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平安惠旭纯债C基金净值查询(019286)

近一季平安惠旭纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠旭纯债C019286净值及计算阶段收益
近一季019286基金累计收益率1.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 平安惠旭纯债C 1.0484 0.03%
2025-12-30 平安惠旭纯债C 1.0481 0.01%
2025-12-29 平安惠旭纯债C 1.0480 -0.01%
2025-12-26 平安惠旭纯债C 1.0481 0.02%
2025-12-25 平安惠旭纯债C 1.0479 0.01%
2025-12-24 平安惠旭纯债C 1.0478 0.01%
2025-12-23 平安惠旭纯债C 1.0477 0.07%
2025-12-22 平安惠旭纯债C 1.0470 0.03%
2025-12-19 平安惠旭纯债C 1.0467 0.03%
2025-12-18 平安惠旭纯债C 1.0464 0.02%
2025-12-17 平安惠旭纯债C 1.0462 0.02%
2025-12-16 平安惠旭纯债C 1.0460 0.01%
2025-12-15 平安惠旭纯债C 1.0459 0.02%
2025-12-12 平安惠旭纯债C 1.0457 0.01%
2025-12-11 平安惠旭纯债C 1.0456 -0.22%
2025-12-10 平安惠旭纯债C 1.0479 0.39%
2025-12-09 平安惠旭纯债C 1.0438 0.04%
2025-12-08 平安惠旭纯债C 1.0434 0.03%
2025-12-05 平安惠旭纯债C 1.0431 0.06%
2025-12-04 平安惠旭纯债C 1.0425 -0.10%
2025-12-03 平安惠旭纯债C 1.0435 0.00%
2025-12-02 平安惠旭纯债C 1.0435 -0.01%
2025-12-01 平安惠旭纯债C 1.0436 0.02%
2025-11-28 平安惠旭纯债C 1.0434 0.02%
2025-11-27 平安惠旭纯债C 1.0432 -0.01%
2025-11-26 平安惠旭纯债C 1.0433 -0.03%
2025-11-25 平安惠旭纯债C 1.0436 -0.01%
2025-11-24 平安惠旭纯债C 1.0437 0.02%
2025-11-21 平安惠旭纯债C 1.0435 -0.01%
2025-11-20 平安惠旭纯债C 1.0436 0.00%
2025-11-19 平安惠旭纯债C 1.0436 0.00%
2025-11-18 平安惠旭纯债C 1.0436 0.05%
2025-11-17 平安惠旭纯债C 1.0431 0.00%
2025-11-14 平安惠旭纯债C 1.0431 -0.01%
2025-11-13 平安惠旭纯债C 1.0432 0.04%
2025-11-12 平安惠旭纯债C 1.0428 0.01%
2025-11-11 平安惠旭纯债C 1.0427 0.01%
2025-11-10 平安惠旭纯债C 1.0426 0.01%
2025-11-07 平安惠旭纯债C 1.0425 -0.02%
2025-11-06 平安惠旭纯债C 1.0427 0.00%
2025-11-05 平安惠旭纯债C 1.0427 0.04%
2025-11-04 平安惠旭纯债C 1.0423 -0.01%
2025-11-03 平安惠旭纯债C 1.0424 0.00%
2025-10-31 平安惠旭纯债C 1.0424 0.04%
2025-10-30 平安惠旭纯债C 1.0420 0.05%
2025-10-29 平安惠旭纯债C 1.0415 0.23%
2025-10-28 平安惠旭纯债C 1.0391 0.01%
2025-10-27 平安惠旭纯债C 1.0390 0.00%
2025-10-24 平安惠旭纯债C 1.0390 0.00%
2025-10-23 平安惠旭纯债C 1.0390 0.00%
2025-10-22 平安惠旭纯债C 1.0390 0.00%
2025-10-21 平安惠旭纯债C 1.0390 -0.01%
2025-10-20 平安惠旭纯债C 1.0391 0.00%
2025-10-17 平安惠旭纯债C 1.0391 0.38%
2025-10-16 平安惠旭纯债C 1.0352 0.01%
2025-10-15 平安惠旭纯债C 1.0351 0.16%
2025-10-14 平安惠旭纯债C 1.0334 0.24%
2025-10-13 平安惠旭纯债C 1.0309 0.00%
2025-10-10 平安惠旭纯债C 1.0309 0.00%
2025-10-09 平安惠旭纯债C 1.0309 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券D 1.2142 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
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