近一季嘉实研究阿尔法股票C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实研究阿尔法股票C019306净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2230 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2340 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2450 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2660 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2800 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2730 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2800 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2630 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2710 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2650 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2940 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3100 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3020 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3130 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2900 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2730 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2790 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3150 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3020 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2970 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3720 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3800 |
2.01% |
| 2026-08-14 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3330 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3280 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3420 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3250 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3410 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3320 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3040 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3070 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2720 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2350 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2620 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2370 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2730 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2560 |
-3.34% |
| 2026-07-27 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3340 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2860 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3230 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3150 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3340 |
3.50% |
| 2026-07-20 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2550 |
0.58% |
| 2026-07-17 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2420 |
-4.07% |
| 2026-07-16 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3370 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3870 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3950 |
2.57% |
| 2026-07-13 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3350 |
-2.30% |
| 2026-07-10 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3900 |
-2.09% |
| 2026-07-09 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4410 |
2.43% |
| 2026-07-08 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3830 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4110 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4370 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4370 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4180 |
-3.36% |
| 2026-07-01 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.5020 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.5200 |
0.96% |
| 2026-06-29 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4960 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4660 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.5310 |
1.73% |
| 2026-06-24 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4880 |
1.39% |
| 2026-06-23 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4540 |
-2.77% |
| 2026-06-22 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.5240 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4700 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4610 |
1.23% |
