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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0390元 |
| 2024-09-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 0.1656 | 0.42% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 0.1637 | 0.37% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 1.1070 | 0.33% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 1.1197 | 0.32% |
| 鹏华全球中短债C类美元现汇 | 0.0795 | 0.13% |
| 鹏华全球中短债A类美元现汇 | 0.0812 | 0.12% |
| 华安票息A(美汇) | 0.1702 | 0.06% |
| 鹏华全球中短债债C类人民币 | 0.5377 | 0.02% |
| 鹏华全球中短债债A类人民币 | 0.5491 | 0.02% |
| 华安全球美元债A(美元现汇) | 0.1717 | 0.00% |