近一季平安先进制造主题股票发起A基金净值查询
查询指定日期范围平安先进制造主题股票发起A019457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7830 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7926 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7777 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8053 |
-1.38% |
| 2025-12-12 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8306 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8184 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8481 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8355 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8553 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8445 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8172 |
1.30% |
| 2025-12-03 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7938 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8052 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8210 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8150 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8046 |
0.87% |
| 2025-11-26 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7890 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7764 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7614 |
1.50% |
| 2025-11-21 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7354 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7766 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7917 |
-1.46% |
| 2025-11-18 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8179 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8368 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8375 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8634 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8543 |
-1.27% |
| 2025-11-11 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8782 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8852 |
-1.21% |
| 2025-11-07 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.9083 |
-1.77% |
| 2025-11-06 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.9426 |
2.12% |
| 2025-11-05 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.9022 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8908 |
-1.95% |
| 2025-11-03 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.9285 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.9353 |
0.56% |
| 2025-10-30 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.9246 |
-2.01% |
| 2025-10-29 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.9640 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.9418 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.9538 |
2.35% |
| 2025-10-24 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.9089 |
1.82% |
| 2025-10-23 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8748 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8894 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8918 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8738 |
1.63% |
| 2025-10-17 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8437 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8992 |
-1.72% |
| 2025-10-15 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.9324 |
2.60% |
| 2025-10-14 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8835 |
-3.42% |
| 2025-10-13 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.9501 |
-2.00% |
| 2025-10-10 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.9898 |
-2.87% |
| 2025-10-09 |
平安先进制造主题股票发起A |
2.0487 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
平安先进制造主题股票发起A |
2.0476 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
平安先进制造主题股票发起A |
2.0510 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
平安先进制造主题股票发起A |
2.0097 |
-3.04% |
| 2025-09-25 |
平安先进制造主题股票发起A |
2.0728 |
-0.48% |
| 2025-09-24 |
平安先进制造主题股票发起A |
2.0827 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
平安先进制造主题股票发起A |
2.0533 |
-1.39% |
| 2025-09-22 |
平安先进制造主题股票发起A |
2.0823 |
1.11% |
| 2025-09-19 |
平安先进制造主题股票发起A |
2.0595 |
-1.51% |
