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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询(019442)

近一季万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C019442净值及计算阶段收益
近一季019442基金累计收益率-4.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6470 -0.64%
2026-09-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6576 -0.48%
2026-09-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6656 0.65%
2026-09-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6549 -0.75%
2026-09-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6674 -0.32%
2026-09-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6728 -0.10%
2026-09-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6744 0.01%
2026-09-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6743 0.18%
2026-09-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6713 1.06%
2026-09-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6536 0.24%
2026-09-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6496 -1.26%
2026-08-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6704 0.12%
2026-08-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6684 -0.70%
2026-08-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6802 1.34%
2026-08-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6577 0.02%
2026-08-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6574 0.61%
2026-08-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6473 -0.89%
2026-08-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6621 0.33%
2026-08-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6567 -0.74%
2026-08-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6690 -0.28%
2026-08-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6737 -1.57%
2026-08-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6999 -0.18%
2026-08-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7029 -0.13%
2026-08-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7051 1.08%
2026-08-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6867 0.67%
2026-08-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6755 -0.29%
2026-08-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6803 -0.35%
2026-08-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6862 1.13%
2026-08-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6673 -0.36%
2026-08-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6734 -0.82%
2026-08-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6872 3.07%
2026-08-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6354 1.65%
2026-07-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6084 0.58%
2026-07-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5992 3.06%
2026-07-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5502 -2.03%
2026-07-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5816 -0.91%
2026-07-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5960 -0.34%
2026-07-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6015 -1.04%
2026-07-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6182 -1.85%
2026-07-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6481 -0.49%
2026-07-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6562 1.75%
2026-07-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6272 0.06%
2026-07-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6263 -1.40%
2026-07-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6490 -1.56%
2026-07-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6747 -0.38%
2026-07-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6811 1.06%
2026-07-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6634 -1.84%
2026-07-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6940 0.24%
2026-07-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6900 1.44%
2026-07-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6656 0.29%
2026-07-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6608 -1.70%
2026-07-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6891 1.21%
2026-07-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6687 -0.06%
2026-07-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6697 -1.51%
2026-07-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6949 -1.52%
2026-06-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7207 1.46%
2026-06-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6955 2.06%
2026-06-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6605 -1.09%
2026-06-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6786 0.11%
2026-06-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6768 -0.26%
2026-06-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6812 -2.25%
2026-06-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7190 -0.19%
2026-06-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.7223 2.33%
2026-06-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6822 -0.96%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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