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华安双债添利债券E基金净值查询(019647)

近一季华安双债添利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安双债添利债券E019647净值及计算阶段收益
近一季019647基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华安双债添利债券E 1.3804 0.06%
2025-12-16 华安双债添利债券E 1.3796 -0.01%
2025-12-15 华安双债添利债券E 1.3798 -0.04%
2025-12-12 华安双债添利债券E 1.3803 -0.01%
2025-12-11 华安双债添利债券E 1.3805 0.01%
2025-12-10 华安双债添利债券E 1.3803 0.04%
2025-12-09 华安双债添利债券E 1.3797 0.04%
2025-12-08 华安双债添利债券E 1.3791 0.00%
2025-12-05 华安双债添利债券E 1.3791 0.04%
2025-12-04 华安双债添利债券E 1.3786 -0.07%
2025-12-03 华安双债添利债券E 1.3796 0.01%
2025-12-02 华安双债添利债券E 1.3795 -0.04%
2025-12-01 华安双债添利债券E 1.3801 0.01%
2025-11-28 华安双债添利债券E 1.3799 0.08%
2025-11-27 华安双债添利债券E 1.3788 -0.03%
2025-11-26 华安双债添利债券E 1.3792 -0.07%
2025-11-25 华安双债添利债券E 1.3801 -0.01%
2025-11-24 华安双债添利债券E 1.3803 0.03%
2025-11-21 华安双债添利债券E 1.3799 -0.04%
2025-11-20 华安双债添利债券E 1.3805 -0.01%
2025-11-19 华安双债添利债券E 1.3806 0.01%
2025-11-18 华安双债添利债券E 1.3805 0.00%
2025-11-17 华安双债添利债券E 1.3805 0.00%
2025-11-14 华安双债添利债券E 1.3805 -0.01%
2025-11-13 华安双债添利债券E 1.3807 0.02%
2025-11-12 华安双债添利债券E 1.3804 0.00%
2025-11-11 华安双债添利债券E 1.3804 0.01%
2025-11-10 华安双债添利债券E 1.3803 0.03%
2025-11-07 华安双债添利债券E 1.3799 0.03%
2025-11-06 华安双债添利债券E 1.3795 -0.02%
2025-11-05 华安双债添利债券E 1.3798 0.03%
2025-11-04 华安双债添利债券E 1.3794 -0.03%
2025-11-03 华安双债添利债券E 1.3798 0.04%
2025-10-31 华安双债添利债券E 1.3792 0.07%
2025-10-30 华安双债添利债券E 1.3782 -0.01%
2025-10-29 华安双债添利债券E 1.3783 0.07%
2025-10-28 华安双债添利债券E 1.3774 0.02%
2025-10-27 华安双债添利债券E 1.3771 0.06%
2025-10-24 华安双债添利债券E 1.3763 0.03%
2025-10-23 华安双债添利债券E 1.3759 0.03%
2025-10-22 华安双债添利债券E 1.3755 -0.05%
2025-10-21 华安双债添利债券E 1.3762 0.08%
2025-10-20 华安双债添利债券E 1.3751 0.00%
2025-10-17 华安双债添利债券E 1.3751 0.01%
2025-10-16 华安双债添利债券E 1.3750 -0.02%
2025-10-15 华安双债添利债券E 1.3753 0.03%
2025-10-14 华安双债添利债券E 1.3749 -0.01%
2025-10-13 华安双债添利债券E 1.3750 0.02%
2025-10-10 华安双债添利债券E 1.3747 -0.04%
2025-10-09 华安双债添利债券E 1.3753 0.10%
2025-09-30 华安双债添利债券E 1.3739 0.05%
2025-09-29 华安双债添利债券E 1.3732 0.04%
2025-09-26 华安双债添利债券E 1.3726 -0.03%
2025-09-25 华安双债添利债券E 1.3730 0.01%
2025-09-24 华安双债添利债券E 1.3728 0.09%
2025-09-23 华安双债添利债券E 1.3716 -0.01%
2025-09-22 华安双债添利债券E 1.3718 0.00%
2025-09-19 华安双债添利债券E 1.3718 -0.07%
2025-09-18 华安双债添利债券E 1.3727 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
平安惠金定开债A 1.3218 0.11%
国富恒久债A 1.3283 0.11%
西部利得汇享债券A 1.3520 0.11%
国富恒久债C 1.3010 0.10%
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