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工银瑞享纯债债券D基金净值查询(019221)

近一季工银瑞享纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞享纯债债券D019221净值及计算阶段收益
近一季019221基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞享纯债债券D 1.2028 0.01%
2026-09-15 工银瑞享纯债债券D 1.2027 0.01%
2026-09-14 工银瑞享纯债债券D 1.2026 0.02%
2026-09-11 工银瑞享纯债债券D 1.2024 -0.02%
2026-09-10 工银瑞享纯债债券D 1.2026 -0.01%
2026-09-09 工银瑞享纯债债券D 1.2027 -0.01%
2026-09-08 工银瑞享纯债债券D 1.2028 -0.01%
2026-09-07 工银瑞享纯债债券D 1.2029 0.02%
2026-09-04 工银瑞享纯债债券D 1.2027 0.00%
2026-09-03 工银瑞享纯债债券D 1.2027 0.02%
2026-09-02 工银瑞享纯债债券D 1.2024 -0.02%
2026-09-01 工银瑞享纯债债券D 1.2026 0.03%
2026-08-31 工银瑞享纯债债券D 1.2022 0.00%
2026-08-28 工银瑞享纯债债券D 1.2022 -0.02%
2026-08-27 工银瑞享纯债债券D 1.2024 -0.01%
2026-08-26 工银瑞享纯债债券D 1.2025 -0.01%
2026-08-25 工银瑞享纯债债券D 1.2026 0.00%
2026-08-24 工银瑞享纯债债券D 1.2026 0.02%
2026-08-21 工银瑞享纯债债券D 1.2024 -0.01%
2026-08-20 工银瑞享纯债债券D 1.2025 -0.01%
2026-08-19 工银瑞享纯债债券D 1.2026 -0.02%
2026-08-18 工银瑞享纯债债券D 1.2029 0.03%
2026-08-17 工银瑞享纯债债券D 1.2025 0.02%
2026-08-14 工银瑞享纯债债券D 1.2022 0.00%
2026-08-13 工银瑞享纯债债券D 1.2022 0.02%
2026-08-12 工银瑞享纯债债券D 1.2020 0.00%
2026-08-11 工银瑞享纯债债券D 1.2020 -0.01%
2026-08-10 工银瑞享纯债债券D 1.2021 0.01%
2026-08-07 工银瑞享纯债债券D 1.2020 0.02%
2026-08-06 工银瑞享纯债债券D 1.2018 0.00%
2026-08-05 工银瑞享纯债债券D 1.2018 0.00%
2026-08-04 工银瑞享纯债债券D 1.2018 0.01%
2026-08-03 工银瑞享纯债债券D 1.2017 0.00%
2026-07-31 工银瑞享纯债债券D 1.2017 0.02%
2026-07-30 工银瑞享纯债债券D 1.2014 0.01%
2026-07-29 工银瑞享纯债债券D 1.2013 0.02%
2026-07-28 工银瑞享纯债债券D 1.2011 -0.02%
2026-07-27 工银瑞享纯债债券D 1.2014 0.02%
2026-07-24 工银瑞享纯债债券D 1.2012 0.00%
2026-07-23 工银瑞享纯债债券D 1.2012 -0.01%
2026-07-22 工银瑞享纯债债券D 1.2013 0.02%
2026-07-21 工银瑞享纯债债券D 1.2010 0.00%
2026-07-20 工银瑞享纯债债券D 1.2010 0.02%
2026-07-17 工银瑞享纯债债券D 1.2008 0.02%
2026-07-16 工银瑞享纯债债券D 1.2005 -0.01%
2026-07-15 工银瑞享纯债债券D 1.2006 0.03%
2026-07-14 工银瑞享纯债债券D 1.2002 0.01%
2026-07-13 工银瑞享纯债债券D 1.2001 0.00%
2026-07-10 工银瑞享纯债债券D 1.2001 0.00%
2026-07-09 工银瑞享纯债债券D 1.2001 0.00%
2026-07-08 工银瑞享纯债债券D 1.2001 0.02%
2026-07-07 工银瑞享纯债债券D 1.1999 -0.02%
2026-07-06 工银瑞享纯债债券D 1.2001 0.08%
2026-07-03 工银瑞享纯债债券D 1.1992 0.02%
2026-07-02 工银瑞享纯债债券D 1.1990 0.03%
2026-07-01 工银瑞享纯债债券D 1.1986 -0.03%
2026-06-30 工银瑞享纯债债券D 1.1989 -0.01%
2026-06-29 工银瑞享纯债债券D 1.1990 0.05%
2026-06-26 工银瑞享纯债债券D 1.1984 -0.01%
2026-06-25 工银瑞享纯债债券D 1.1985 0.03%
2026-06-24 工银瑞享纯债债券D 1.1981 0.01%
2026-06-23 工银瑞享纯债债券D 1.1980 -0.03%
2026-06-22 工银瑞享纯债债券D 1.1984 -0.01%
2026-06-18 工银瑞享纯债债券D 1.1985 0.01%
2026-06-17 工银瑞享纯债债券D 1.1984 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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