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富国全球债券(QDII)人民币C基金净值查询(019518)

近一年富国全球债券(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国全球债券(QDII)人民币C019518净值及计算阶段收益
近一年019518基金累计收益率-5.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
2026-09-14 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2359 -0.13%
2026-09-11 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2375 -0.09%
2026-09-10 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2386 -0.60%
2026-09-09 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2461 -0.31%
2026-09-08 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2500 -0.01%
2026-09-07 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2501 0.03%
2026-09-04 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2497 -0.09%
2026-09-03 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2508 0.07%
2026-09-02 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2499 0.11%
2026-09-01 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2485 -0.23%
2026-08-31 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2514 -0.14%
2026-08-28 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2532 -0.26%
2026-08-27 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2565 -0.13%
2026-08-26 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2581 -0.08%
2026-08-25 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2591 0.37%
2026-08-24 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2545 0.28%
2026-08-21 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2510 -0.16%
2026-08-20 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2530 -0.35%
2026-08-19 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2574 0.34%
2026-08-18 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2532 0.18%
2026-08-17 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2510 -0.18%
2026-08-14 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2533 -0.26%
2026-08-13 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2566 0.33%
2026-08-12 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2525 -0.06%
2026-08-11 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2532 0.10%
2026-08-10 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2519 -0.30%
2026-08-07 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2557 0.19%
2026-08-06 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2533 -0.30%
2026-08-05 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2571 -0.02%
2026-08-04 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2574 0.35%
2026-08-03 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2530 0.32%
2026-07-31 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2490 -0.30%
2026-07-30 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2527 -0.04%
2026-07-29 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2532 -0.42%
2026-07-28 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2585 0.28%
2026-07-27 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2550 0.09%
2026-07-24 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2539 0.11%
2026-07-23 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2525 -0.25%
2026-07-22 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2556 -0.08%
2026-07-21 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2566 -0.20%
2026-07-20 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2591 -0.20%
2026-07-17 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2616 0.11%
2026-07-16 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2602 -0.04%
2026-07-15 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2607 0.10%
2026-07-14 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2595 0.13%
2026-07-13 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2579 -0.27%
2026-07-10 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2613 -0.11%
2026-07-09 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2627 0.05%
2026-07-08 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2621 -0.09%
2026-07-07 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2633 -0.40%
2026-07-06 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2684 0.16%
2026-07-03 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2664 -0.06%
2026-07-02 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2671 -0.01%
2026-07-01 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2672 -0.13%
2026-06-30 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2688 -0.53%
2026-06-29 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2755 0.04%
2026-06-26 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2750 0.02%
2026-06-25 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2748 0.00%
2026-06-24 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2748 0.65%
2026-06-23 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2666 0.09%
2026-06-22 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2655 -0.24%
2026-06-18 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2686 0.28%
2026-06-17 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2651 -0.21%
2026-06-16 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2677 0.19%
2026-06-15 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2653 0.03%
2026-06-12 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2649 -0.14%
2026-06-11 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2667 0.49%
2026-06-10 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2605 -0.18%
2026-06-09 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2628 0.13%
2026-06-08 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2611 -0.08%
2026-06-05 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2621 -0.35%
2026-06-04 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2665 0.16%
2026-06-03 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2645 -0.24%
2026-06-02 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2675 0.09%
2026-06-01 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2663 -0.05%
2026-05-29 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2669 -0.06%
2026-05-28 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2677 0.16%
2026-05-27 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2657 0.04%
2026-05-26 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2652 0.38%
2026-05-25 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2604 -0.08%
2026-05-22 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2614 0.11%
2026-05-21 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2600 0.03%
2026-05-20 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2596 0.40%
2026-05-19 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2546 -0.45%
2026-05-18 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2603 0.02%
2026-05-15 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2601 -0.47%
2026-05-14 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2660 -0.09%
2026-05-13 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2671 -0.01%
2026-05-12 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2672 -0.28%
2026-05-11 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2707 -0.29%
2026-05-08 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2744 0.19%
2026-05-07 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2720 -0.23%
2026-04-29 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2707 -0.38%
2026-04-28 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2755 0.05%
2026-04-27 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2748 -0.29%
2026-04-24 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2785 0.13%
2026-04-23 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2768 0.01%
2026-04-22 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2767 0.05%
2026-04-21 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2760 -0.20%
2026-04-20 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2786 0.04%
2026-04-17 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2781 0.31%
2026-04-16 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2741 -0.11%
2026-04-15 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2755 -0.15%
2026-04-14 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2774 0.11%
2026-04-13 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2760 0.15%
2026-04-10 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2741 -0.16%
2026-04-09 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2761 0.08%
2026-04-08 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2751 -0.27%
2026-04-07 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2786 0.13%
2026-04-03 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2770 -0.13%
2026-04-02 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2786 -0.02%
2026-04-01 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2789 -0.20%
2026-03-31 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2814 0.07%
2026-03-30 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2805 0.49%
2026-03-27 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2743 0.01%
2026-03-26 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2742 -0.11%
