近一年万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C019442净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6576 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6656 |
0.65% |
| 2026-09-10 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6549 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6674 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6728 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6744 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6743 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6713 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6536 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6496 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6704 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6684 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6802 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6577 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6574 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6473 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6621 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6567 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6690 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6737 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6999 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7029 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7051 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6867 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6755 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6803 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6862 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6673 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6734 |
-0.82% |
| 2026-08-04 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6872 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6354 |
1.65% |
| 2026-07-31 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6084 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5992 |
3.06% |
| 2026-07-29 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5502 |
-2.03% |
| 2026-07-28 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5816 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5960 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6015 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6182 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6481 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6562 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6272 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6263 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6490 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6747 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6811 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6634 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6940 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6900 |
1.44% |
| 2026-07-08 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6656 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6608 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6891 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6687 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6697 |
-1.51% |
| 2026-07-01 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6949 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7207 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6955 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6605 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6786 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6768 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6812 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7190 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7223 |
2.33% |
| 2026-06-17 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6822 |
-0.96% |
| 2026-06-16 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6984 |
-1.77% |
| 2026-06-15 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7285 |
2.77% |
| 2026-06-12 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6807 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6716 |
3.02% |
| 2026-06-10 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6211 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6522 |
-1.14% |
| 2026-06-08 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6711 |
1.51% |
| 2026-06-05 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6459 |
-4.75% |
| 2026-06-04 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7240 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7320 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7369 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7286 |
0.55% |
| 2026-05-29 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7192 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7149 |
0.71% |
| 2026-05-27 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7028 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.7043 |
1.58% |
| 2026-05-25 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6773 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6787 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6715 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6693 |
1.57% |
| 2026-05-19 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6431 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6539 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6601 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6842 |
0.64% |
| 2026-05-13 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6735 |
0.98% |
| 2026-05-12 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6572 |
-0.90% |
| 2026-05-11 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6722 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6685 |
2.19% |
| 2026-05-07 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6320 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5608 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5518 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5659 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5679 |
1.79% |
| 2026-04-23 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5398 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5476 |
1.63% |
| 2026-04-21 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5224 |
-0.46% |
| 2026-04-20 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5294 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5335 |
1.19% |
| 2026-04-16 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5153 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5077 |
1.27% |
| 2026-04-14 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4886 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4653 |
0.99% |
| 2026-04-10 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4508 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4488 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4397 |
2.41% |
| 2026-04-07 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4050 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3980 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3971 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3985 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3864 |
3.09% |
| 2026-03-30 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3436 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3520 |
-1.72% |
| 2026-03-26 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3753 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4040 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3959 |
-0.87% |
| 2026-03-23 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4081 |
1.33% |
| 2026-03-20 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.3894 |
-1.91% |
| 2026-03-19 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4159 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4184 |
-1.45% |
| 2026-03-17 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4389 |
0.34% |
| 2026-03-16 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4340 |
1.11% |
| 2026-03-13 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4181 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4253 |
-1.59% |
| 2026-03-11 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4480 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4489 |
-0.30% |
| 2026-03-09 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4533 |
1.40% |
| 2026-03-06 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4329 |
-1.40% |
| 2026-03-05 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4530 |
-0.44% |
| 2026-03-04 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4594 |
1.45% |
| 2026-03-03 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4382 |
-1.26% |
| 2026-03-02 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4563 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4543 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4583 |
-1.24% |
| 2026-02-25 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4764 |
1.17% |
| 2026-02-24 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4591 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4453 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4439 |
-1.93% |
| 2026-02-11 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4717 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4681 |
-0.61% |
| 2026-02-09 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4771 |
0.62% |
| 2026-02-06 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4680 |
2.01% |
| 2026-02-05 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4385 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4567 |
-1.81% |
| 2026-02-03 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4831 |
-1.61% |
| 2026-02-02 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5070 |
0.70% |
| 2026-01-30 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4965 |
-1.35% |
| 2026-01-29 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5167 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5240 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5217 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5089 |
0.27% |
| 2026-01-23 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5049 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5020 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4913 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4722 |
-2.15% |
| 2026-01-19 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5039 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5046 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5053 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5020 |
-0.99% |
| 2026-01-13 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5169 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5196 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5189 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5060 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5140 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5129 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5009 |
0.48% |
| 2025-12-31 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4937 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5067 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5099 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5172 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5186 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5203 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5176 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5116 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5050 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4874 |
1.41% |
| 2025-12-17 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4665 |
-1.89% |
| 2025-12-16 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4942 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4917 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4987 |
-1.89% |
| 2025-12-11 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5270 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5335 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5280 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5255 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5288 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5222 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5239 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5219 |
0.83% |
| 2025-12-01 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5093 |
-0.38% |
| 2025-11-28 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5151 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5038 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5042 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4925 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4849 |
2.36% |
| 2025-11-21 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4499 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4400 |
-2.22% |
| 2025-11-19 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4720 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4640 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4797 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4916 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4915 |
-1.92% |
| 2025-11-12 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5201 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5217 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5260 |
2.04% |
| 2025-11-07 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4948 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4993 |
-1.88% |
| 2025-11-05 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5275 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5169 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5467 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5406 |
0.47% |
| 2025-10-30 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5334 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5545 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5488 |
0.66% |
| 2025-10-27 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5387 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5138 |
0.98% |
| 2025-10-23 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4990 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4876 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5011 |
-0.11% |
| 2025-10-20 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.5027 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4842 |
0.58% |
| 2025-10-16 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4756 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4812 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4723 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4817 |
1.94% |
| 2025-09-29 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4758 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4711 |
0.45% |
| 2025-09-25 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4645 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4696 |
-0.27% |
| 2025-09-23 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4736 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4848 |
0.49% |
| 2025-09-17 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.4526 |
-0.21% |
