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工银瑞享纯债债券D基金净值查询(019221)

近一年工银瑞享纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞享纯债债券D019221净值及计算阶段收益
近一年019221基金累计收益率2.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞享纯债债券D 1.2028 0.01%
2026-09-15 工银瑞享纯债债券D 1.2027 0.01%
2026-09-14 工银瑞享纯债债券D 1.2026 0.02%
2026-09-11 工银瑞享纯债债券D 1.2024 -0.02%
2026-09-10 工银瑞享纯债债券D 1.2026 -0.01%
2026-09-09 工银瑞享纯债债券D 1.2027 -0.01%
2026-09-08 工银瑞享纯债债券D 1.2028 -0.01%
2026-09-07 工银瑞享纯债债券D 1.2029 0.02%
2026-09-04 工银瑞享纯债债券D 1.2027 0.00%
2026-09-03 工银瑞享纯债债券D 1.2027 0.02%
2026-09-02 工银瑞享纯债债券D 1.2024 -0.02%
2026-09-01 工银瑞享纯债债券D 1.2026 0.03%
2026-08-31 工银瑞享纯债债券D 1.2022 0.00%
2026-08-28 工银瑞享纯债债券D 1.2022 -0.02%
2026-08-27 工银瑞享纯债债券D 1.2024 -0.01%
2026-08-26 工银瑞享纯债债券D 1.2025 -0.01%
2026-08-25 工银瑞享纯债债券D 1.2026 0.00%
2026-08-24 工银瑞享纯债债券D 1.2026 0.02%
2026-08-21 工银瑞享纯债债券D 1.2024 -0.01%
2026-08-20 工银瑞享纯债债券D 1.2025 -0.01%
2026-08-19 工银瑞享纯债债券D 1.2026 -0.02%
2026-08-18 工银瑞享纯债债券D 1.2029 0.03%
2026-08-17 工银瑞享纯债债券D 1.2025 0.02%
2026-08-14 工银瑞享纯债债券D 1.2022 0.00%
2026-08-13 工银瑞享纯债债券D 1.2022 0.02%
2026-08-12 工银瑞享纯债债券D 1.2020 0.00%
2026-08-11 工银瑞享纯债债券D 1.2020 -0.01%
2026-08-10 工银瑞享纯债债券D 1.2021 0.01%
2026-08-07 工银瑞享纯债债券D 1.2020 0.02%
2026-08-06 工银瑞享纯债债券D 1.2018 0.00%
2026-08-05 工银瑞享纯债债券D 1.2018 0.00%
2026-08-04 工银瑞享纯债债券D 1.2018 0.01%
2026-08-03 工银瑞享纯债债券D 1.2017 0.00%
2026-07-31 工银瑞享纯债债券D 1.2017 0.02%
2026-07-30 工银瑞享纯债债券D 1.2014 0.01%
2026-07-29 工银瑞享纯债债券D 1.2013 0.02%
2026-07-28 工银瑞享纯债债券D 1.2011 -0.02%
2026-07-27 工银瑞享纯债债券D 1.2014 0.02%
2026-07-24 工银瑞享纯债债券D 1.2012 0.00%
2026-07-23 工银瑞享纯债债券D 1.2012 -0.01%
2026-07-22 工银瑞享纯债债券D 1.2013 0.02%
2026-07-21 工银瑞享纯债债券D 1.2010 0.00%
2026-07-20 工银瑞享纯债债券D 1.2010 0.02%
2026-07-17 工银瑞享纯债债券D 1.2008 0.02%
2026-07-16 工银瑞享纯债债券D 1.2005 -0.01%
2026-07-15 工银瑞享纯债债券D 1.2006 0.03%
2026-07-14 工银瑞享纯债债券D 1.2002 0.01%
2026-07-13 工银瑞享纯债债券D 1.2001 0.00%
2026-07-10 工银瑞享纯债债券D 1.2001 0.00%
2026-07-09 工银瑞享纯债债券D 1.2001 0.00%
2026-07-08 工银瑞享纯债债券D 1.2001 0.02%
2026-07-07 工银瑞享纯债债券D 1.1999 -0.02%
2026-07-06 工银瑞享纯债债券D 1.2001 0.08%
2026-07-03 工银瑞享纯债债券D 1.1992 0.02%
2026-07-02 工银瑞享纯债债券D 1.1990 0.03%
2026-07-01 工银瑞享纯债债券D 1.1986 -0.03%
