热搜: 金融工具 光大优势配置混合A 海富通股票混合 易方达国防军工混合A

平安惠旭纯债C基金净值查询(019286)

近半年平安惠旭纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围平安惠旭纯债C019286净值及计算阶段收益
近半年019286基金累计收益率-0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠旭纯债C 1.0490 0.00%
2026-09-15 平安惠旭纯债C 1.0490 -0.05%
2026-09-14 平安惠旭纯债C 1.0495 0.05%
2026-09-11 平安惠旭纯债C 1.0490 0.04%
2026-09-10 平安惠旭纯债C 1.0486 0.05%
2026-09-09 平安惠旭纯债C 1.0481 -0.01%
2026-09-08 平安惠旭纯债C 1.0482 0.02%
2026-09-07 平安惠旭纯债C 1.0480 -0.02%
2026-09-04 平安惠旭纯债C 1.0482 0.00%
2026-09-03 平安惠旭纯债C 1.0482 -0.10%
2026-09-02 平安惠旭纯债C 1.0493 0.08%
2026-09-01 平安惠旭纯债C 1.0485 -0.08%
2026-08-31 平安惠旭纯债C 1.0493 -0.01%
2026-08-28 平安惠旭纯债C 1.0494 0.03%
2026-08-27 平安惠旭纯债C 1.0491 0.13%
2026-08-26 平安惠旭纯债C 1.0477 0.04%
2026-08-25 平安惠旭纯债C 1.0473 0.02%
2026-08-24 平安惠旭纯债C 1.0471 -0.06%
2026-08-21 平安惠旭纯债C 1.0477 0.00%
2026-08-20 平安惠旭纯债C 1.0477 0.08%
2026-08-19 平安惠旭纯债C 1.0469 0.06%
2026-08-18 平安惠旭纯债C 1.0463 -0.08%
2026-08-17 平安惠旭纯债C 1.0471 0.06%
2026-08-14 平安惠旭纯债C 1.0465 -0.01%
2026-08-13 平安惠旭纯债C 1.0466 -0.10%
2026-08-12 平安惠旭纯债C 1.0476 0.01%
2026-08-11 平安惠旭纯债C 1.0475 0.05%
2026-08-10 平安惠旭纯债C 1.0470 -0.08%
2026-08-07 平安惠旭纯债C 1.0478 -0.10%
2026-08-06 平安惠旭纯债C 1.0488 0.02%
2026-08-05 平安惠旭纯债C 1.0486 0.05%
2026-08-04 平安惠旭纯债C 1.0481 -0.05%
2026-08-03 平安惠旭纯债C 1.0486 -0.01%
2026-07-31 平安惠旭纯债C 1.0487 -0.07%
2026-07-30 平安惠旭纯债C 1.0494 -0.10%
2026-07-29 平安惠旭纯债C 1.0504 0.06%
2026-07-28 平安惠旭纯债C 1.0498 0.01%
2026-07-27 平安惠旭纯债C 1.0497 -0.05%
2026-07-24 平安惠旭纯债C 1.0502 -0.01%
2026-07-23 平安惠旭纯债C 1.0503 -0.05%
2026-07-22 平安惠旭纯债C 1.0508 -0.13%
2026-07-21 平安惠旭纯债C 1.0522 -0.04%
2026-07-20 平安惠旭纯债C 1.0526 0.04%
2026-07-17 平安惠旭纯债C 1.0522 -0.06%
2026-07-16 平安惠旭纯债C 1.0528 0.06%
2026-07-15 平安惠旭纯债C 1.0522 -0.02%
2026-07-14 平安惠旭纯债C 1.0524 -0.01%
2026-07-13 平安惠旭纯债C 1.0525 0.07%
2026-07-10 平安惠旭纯债C 1.0518 -0.02%
2026-07-09 平安惠旭纯债C 1.0520 0.00%
2026-07-08 平安惠旭纯债C 1.0520 -0.07%
2026-07-07 平安惠旭纯债C 1.0527 -0.01%
2026-07-06 平安惠旭纯债C 1.0528 -0.06%
2026-07-03 平安惠旭纯债C 1.0534 0.05%
2026-07-02 平安惠旭纯债C 1.0529 -0.03%
2026-07-01 平安惠旭纯债C 1.0532 0.09%
2026-06-30 平安惠旭纯债C 1.0523 0.12%
2026-06-29 平安惠旭纯债C 1.0510 -0.03%
2026-06-26 平安惠旭纯债C 1.0513 -0.03%
2026-06-25 平安惠旭纯债C 1.0516 -0.09%
