近一季嘉实研究阿尔法股票C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实研究阿尔法股票C019306净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0850 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0960 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0610 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0840 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0940 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0760 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0930 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0910 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1000 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0840 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0630 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0540 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0620 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0740 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0510 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0440 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0460 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0310 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0060 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0020 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0580 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0720 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0690 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0840 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0960 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1240 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0980 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1010 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1190 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1180 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1300 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0990 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0930 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1170 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1170 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1370 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1600 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1310 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1360 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1160 |
1.58% |
| 2025-10-23 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0830 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0830 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0920 |
1.75% |
| 2025-10-20 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0560 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0420 |
-2.44% |
| 2025-10-16 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0930 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0990 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0650 |
-1.90% |
| 2025-10-13 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1050 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1220 |
-2.03% |
| 2025-10-09 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1660 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1400 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1310 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1000 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1250 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.1130 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0850 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0840 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.0710 |
0.39% |
