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鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(019247)

今年以来鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A019247净值及计算阶段收益
今年以来019247基金累计收益率11.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7198 -0.11%
2026-09-11 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7217 -1.74%
2026-09-10 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7516 -0.85%
2026-09-09 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7665 0.24%
2026-09-08 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7623 0.22%
2026-09-07 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7584 0.17%
2026-09-04 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7555 -0.50%
2026-09-03 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7643 0.40%
2026-09-02 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7572 -0.89%
2026-09-01 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7730 -0.48%
2026-08-31 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7815 0.29%
2026-08-28 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7764 -0.10%
2026-08-27 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7781 1.15%
2026-08-26 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7578 0.39%
2026-08-25 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7509 -0.35%
2026-08-24 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7571 -1.13%
2026-08-21 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7771 0.63%
2026-08-20 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7659 0.86%
2026-08-19 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7508 -3.02%
2026-08-18 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8036 0.09%
2026-08-17 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8020 1.68%
2026-08-14 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7717 0.36%
2026-08-13 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7653 -1.12%
2026-08-12 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7851 0.60%
2026-08-11 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7745 -0.87%
2026-08-10 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7901 0.45%
2026-08-07 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7821 1.58%
2026-08-06 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7540 0.10%
2026-08-05 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7522 2.29%
2026-08-04 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7121 2.32%
2026-08-03 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6724 -2.18%
2026-07-31 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7088 1.52%
2026-07-30 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6828 -2.47%
2026-07-29 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7244 0.65%
2026-07-28 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7133 -3.01%
2026-07-27 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7648 0.32%
2026-07-24 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7592 -1.59%
2026-07-23 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7872 0.03%
2026-07-22 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7866 -0.15%
2026-07-21 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7892 2.77%
2026-07-20 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7396 0.83%
2026-07-17 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7252 -4.06%
2026-07-16 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7952 -2.28%
2026-07-15 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8362 -1.23%
2026-07-14 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8587 2.81%
2026-07-13 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8065 -1.53%
2026-07-10 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8341 -2.86%
2026-07-09 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8865 3.12%
2026-07-08 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8277 -0.23%
2026-07-07 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8320 -0.46%
2026-07-06 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8405 -1.39%
2026-07-03 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8660 0.52%
2026-07-02 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8564 -5.13%
2026-07-01 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9516 -1.63%
2026-06-30 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9834 2.51%
2026-06-29 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9337 -0.28%
2026-06-26 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9391 -1.82%
2026-06-25 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9744 2.23%
2026-06-24 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9303 1.91%
2026-06-23 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8935 -2.46%
2026-06-22 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9400 0.86%
2026-06-18 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9235 2.17%
2026-06-17 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8818 1.68%
2026-06-16 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8502 1.05%
2026-06-15 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8308 4.08%
2026-06-12 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7561 -0.43%
2026-06-11 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7637 0.16%
2026-06-10 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7608 -2.26%
2026-06-09 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8006 2.14%
2026-06-08 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7621 -1.34%
2026-06-05 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7858 -2.26%
2026-06-04 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8262 0.42%
2026-06-03 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8186 1.86%
2026-06-02 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7848 2.51%
2026-06-01 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7400 -1.84%
2026-05-29 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7720 -2.16%
2026-05-28 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8103 1.49%
2026-05-27 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7833 -1.19%
2026-05-26 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8046 -0.01%
2026-05-25 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8048 0.96%
2026-05-22 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7876 2.05%
2026-05-21 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7509 -2.98%
2026-05-20 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8031 1.00%
2026-05-19 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7852 0.01%
2026-05-18 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7850 2.17%
2026-05-15 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7462 -0.76%
2026-05-14 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7595 -1.46%
2026-05-13 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7852 1.36%
2026-05-12 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7610 0.74%
2026-05-11 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7480 1.69%
2026-05-08 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7185 -0.52%
2026-05-07 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7275 0.59%
2026-05-06 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7173 1.82%
2026-04-28 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6534 -0.01%
2026-04-27 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6536 0.15%
2026-04-24 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6512 -0.24%
2026-04-23 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6551 0.57%
2026-04-22 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6458 1.37%
2026-04-21 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6232 -0.29%
2026-04-20 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6280 0.03%
2026-04-17 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6275 0.44%
2026-04-16 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6204 1.18%
2026-04-15 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6013 -0.88%
2026-04-14 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6154 0.13%
2026-04-13 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6133 0.85%
2026-04-10 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5997 0.21%
2026-04-09 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5964 0.77%
2026-04-08 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5842 1.00%
2026-04-07 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5685 0.67%
2026-04-03 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5580 -0.37%
2026-04-02 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5638 0.02%
2026-04-01 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5635 0.26%
2026-03-31 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5594 -1.97%
2026-03-30 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5901 0.95%
2026-03-27 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5751 1.10%
2026-03-26 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5577 -0.66%
2026-03-25 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5681 0.76%
2026-03-24 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5563 2.01%
2026-03-23 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5250 -0.91%
2026-03-20 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5390 -0.42%
2026-03-19 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5455 -0.91%
2026-03-18 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5597 0.05%
2026-03-17 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5589 -1.35%
2026-03-16 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5800 -0.96%
2026-03-13 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5953 -0.84%
2026-03-12 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6088 -0.14%
2026-03-11 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6111 -0.14%
2026-03-10 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6134 -0.35%
2026-03-09 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6190 0.01%
2026-03-06 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6189 -0.22%
2026-03-05 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6225 0.26%
2026-03-04 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6183 -1.22%
2026-03-03 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6380 -2.11%
2026-03-02 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6725 2.16%
2026-02-27 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6364 0.77%
2026-02-26 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6238 -0.25%
2026-02-25 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6278 0.55%
2026-02-24 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6189 2.09%
2026-02-13 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5850 -1.51%
2026-02-12 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6090 0.56%
2026-02-11 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6001 0.56%
2026-02-10 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5912 0.03%
2026-02-09 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5908 0.94%
2026-02-06 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5759 -0.05%
2026-02-05 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5767 -0.63%
2026-02-04 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5867 -0.08%
2026-02-03 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5879 1.34%
2026-02-02 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5667 -4.57%
2026-01-30 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6383 -3.31%
2026-01-29 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6926 -0.17%
2026-01-28 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6955 1.84%
2026-01-27 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6643 0.31%
2026-01-26 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6591 0.50%
2026-01-23 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6508 1.70%
2026-01-22 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6227 0.04%
2026-01-21 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6220 1.19%
2026-01-20 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6027 -0.39%
2026-01-19 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6089 0.36%
2026-01-16 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6032 -0.56%
2026-01-15 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6122 -0.14%
2026-01-14 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6145 0.23%
2026-01-13 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6108 -0.51%
2026-01-12 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6191 1.06%
2026-01-09 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6020 1.17%
2026-01-08 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5832 -0.80%
2026-01-07 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5959 0.00%
2026-01-06 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5959 1.79%
2026-01-05 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5673 1.86%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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