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工银瑞享纯债债券D基金净值查询(019221)

今年以来工银瑞享纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞享纯债债券D019221净值及计算阶段收益
今年以来019221基金累计收益率1.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞享纯债债券D 1.2028 0.01%
2026-09-15 工银瑞享纯债债券D 1.2027 0.01%
2026-09-14 工银瑞享纯债债券D 1.2026 0.02%
2026-09-11 工银瑞享纯债债券D 1.2024 -0.02%
2026-09-10 工银瑞享纯债债券D 1.2026 -0.01%
2026-09-09 工银瑞享纯债债券D 1.2027 -0.01%
2026-09-08 工银瑞享纯债债券D 1.2028 -0.01%
2026-09-07 工银瑞享纯债债券D 1.2029 0.02%
2026-09-04 工银瑞享纯债债券D 1.2027 0.00%
2026-09-03 工银瑞享纯债债券D 1.2027 0.02%
2026-09-02 工银瑞享纯债债券D 1.2024 -0.02%
2026-09-01 工银瑞享纯债债券D 1.2026 0.03%
2026-08-31 工银瑞享纯债债券D 1.2022 0.00%
2026-08-28 工银瑞享纯债债券D 1.2022 -0.02%
2026-08-27 工银瑞享纯债债券D 1.2024 -0.01%
2026-08-26 工银瑞享纯债债券D 1.2025 -0.01%
2026-08-25 工银瑞享纯债债券D 1.2026 0.00%
2026-08-24 工银瑞享纯债债券D 1.2026 0.02%
2026-08-21 工银瑞享纯债债券D 1.2024 -0.01%
2026-08-20 工银瑞享纯债债券D 1.2025 -0.01%
2026-08-19 工银瑞享纯债债券D 1.2026 -0.02%
2026-08-18 工银瑞享纯债债券D 1.2029 0.03%
2026-08-17 工银瑞享纯债债券D 1.2025 0.02%
2026-08-14 工银瑞享纯债债券D 1.2022 0.00%
2026-08-13 工银瑞享纯债债券D 1.2022 0.02%
2026-08-12 工银瑞享纯债债券D 1.2020 0.00%
2026-08-11 工银瑞享纯债债券D 1.2020 -0.01%
2026-08-10 工银瑞享纯债债券D 1.2021 0.01%
2026-08-07 工银瑞享纯债债券D 1.2020 0.02%
2026-08-06 工银瑞享纯债债券D 1.2018 0.00%
2026-08-05 工银瑞享纯债债券D 1.2018 0.00%
2026-08-04 工银瑞享纯债债券D 1.2018 0.01%
2026-08-03 工银瑞享纯债债券D 1.2017 0.00%
2026-07-31 工银瑞享纯债债券D 1.2017 0.02%
2026-07-30 工银瑞享纯债债券D 1.2014 0.01%
2026-07-29 工银瑞享纯债债券D 1.2013 0.02%
2026-07-28 工银瑞享纯债债券D 1.2011 -0.02%
2026-07-27 工银瑞享纯债债券D 1.2014 0.02%
2026-07-24 工银瑞享纯债债券D 1.2012 0.00%
2026-07-23 工银瑞享纯债债券D 1.2012 -0.01%
2026-07-22 工银瑞享纯债债券D 1.2013 0.02%
2026-07-21 工银瑞享纯债债券D 1.2010 0.00%
2026-07-20 工银瑞享纯债债券D 1.2010 0.02%
2026-07-17 工银瑞享纯债债券D 1.2008 0.02%
2026-07-16 工银瑞享纯债债券D 1.2005 -0.01%
2026-07-15 工银瑞享纯债债券D 1.2006 0.03%
2026-07-14 工银瑞享纯债债券D 1.2002 0.01%
2026-07-13 工银瑞享纯债债券D 1.2001 0.00%
2026-07-10 工银瑞享纯债债券D 1.2001 0.00%
2026-07-09 工银瑞享纯债债券D 1.2001 0.00%
2026-07-08 工银瑞享纯债债券D 1.2001 0.02%
2026-07-07 工银瑞享纯债债券D 1.1999 -0.02%
2026-07-06 工银瑞享纯债债券D 1.2001 0.08%
2026-07-03 工银瑞享纯债债券D 1.1992 0.02%
