近一月万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C019442净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6470 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6576 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6656 |
0.65% |
| 2026-09-10 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6549 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6674 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6728 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6744 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6743 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6713 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6536 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6496 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6704 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6684 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6802 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6577 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6574 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6473 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6621 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6567 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6690 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6737 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C |
1.6999 |
-0.18% |
