添利债券E |
1.3803 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
华安双债添利债券E |
1.3805 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
华安双债添利债券E |
1.3803 |
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| 2025-12-09 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-12-08 |
华安双债添利债券E |
1.3791 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华安双债添利债券E |
1.3791 |
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| 2025-12-04 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-12-03 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-12-02 |
华安双债添利债券E |
1.3795 |
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| 2025-12-01 |
华安双债添利债券E |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-11-27 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-11-26 |
华安双债添利债券E |
1.3792 |
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| 2025-11-25 |
华安双债添利债券E |
1.3801 |
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| 2025-11-24 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-11-21 |
华安双债添利债券E |
1.3799 |
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| 2025-11-20 |
华安双债添利债券E |
1.3805 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-11-18 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-11-17 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-11-14 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-11-13 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-11-12 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-11-11 |
华安双债添利债券E |
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华安双债添利债券E |
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| 2025-11-07 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-11-06 |
华安双债添利债券E |
1.3795 |
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| 2025-11-05 |
华安双债添利债券E |
1.3798 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
华安双债添利债券E |
1.3794 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
华安双债添利债券E |
1.3798 |
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| 2025-10-31 |
华安双债添利债券E |
1.3792 |
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| 2025-10-30 |
华安双债添利债券E |
1.3782 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
华安双债添利债券E |
1.3783 |
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| 2025-10-28 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-10-27 |
华安双债添利债券E |
1.3771 |
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| 2025-10-24 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-10-23 |
华安双债添利债券E |
1.3759 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
华安双债添利债券E |
1.3755 |
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| 2025-10-21 |
华安双债添利债券E |
1.3762 |
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| 2025-10-20 |
华安双债添利债券E |
1.3751 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
华安双债添利债券E |
1.3751 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
华安双债添利债券E |
1.3750 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
华安双债添利债券E |
1.3753 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
华安双债添利债券E |
1.3749 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
华安双债添利债券E |
1.3750 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
华安双债添利债券E |
1.3747 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
华安双债添利债券E |
1.3753 |
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| 2025-09-30 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-09-29 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-09-26 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-09-25 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-09-24 |
华安双债添利债券E |
1.3728 |
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| 2025-09-23 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-09-22 |
华安双债添利债券E |
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| 2025-09-19 |
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-0.07% |
| 2025-09-18 |
华安双债添利债券E |
1.3727 |
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| 2025-09-17 |
华安双债添利债券E |
1.3738 |
0.07% |