2026-07-02 工银瑞享纯债债券D 1.1990 0.03%
2026-07-01 工银瑞享纯债债券D 1.1986 -0.03%
2026-06-30 工银瑞享纯债债券D 1.1989 -0.01%
2026-06-29 工银瑞享纯债债券D 1.1990 0.05%
2026-06-26 工银瑞享纯债债券D 1.1984 -0.01%
2026-06-25 工银瑞享纯债债券D 1.1985 0.03%
2026-06-24 工银瑞享纯债债券D 1.1981 0.01%
2026-06-23 工银瑞享纯债债券D 1.1980 -0.03%
2026-06-22 工银瑞享纯债债券D 1.1984 -0.01%
2026-06-18 工银瑞享纯债债券D 1.1985 0.01%
2026-06-17 工银瑞享纯债债券D 1.1984 0.03%
2026-06-16 工银瑞享纯债债券D 1.1981 0.06%
2026-06-15 工银瑞享纯债债券D 1.1974 0.03%
2026-06-12 工银瑞享纯债债券D 1.1971 0.03%
2026-06-11 工银瑞享纯债债券D 1.1968 -0.07%
2026-06-10 工银瑞享纯债债券D 1.1976 -0.03%
2026-06-09 工银瑞享纯债债券D 1.1980 -0.04%
2026-06-08 工银瑞享纯债债券D 1.1985 -0.03%
2026-06-05 工银瑞享纯债债券D 1.1989 -0.01%
2026-06-04 工银瑞享纯债债券D 1.1990 0.01%
2026-06-03 工银瑞享纯债债券D 1.1989 -0.03%
2026-06-02 工银瑞享纯债债券D 1.1992 0.00%
2026-06-01 工银瑞享纯债债券D 1.1992 0.04%
2026-05-29 工银瑞享纯债债券D 1.1987 0.03%
2026-05-28 工银瑞享纯债债券D 1.1983 0.03%
2026-05-27 工银瑞享纯债债券D 1.1979 0.05%
2026-05-26 工银瑞享纯债债券D 1.1973 0.03%
2026-05-25 工银瑞享纯债债券D 1.1969 0.01%
2026-05-22 工银瑞享纯债债券D 1.1968 -0.03%
2026-05-21 工银瑞享纯债债券D 1.1972 -0.02%
2026-05-20 工银瑞享纯债债券D 1.1974 0.00%
2026-05-19 工银瑞享纯债债券D 1.1974 0.07%
2026-05-18 工银瑞享纯债债券D 1.1966 0.00%
2026-05-15 工银瑞享纯债债券D 1.1966 -0.01%
2026-05-14 工银瑞享纯债债券D 1.1967 -0.02%
2026-05-13 工银瑞享纯债债券D 1.1969 0.03%
2026-05-12 工银瑞享纯债债券D 1.1966 0.01%
2026-05-11 工银瑞享纯债债券D 1.1965 0.03%
2026-05-08 工银瑞享纯债债券D 1.1962 0.03%
2026-04-30 工银瑞享纯债债券D 1.1959 -0.02%
2026-04-29 工银瑞享纯债债券D 1.1961 0.06%
2026-04-28 工银瑞享纯债债券D 1.1954 0.03%
2026-04-27 工银瑞享纯债债券D 1.1951 -0.03%
2026-04-24 工银瑞享纯债债券D 1.1954 -0.03%
2026-04-23 工银瑞享纯债债券D 1.1957 -0.03%
2026-04-22 工银瑞享纯债债券D 1.1961 0.03%
2026-04-21 工银瑞享纯债债券D 1.1958 0.03%
2026-04-20 工银瑞享纯债债券D 1.1955 0.03%
2026-04-17 工银瑞享纯债债券D 1.1952 0.04%
2026-04-16 工银瑞享纯债债券D 1.1947 0.03%
2026-04-15 工银瑞享纯债债券D 1.1944 0.00%
2026-04-14 工银瑞享纯债债券D 1.1944 0.04%
2026-04-13 工银瑞享纯债债券D 1.1939 0.02%
2026-04-10 工银瑞享纯债债券D 1.1937 -0.01%
2026-04-09 工银瑞享纯债债券D 1.1938 -0.03%
2026-04-08 工银瑞享纯债债券D 1.1941 0.06%
2026-04-07 工银瑞享纯债债券D 1.1934 0.06%
2026-04-03 工银瑞享纯债债券D 1.1927 0.06%
2026-04-02 工银瑞享纯债债券D 1.1920 0.01%
2026-04-01 工银瑞享纯债债券D 1.1919 0.03%
