近半年嘉实研究阿尔法股票C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实研究阿尔法股票C019306净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2420 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2230 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2340 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2450 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2660 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2800 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2730 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2800 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2630 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2710 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2650 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2940 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3100 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3020 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3130 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2900 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2730 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2790 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3150 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3020 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2970 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3720 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3800 |
2.01% |
| 2026-08-14 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3330 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3280 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3420 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3250 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3410 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3320 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3040 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3070 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2720 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2350 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2620 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2370 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2730 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2560 |
-3.34% |
| 2026-07-27 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3340 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2860 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3230 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3150 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3340 |
3.50% |
| 2026-07-20 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2550 |
0.58% |
| 2026-07-17 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2420 |
-4.07% |
| 2026-07-16 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3370 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3870 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3950 |
2.57% |
| 2026-07-13 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3350 |
-2.30% |
| 2026-07-10 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3900 |
-2.09% |
| 2026-07-09 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4410 |
2.43% |
| 2026-07-08 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3830 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4110 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4370 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4370 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4180 |
-3.36% |
| 2026-07-01 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.5020 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.5200 |
0.96% |
| 2026-06-29 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4960 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4660 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.5310 |
1.73% |
| 2026-06-24 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4880 |
1.39% |
| 2026-06-23 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4540 |
-2.77% |
| 2026-06-22 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.5240 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4700 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4610 |
1.23% |
| 2026-06-16 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4310 |
-0.12% |
| 2026-06-15 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4340 |
2.53% |
| 2026-06-12 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3740 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3490 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3580 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3780 |
2.15% |
| 2026-06-08 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3280 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3780 |
-2.18% |
| 2026-06-04 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4310 |
-0.29% |
| 2026-06-03 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4380 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4260 |
1.42% |
| 2026-06-01 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3920 |
-1.20% |
| 2026-05-29 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4210 |
-1.02% |
| 2026-05-28 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4460 |
0.29% |
| 2026-05-27 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4390 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4650 |
0.53% |
| 2026-05-25 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4520 |
1.53% |
| 2026-05-22 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4150 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3780 |
-1.90% |
| 2026-05-20 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4240 |
0.71% |
| 2026-05-19 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4070 |
0.63% |
| 2026-05-18 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3920 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4060 |
-1.15% |
| 2026-05-14 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4340 |
-2.01% |
| 2026-05-13 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4840 |
1.10% |
| 2026-05-12 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4570 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4550 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4160 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3720 |
-0.13% |
| 2026-04-29 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3750 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3460 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3510 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3490 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3570 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3690 |
1.15% |
| 2026-04-21 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3420 |
0.43% |
| 2026-04-20 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3320 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3260 |
0.26% |
| 2026-04-16 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3200 |
1.71% |
| 2026-04-15 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2810 |
-0.57% |
| 2026-04-14 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2940 |
1.24% |
| 2026-04-13 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2660 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2630 |
1.48% |
| 2026-04-09 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2300 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2320 |
3.67% |
| 2026-04-07 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1530 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1450 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1590 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1810 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1380 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1610 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1600 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1410 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1660 |
1.55% |
| 2026-03-24 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1330 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1040 |
-3.22% |
| 2026-03-20 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1740 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1820 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2250 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2120 |
-1.25% |
