近一月平安惠旭纯债C基金净值查询
查询指定日期范围平安惠旭纯债C019286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
平安惠旭纯债C |
1.0484 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
平安惠旭纯债C |
1.0481 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
平安惠旭纯债C |
1.0480 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
平安惠旭纯债C |
1.0481 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
平安惠旭纯债C |
1.0479 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
平安惠旭纯债C |
1.0478 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
平安惠旭纯债C |
1.0477 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
平安惠旭纯债C |
1.0470 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
平安惠旭纯债C |
1.0467 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
平安惠旭纯债C |
1.0464 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
平安惠旭纯债C |
1.0462 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
平安惠旭纯债C |
1.0460 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
平安惠旭纯债C |
1.0459 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
平安惠旭纯债C |
1.0457 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
平安惠旭纯债C |
1.0456 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
平安惠旭纯债C |
1.0479 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
平安惠旭纯债C |
1.0438 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
平安惠旭纯债C |
1.0434 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
平安惠旭纯债C |
1.0431 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
平安惠旭纯债C |
1.0425 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
平安惠旭纯债C |
1.0435 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
平安惠旭纯债C |
1.0435 |
-0.01% |