2026-06-30 工银瑞享纯债债券D 1.1989 -0.01%
2026-06-29 工银瑞享纯债债券D 1.1990 0.05%
2026-06-26 工银瑞享纯债债券D 1.1984 -0.01%
2026-06-25 工银瑞享纯债债券D 1.1985 0.03%
2026-06-24 工银瑞享纯债债券D 1.1981 0.01%
2026-06-23 工银瑞享纯债债券D 1.1980 -0.03%
2026-06-22 工银瑞享纯债债券D 1.1984 -0.01%
2026-06-18 工银瑞享纯债债券D 1.1985 0.01%
2026-06-17 工银瑞享纯债债券D 1.1984 0.03%
2026-06-16 工银瑞享纯债债券D 1.1981 0.06%
2026-06-15 工银瑞享纯债债券D 1.1974 0.03%
2026-06-12 工银瑞享纯债债券D 1.1971 0.03%
2026-06-11 工银瑞享纯债债券D 1.1968 -0.07%
2026-06-10 工银瑞享纯债债券D 1.1976 -0.03%
2026-06-09 工银瑞享纯债债券D 1.1980 -0.04%
2026-06-08 工银瑞享纯债债券D 1.1985 -0.03%
2026-06-05 工银瑞享纯债债券D 1.1989 -0.01%
2026-06-04 工银瑞享纯债债券D 1.1990 0.01%
2026-06-03 工银瑞享纯债债券D 1.1989 -0.03%
2026-06-02 工银瑞享纯债债券D 1.1992 0.00%
2026-06-01 工银瑞享纯债债券D 1.1992 0.04%
2026-05-29 工银瑞享纯债债券D 1.1987 0.03%
2026-05-28 工银瑞享纯债债券D 1.1983 0.03%
2026-05-27 工银瑞享纯债债券D 1.1979 0.05%
2026-05-26 工银瑞享纯债债券D 1.1973 0.03%
2026-05-25 工银瑞享纯债债券D 1.1969 0.01%
2026-05-22 工银瑞享纯债债券D 1.1968 -0.03%
2026-05-21 工银瑞享纯债债券D 1.1972 -0.02%
2026-05-20 工银瑞享纯债债券D 1.1974 0.00%
2026-05-19 工银瑞享纯债债券D 1.1974 0.07%
2026-05-18 工银瑞享纯债债券D 1.1966 0.00%
2026-05-15 工银瑞享纯债债券D 1.1966 -0.01%
2026-05-14 工银瑞享纯债债券D 1.1967 -0.02%
2026-05-13 工银瑞享纯债债券D 1.1969 0.03%
2026-05-12 工银瑞享纯债债券D 1.1966 0.01%
2026-05-11 工银瑞享纯债债券D 1.1965 0.03%
2026-05-08 工银瑞享纯债债券D 1.1962 0.03%
2026-04-30 工银瑞享纯债债券D 1.1959 -0.02%
2026-04-29 工银瑞享纯债债券D 1.1961 0.06%
2026-04-28 工银瑞享纯债债券D 1.1954 0.03%
2026-04-27 工银瑞享纯债债券D 1.1951 -0.03%
2026-04-24 工银瑞享纯债债券D 1.1954 -0.03%
2026-04-23 工银瑞享纯债债券D 1.1957 -0.03%
2026-04-22 工银瑞享纯债债券D 1.1961 0.03%
2026-04-21 工银瑞享纯债债券D 1.1958 0.03%
2026-04-20 工银瑞享纯债债券D 1.1955 0.03%
2026-04-17 工银瑞享纯债债券D 1.1952 0.04%
2026-04-16 工银瑞享纯债债券D 1.1947 0.03%
2026-04-15 工银瑞享纯债债券D 1.1944 0.00%
2026-04-14 工银瑞享纯债债券D 1.1944 0.04%
2026-04-13 工银瑞享纯债债券D 1.1939 0.02%
2026-04-10 工银瑞享纯债债券D 1.1937 -0.01%
2026-04-09 工银瑞享纯债债券D 1.1938 -0.03%
2026-04-08 工银瑞享纯债债券D 1.1941 0.06%
2026-04-07 工银瑞享纯债债券D 1.1934 0.06%
2026-04-03 工银瑞享纯债债券D 1.1927 0.06%
2026-04-02 工银瑞享纯债债券D 1.1920 0.01%
2026-04-01 工银瑞享纯债债券D 1.1919 0.03%
2026-03-31 工银瑞享纯债债券D 1.1916 0.00%
2026-03-30 工银瑞享纯债债券D 1.1916 0.02%
2026-03-27 工银瑞享纯债债券D 1.1914 0.03%
2026-03-26 工银瑞享纯债债券D 1.1911 -0.01%
