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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0390元 |
| 2024-09-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 华安策略优选混合C | 2.4247 | 0.95% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 0.9403 | -0.01% |
| 融通中国概念债券(QDII)A | 1.1528 | -0.02% |
| 融通中国概念债券(QDII)C | 1.1419 | -0.03% |
| 富国全球美元现汇 | 0.1839 | -0.05% |
| 华安票息A(美汇) | 0.1701 | -0.06% |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 0.1401 | -0.07% |
| 华安票息A(人民币) | 1.1510 | -0.09% |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2345 | -0.11% |
| 富国全球债券(QDII)E人民币 | 1.2436 | -0.11% |
| 富国全球债券(QDII)A人民币 | 1.2442 | -0.11% |