2026-03-25 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2756 0.16%
2026-03-24 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2736 -0.27%
2026-03-23 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2770 0.36%
2026-03-20 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2724 -0.73%
2026-03-19 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2817 0.21%
2026-03-18 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2790 -0.33%
2026-03-17 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2832 0.00%
2026-03-16 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2832 0.31%
2026-03-13 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2792 0.02%
2026-03-12 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2790 -0.05%
2026-03-11 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2797 -0.41%
2026-03-10 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2850 -0.57%
2026-03-09 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2924 0.36%
2026-03-06 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2878 0.09%
2026-03-05 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2867 -0.26%
2026-03-04 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2901 -0.10%
2026-03-03 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2914 -0.24%
2026-03-02 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2945 -0.26%
2026-02-27 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2979 0.26%
2026-02-26 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2945 0.03%
2026-02-25 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2941 -0.19%
2026-02-24 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2965 0.07%
2026-02-13 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2956 0.15%
2026-02-12 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2936 0.39%
2026-02-11 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2886 -0.15%
2026-02-10 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2906 0.23%
2026-02-09 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2877 -0.09%
2026-02-06 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2888 -0.06%
2026-02-05 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2896 0.52%
2026-02-04 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2829 -0.16%
2026-02-03 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2850 -0.04%
2026-02-02 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2855 -0.23%
2026-01-30 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2884 -0.10%
2026-01-29 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2897 0.05%
2026-01-28 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2891 -0.12%
2026-01-27 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2906 -0.14%
2026-01-26 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2924 -0.01%
2026-01-23 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2925 -0.01%
2026-01-22 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2926 0.05%
2026-01-21 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2920 0.32%
2026-01-20 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2879 -0.43%
2026-01-19 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2934 -0.05%
2026-01-16 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2940 -0.19%
2026-01-15 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2964 -0.22%
2026-01-14 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2992 0.26%
2026-01-13 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2958 -0.01%
2026-01-12 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2959 -0.08%
2026-01-09 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2969 -0.02%
2026-01-08 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2972 -0.07%
2026-01-07 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2981 0.16%
2026-01-06 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2960 -0.12%
2026-01-05 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2976 0.01%
2025-12-31 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2975 -0.25%
2025-12-30 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3008 -0.05%
2025-12-29 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3015 0.08%
2025-12-26 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3005 -0.04%
2025-12-25 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3010 -0.08%
2025-12-24 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3021 0.06%
2025-12-23 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3013 -0.07%
2025-12-22 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3022 -0.04%
2025-12-19 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3027 -0.15%
2025-12-18 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3047 0.15%
2025-12-17 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3027 -0.05%
2025-12-16 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3034 0.05%
2025-12-15 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3028 0.04%
2025-12-12 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3023 -0.18%
2025-12-11 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3046 -0.12%
2025-12-10 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3062 0.15%
2025-12-09 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3043 -0.08%
2025-12-08 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3054 -0.08%
2025-12-05 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3064 -0.15%
2025-12-04 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3083 -0.13%
2025-12-03 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3100 0.05%
2025-12-02 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3093 0.04%
2025-12-01 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3088 -0.35%
2025-11-28 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3134 -0.11%
2025-11-27 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3148 -0.01%
2025-11-26 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3149 -0.02%
2025-11-25 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3151 0.08%
2025-11-24 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3141 0.14%
2025-11-21 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3122 0.05%
2025-11-20 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3116 0.25%
2025-11-19 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3083 -0.09%
2025-11-18 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3095 0.15%
2025-11-17 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3076 0.07%
2025-11-14 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3067 -0.18%
2025-11-13 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3091 -0.18%
2025-11-12 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3114 0.16%
2025-11-11 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3093 0.02%
2025-11-10 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3091 -0.02%
2025-11-07 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3094 -0.06%
2025-11-06 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3102 0.24%
2025-11-05 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3070 -0.29%
2025-11-04 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3108 0.14%
2025-11-03 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3090 -0.14%
2025-10-31 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3109 0.13%
2025-10-30 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3092 -0.06%
2025-10-29 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3100 -0.43%
2025-10-28 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3157 0.01%
2025-10-27 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3156 0.05%
2025-10-24 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3150 -0.02%
2025-10-23 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3152 -0.26%
2025-10-22 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3186 0.12%
2025-10-21 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3170 0.06%
2025-10-20 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3162 0.19%
2025-10-17 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3137 -0.15%
2025-10-16 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3157 0.21%
2025-10-15 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3130 -0.05%
2025-10-14 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3136 0.02%
2025-10-13 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3133 -0.01%
2025-09-29 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3068 0.10%
2025-09-26 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3055 0.05%
2025-09-25 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3048 -0.02%
2025-09-24 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3051 -0.12%
2025-09-23 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3067 0.14%
2025-09-22 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3049 -0.11%
2025-09-17 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3068 -0.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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