2026-03-31 工银瑞享纯债债券D 1.1916 0.00%
2026-03-30 工银瑞享纯债债券D 1.1916 0.02%
2026-03-27 工银瑞享纯债债券D 1.1914 0.03%
2026-03-26 工银瑞享纯债债券D 1.1911 -0.01%
2026-03-25 工银瑞享纯债债券D 1.1912 0.03%
2026-03-24 工银瑞享纯债债券D 1.1909 0.04%
2026-03-23 工银瑞享纯债债券D 1.1904 -0.05%
2026-03-20 工银瑞享纯债债券D 1.1910 0.01%
2026-03-19 工银瑞享纯债债券D 1.1909 -0.01%
2026-03-18 工银瑞享纯债债券D 1.1910 0.06%
2026-03-17 工银瑞享纯债债券D 1.1903 0.01%
2026-03-16 工银瑞享纯债债券D 1.1902 -0.03%
2026-03-13 工银瑞享纯债债券D 1.1906 0.03%
2026-03-12 工银瑞享纯债债券D 1.1903 0.02%
2026-03-11 工银瑞享纯债债券D 1.1901 0.01%
2026-03-10 工银瑞享纯债债券D 1.1900 0.02%
2026-03-09 工银瑞享纯债债券D 1.1898 -0.06%
2026-03-06 工银瑞享纯债债券D 1.1905 0.01%
2026-03-05 工银瑞享纯债债券D 1.1904 0.01%
2026-03-04 工银瑞享纯债债券D 1.1903 0.03%
2026-03-03 工银瑞享纯债债券D 1.1900 -0.01%
2026-03-02 工银瑞享纯债债券D 1.1901 0.07%
2026-02-27 工银瑞享纯债债券D 1.1893 0.03%
2026-02-26 工银瑞享纯债债券D 1.1889 -0.08%
2026-02-25 工银瑞享纯债债券D 1.1899 -0.05%
2026-02-24 工银瑞享纯债债券D 1.1905 0.08%
2026-02-13 工银瑞享纯债债券D 1.1895 -0.02%
2026-02-12 工银瑞享纯债债券D 1.1897 0.03%
2026-02-11 工银瑞享纯债债券D 1.1893 0.03%
2026-02-10 工银瑞享纯债债券D 1.1889 0.01%
2026-02-09 工银瑞享纯债债券D 1.1888 0.08%
2026-02-06 工银瑞享纯债债券D 1.1878 0.06%
2026-02-05 工银瑞享纯债债券D 1.1871 0.02%
2026-02-04 工银瑞享纯债债券D 1.1869 0.02%
2026-02-03 工银瑞享纯债债券D 1.1867 0.05%
2026-02-02 工银瑞享纯债债券D 1.1861 -0.04%
2026-01-30 工银瑞享纯债债券D 1.1866 -0.04%
2026-01-29 工银瑞享纯债债券D 1.1871 -0.01%
2026-01-28 工银瑞享纯债债券D 1.1872 0.03%
2026-01-27 工银瑞享纯债债券D 1.1869 -0.03%
2026-01-26 工银瑞享纯债债券D 1.1872 0.00%
2026-01-23 工银瑞享纯债债券D 1.1872 0.10%
2026-01-22 工银瑞享纯债债券D 1.1860 0.03%
2026-01-21 工银瑞享纯债债券D 1.1856 0.03%
2026-01-20 工银瑞享纯债债券D 1.1852 0.04%
2026-01-19 工银瑞享纯债债券D 1.1847 0.03%
2026-01-16 工银瑞享纯债债券D 1.1843 0.04%
2026-01-15 工银瑞享纯债债券D 1.1838 0.03%
2026-01-14 工银瑞享纯债债券D 1.1835 0.03%
2026-01-13 工银瑞享纯债债券D 1.1831 -0.01%
2026-01-12 工银瑞享纯债债券D 1.1832 0.08%
2026-01-09 工银瑞享纯债债券D 1.1823 0.03%
2026-01-08 工银瑞享纯债债券D 1.1819 0.03%
2026-01-07 工银瑞享纯债债券D 1.1815 -0.03%
2026-01-06 工银瑞享纯债债券D 1.1818 0.02%
2026-01-05 工银瑞享纯债债券D 1.1816 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
华安稳固C 1.1955 0.04%
广发鑫惠纯债定开 1.0326 0.03%
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