2026-03-25 工银瑞享纯债债券D 1.1912 0.03%
2026-03-24 工银瑞享纯债债券D 1.1909 0.04%
2026-03-23 工银瑞享纯债债券D 1.1904 -0.05%
2026-03-20 工银瑞享纯债债券D 1.1910 0.01%
2026-03-19 工银瑞享纯债债券D 1.1909 -0.01%
2026-03-18 工银瑞享纯债债券D 1.1910 0.06%
2026-03-17 工银瑞享纯债债券D 1.1903 0.01%
2026-03-16 工银瑞享纯债债券D 1.1902 -0.03%
2026-03-13 工银瑞享纯债债券D 1.1906 0.03%
2026-03-12 工银瑞享纯债债券D 1.1903 0.02%
2026-03-11 工银瑞享纯债债券D 1.1901 0.01%
2026-03-10 工银瑞享纯债债券D 1.1900 0.02%
2026-03-09 工银瑞享纯债债券D 1.1898 -0.06%
2026-03-06 工银瑞享纯债债券D 1.1905 0.01%
2026-03-05 工银瑞享纯债债券D 1.1904 0.01%
2026-03-04 工银瑞享纯债债券D 1.1903 0.03%
2026-03-03 工银瑞享纯债债券D 1.1900 -0.01%
2026-03-02 工银瑞享纯债债券D 1.1901 0.07%
2026-02-27 工银瑞享纯债债券D 1.1893 0.03%
2026-02-26 工银瑞享纯债债券D 1.1889 -0.08%
2026-02-25 工银瑞享纯债债券D 1.1899 -0.05%
2026-02-24 工银瑞享纯债债券D 1.1905 0.08%
2026-02-13 工银瑞享纯债债券D 1.1895 -0.02%
2026-02-12 工银瑞享纯债债券D 1.1897 0.03%
2026-02-11 工银瑞享纯债债券D 1.1893 0.03%
2026-02-10 工银瑞享纯债债券D 1.1889 0.01%
2026-02-09 工银瑞享纯债债券D 1.1888 0.08%
2026-02-06 工银瑞享纯债债券D 1.1878 0.06%
2026-02-05 工银瑞享纯债债券D 1.1871 0.02%
2026-02-04 工银瑞享纯债债券D 1.1869 0.02%
2026-02-03 工银瑞享纯债债券D 1.1867 0.05%
2026-02-02 工银瑞享纯债债券D 1.1861 -0.04%
2026-01-30 工银瑞享纯债债券D 1.1866 -0.04%
2026-01-29 工银瑞享纯债债券D 1.1871 -0.01%
2026-01-28 工银瑞享纯债债券D 1.1872 0.03%
2026-01-27 工银瑞享纯债债券D 1.1869 -0.03%
2026-01-26 工银瑞享纯债债券D 1.1872 0.00%
2026-01-23 工银瑞享纯债债券D 1.1872 0.10%
2026-01-22 工银瑞享纯债债券D 1.1860 0.03%
2026-01-21 工银瑞享纯债债券D 1.1856 0.03%
2026-01-20 工银瑞享纯债债券D 1.1852 0.04%
2026-01-19 工银瑞享纯债债券D 1.1847 0.03%
2026-01-16 工银瑞享纯债债券D 1.1843 0.04%
2026-01-15 工银瑞享纯债债券D 1.1838 0.03%
2026-01-14 工银瑞享纯债债券D 1.1835 0.03%
2026-01-13 工银瑞享纯债债券D 1.1831 -0.01%
2026-01-12 工银瑞享纯债债券D 1.1832 0.08%
2026-01-09 工银瑞享纯债债券D 1.1823 0.03%
2026-01-08 工银瑞享纯债债券D 1.1819 0.03%
2026-01-07 工银瑞享纯债债券D 1.1815 -0.03%
2026-01-06 工银瑞享纯债债券D 1.1818 0.02%
2026-01-05 工银瑞享纯债债券D 1.1816 0.08%
2025-12-31 工银瑞享纯债债券D 1.1806 0.03%
2025-12-30 工银瑞享纯债债券D 1.1803 0.01%
2025-12-29 工银瑞享纯债债券D 1.1802 -0.06%
2025-12-26 工银瑞享纯债债券D 1.1809 0.03%
2025-12-25 工银瑞享纯债债券D 1.1806 0.01%
2025-12-24 工银瑞享纯债债券D 1.1805 0.03%
2025-12-23 工银瑞享纯债债券D 1.1802 0.03%
2025-12-22 工银瑞享纯债债券D 1.1799 0.02%
2025-12-19 工银瑞享纯债债券D 1.1797 0.07%
2025-12-18 工银瑞享纯债债券D 1.1789 0.03%
2025-12-17 工银瑞享纯债债券D 1.1786 0.08%