2026-06-24 平安惠旭纯债C 1.0525 0.02%
2026-06-23 平安惠旭纯债C 1.0523 0.09%
2026-06-22 平安惠旭纯债C 1.0514 -0.04%
2026-06-18 平安惠旭纯债C 1.0518 0.02%
2026-06-17 平安惠旭纯债C 1.0516 -0.05%
2026-06-16 平安惠旭纯债C 1.0521 -0.06%
2026-06-15 平安惠旭纯债C 1.0527 -0.06%
2026-06-12 平安惠旭纯债C 1.0533 -0.06%
2026-06-11 平安惠旭纯债C 1.0539 0.06%
2026-06-10 平安惠旭纯债C 1.0533 0.07%
2026-06-09 平安惠旭纯债C 1.0526 0.06%
2026-06-08 平安惠旭纯债C 1.0520 0.07%
2026-06-05 平安惠旭纯债C 1.0513 0.05%
2026-06-04 平安惠旭纯债C 1.0508 -0.05%
2026-06-03 平安惠旭纯债C 1.0513 0.05%
2026-06-02 平安惠旭纯债C 1.0508 -0.01%
2026-06-01 平安惠旭纯债C 1.0509 -0.06%
2026-05-29 平安惠旭纯债C 1.0515 -0.05%
2026-05-28 平安惠旭纯债C 1.0520 -0.03%
2026-05-27 平安惠旭纯债C 1.0523 0.00%
2026-05-26 平安惠旭纯债C 1.0523 -0.06%
2026-05-25 平安惠旭纯债C 1.0529 -0.07%
2026-05-22 平安惠旭纯债C 1.0536 -0.04%
2026-05-21 平安惠旭纯债C 1.0540 0.08%
2026-05-20 平安惠旭纯债C 1.0532 0.00%
2026-05-19 平安惠旭纯债C 1.0532 -0.11%
2026-05-18 平安惠旭纯债C 1.0544 -0.01%
2026-05-15 平安惠旭纯债C 1.0545 0.00%
2026-05-14 平安惠旭纯债C 1.0545 0.06%
2026-05-13 平安惠旭纯债C 1.0539 0.00%
2026-05-12 平安惠旭纯债C 1.0539 -0.07%
2026-05-11 平安惠旭纯债C 1.0546 -0.03%
2026-05-08 平安惠旭纯债C 1.0549 -0.02%
2026-04-30 平安惠旭纯债C 1.0535 0.10%
2026-04-29 平安惠旭纯债C 1.0525 -0.04%
2026-04-28 平安惠旭纯债C 1.0529 -0.09%
2026-04-27 平安惠旭纯债C 1.0538 0.14%
2026-04-24 平安惠旭纯债C 1.0523 0.12%
2026-04-23 平安惠旭纯债C 1.0510 0.07%
2026-04-22 平安惠旭纯债C 1.0503 -0.10%
2026-04-21 平安惠旭纯债C 1.0513 -0.10%
2026-04-20 平安惠旭纯债C 1.0523 0.00%
2026-04-17 平安惠旭纯债C 1.0523 -0.15%
2026-04-16 平安惠旭纯债C 1.0539 0.07%
2026-04-15 平安惠旭纯债C 1.0532 0.03%
2026-04-14 平安惠旭纯债C 1.0529 -0.07%
2026-04-13 平安惠旭纯债C 1.0536 -0.11%
2026-04-10 平安惠旭纯债C 1.0548 -0.04%
2026-04-09 平安惠旭纯债C 1.0552 -0.03%
2026-04-08 平安惠旭纯债C 1.0555 -0.09%
2026-04-07 平安惠旭纯债C 1.0565 -0.07%
2026-04-03 平安惠旭纯债C 1.0572 0.00%
2026-04-02 平安惠旭纯债C 1.0572 0.03%
2026-04-01 平安惠旭纯债C 1.0569 0.06%
2026-03-31 平安惠旭纯债C 1.0563 -0.01%
2026-03-30 平安惠旭纯债C 1.0564 -0.06%
2026-03-27 平安惠旭纯债C 1.0570 0.07%
2026-03-26 平安惠旭纯债C 1.0563 -0.07%
2026-03-25 平安惠旭纯债C 1.0570 0.00%
2026-03-24 平安惠旭纯债C 1.0570 -0.11%
2026-03-23 平安惠旭纯债C 1.0582 0.00%
2026-03-20 平安惠旭纯债C 1.0582 0.12%
2026-03-19 平安惠旭纯债C 1.0569 -0.03%
2026-03-18 平安惠旭纯债C 1.0572 -0.05%
2026-03-17 平安惠旭纯债C 1.0577 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云