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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0390元 |
| 2024-09-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |
| 华安智能生活混合C | 2.7233 | 2.87% |
| 中银港股通医药混合发起A | 1.4046 | 2.12% |
| 中银港股通医药混合发起C | 1.3808 | 2.12% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安票息A(美汇) | 0.1702 | 0.06% |
| 华安全球美元债A(美元现汇) | 0.1717 | 0.00% |
| 华安全球美元债C(人民币) | 1.1110 | 0.00% |
| 华安票息A(人民币) | 1.1510 | 0.00% |
| 华安票息C | 1.1000 | 0.00% |
| 华安全球美元债A(人民币) | 1.1610 | -0.09% |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2323 | -0.18% |
| 富国全球债券(QDII)E人民币 | 1.2414 | -0.18% |
| 富国全球债券(QDII)A人民币 | 1.2420 | -0.18% |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 0.9403 | -0.01% |