2025-12-16 工银瑞享纯债债券D 1.1777 -0.01%
2025-12-15 工银瑞享纯债债券D 1.1778 -0.06%
2025-12-12 工银瑞享纯债债券D 1.1785 -0.02%
2025-12-11 工银瑞享纯债债券D 1.1787 0.04%
2025-12-10 工银瑞享纯债债券D 1.1782 0.05%
2025-12-09 工银瑞享纯债债券D 1.1776 0.02%
2025-12-08 工银瑞享纯债债券D 1.1774 -0.02%
2025-12-05 工银瑞享纯债债券D 1.1776 0.04%
2025-12-04 工银瑞享纯债债券D 1.1771 -0.11%
2025-12-03 工银瑞享纯债债券D 1.1784 -0.03%
2025-12-02 工银瑞享纯债债券D 1.1787 -0.03%
2025-12-01 工银瑞享纯债债券D 1.1790 0.03%
2025-11-28 工银瑞享纯债债券D 1.1787 0.05%
2025-11-27 工银瑞享纯债债券D 1.1781 -0.04%
2025-11-26 工银瑞享纯债债券D 1.1786 -0.11%
2025-11-25 工银瑞享纯债债券D 1.1799 -0.03%
2025-11-24 工银瑞享纯债债券D 1.1802 -0.01%
2025-11-21 工银瑞享纯债债券D 1.1803 -0.04%
2025-11-20 工银瑞享纯债债券D 1.1808 -0.03%
2025-11-19 工银瑞享纯债债券D 1.1811 0.01%
2025-11-18 工银瑞享纯债债券D 1.1810 -0.03%
2025-11-17 工银瑞享纯债债券D 1.1813 0.03%
2025-11-14 工银瑞享纯债债券D 1.1809 -0.02%
2025-11-13 工银瑞享纯债债券D 1.1811 0.04%
2025-11-12 工银瑞享纯债债券D 1.1806 0.01%
2025-11-11 工银瑞享纯债债券D 1.1805 0.02%
2025-11-10 工银瑞享纯债债券D 1.1803 0.05%
2025-11-07 工银瑞享纯债债券D 1.1797 -0.03%
2025-11-06 工银瑞享纯债债券D 1.1800 -0.05%
2025-11-05 工银瑞享纯债债券D 1.1806 0.05%
2025-11-04 工银瑞享纯债债券D 1.1800 -0.02%
2025-11-03 工银瑞享纯债债券D 1.1802 0.03%
2025-10-31 工银瑞享纯债债券D 1.1799 0.05%
2025-10-30 工银瑞享纯债债券D 1.1793 0.01%
2025-10-29 工银瑞享纯债债券D 1.1792 0.07%
2025-10-28 工银瑞享纯债债券D 1.1784 0.08%
2025-10-27 工银瑞享纯债债券D 1.1775 0.07%
2025-10-24 工银瑞享纯债债券D 1.1767 0.01%
2025-10-23 工银瑞享纯债债券D 1.1766 0.05%
2025-10-22 工银瑞享纯债债券D 1.1760 0.01%
2025-10-21 工银瑞享纯债债券D 1.1759 0.03%
2025-10-20 工银瑞享纯债债券D 1.1756 -0.01%
2025-10-17 工银瑞享纯债债券D 1.1757 0.03%
2025-10-16 工银瑞享纯债债券D 1.1753 0.03%
2025-10-15 工银瑞享纯债债券D 1.1749 0.00%
2025-10-14 工银瑞享纯债债券D 1.1749 0.00%
2025-10-13 工银瑞享纯债债券D 1.1749 0.09%
2025-10-10 工银瑞享纯债债券D 1.1739 0.01%
2025-10-09 工银瑞享纯债债券D 1.1738 0.09%
2025-09-30 工银瑞享纯债债券D 1.1728 0.09%
2025-09-29 工银瑞享纯债债券D 1.1717 0.06%
2025-09-26 工银瑞享纯债债券D 1.1710 0.03%
2025-09-25 工银瑞享纯债债券D 1.1706 -0.02%
2025-09-24 工银瑞享纯债债券D 1.1708 -0.05%
2025-09-23 工银瑞享纯债债券D 1.1714 -0.11%
2025-09-22 工银瑞享纯债债券D 1.1727 0.03%
2025-09-19 工银瑞享纯债债券D 1.1723 -0.07%
2025-09-18 工银瑞享纯债债券D 1.1731 -0.08%
2025-09-17 工银瑞享纯债债券D 1.1740 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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