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易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)基金净值查询(019158)

今年以来易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)019158净值及计算阶段收益
今年以来019158基金累计收益率27.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
2026-09-14 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2306 -3.12%
2026-09-11 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2378 0.17%
2026-09-10 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2374 -1.64%
2026-09-09 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2413 0.21%
2026-09-08 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2408 0.88%
2026-09-07 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2387 1.34%
2026-09-04 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2355 0.60%
2026-09-03 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2341 0.43%
2026-09-02 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2331 -0.47%
2026-09-01 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2342 -2.01%
2026-08-31 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2389 0.76%
2026-08-28 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2371 -1.77%
2026-08-27 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2413 1.99%
2026-08-26 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2365 1.15%
2026-08-25 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2338 0.90%
2026-08-24 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2317 -3.41%
2026-08-21 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2396 0.76%
2026-08-20 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2378 0.97%
2026-08-19 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2355 -4.37%
2026-08-18 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2458 -3.01%
2026-08-17 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2532 2.69%
2026-08-14 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2464 0.69%
2026-08-13 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2447 -0.41%
2026-08-12 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2457 2.36%
2026-08-11 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2399 -0.66%
2026-08-10 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2415 -1.74%
2026-08-07 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2457 2.65%
2026-08-06 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2392 0.50%
2026-08-05 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2380 0.68%
2026-08-04 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2364 3.30%
2026-08-03 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2286 0.09%
2026-07-31 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2284 1.75%
2026-07-30 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2244 -1.38%
2026-07-29 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2275 -1.71%
2026-07-28 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2314 -5.57%
2026-07-27 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2443 0.82%
2026-07-24 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2423 -2.43%
2026-07-23 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2482 -1.45%
2026-07-22 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2518 -2.22%
2026-07-21 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2574 7.89%
2026-07-20 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2371 -0.97%
2026-07-17 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2394 -6.85%
2026-07-16 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2558 -4.14%
2026-07-15 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2664 -1.08%
2026-07-14 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2693 2.15%
2026-07-13 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2635 -3.83%
2026-07-10 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2736 -3.91%
2026-07-09 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2843 3.73%
2026-07-08 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2737 0.04%
2026-07-07 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2736 -3.14%
2026-07-06 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2822 -0.49%
2026-07-03 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2836 0.18%
2026-07-02 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2831 -8.69%
2026-07-01 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3077 -3.83%
2026-06-30 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3195 3.04%
2026-06-29 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3098 2.58%
2026-06-26 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3018 -3.58%
2026-06-25 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3126 3.58%
2026-06-24 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3014 0.77%
2026-06-23 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2991 -6.59%
2026-06-22 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3188 4.36%
2026-06-18 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3049 2.66%
2026-06-17 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2968 1.38%
2026-06-16 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2927 -2.90%
2026-06-15 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3012 5.35%
2026-06-12 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2851 0.49%
2026-06-11 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2837 2.86%
2026-06-10 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2756 -2.00%
2026-06-09 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2811 0.00%
2026-06-08 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2811 0.04%
2026-06-05 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2810 -7.30%
2026-06-04 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3015 -0.79%
2026-06-03 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3039 0.89%
2026-06-02 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3012 3.35%
2026-06-01 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2911 -1.03%
2026-05-29 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2941 -2.07%
2026-05-28 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3002 0.27%
2026-05-27 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2994 -0.90%
2026-05-26 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3021 0.50%
2026-05-25 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3006 0.77%
2026-05-22 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2983 3.25%
2026-05-21 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2886 0.28%
2026-05-20 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2878 1.08%
2026-05-19 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2847 0.67%
2026-05-18 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2828 -2.05%
2026-05-15 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2886 -2.67%
2026-05-14 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2963 -1.89%
2026-05-13 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3019 3.35%
2026-05-12 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2918 -1.19%
2026-05-11 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2953 3.56%
2026-05-08 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2848 2.11%
2026-05-07 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2788 0.47%
2026-04-29 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2543 1.69%
2026-04-28 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2500 -2.44%
2026-04-27 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2561 0.16%
2026-04-24 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2557 1.02%
2026-04-23 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2531 -2.29%
2026-04-22 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2589 2.74%
2026-04-21 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2518 0.08%
2026-04-20 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2516 0.44%
2026-04-17 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2505 0.40%
2026-04-16 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2495 3.49%
2026-04-15 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2408 -1.58%
2026-04-14 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2446 1.31%
2026-04-13 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2414 0.37%
2026-04-10 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2405 -0.17%
2026-04-09 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2409 1.99%
2026-04-08 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2361 5.89%
2026-04-07 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2222 0.36%
2026-04-03 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2214 0.14%
2026-04-02 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2211 0.00%
2026-04-01 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2211 2.80%
2026-03-31 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2149 0.61%
2026-03-30 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2136 -0.88%
2026-03-27 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2155 0.19%
2026-03-26 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2151 -4.42%
2026-03-25 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2246 1.96%
2026-03-24 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2202 3.36%
2026-03-23 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2128 -1.32%
2026-03-20 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2156 -2.27%
2026-03-19 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2205 -0.99%
2026-03-18 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2227 3.23%
2026-03-17 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2155 -1.48%
2026-03-16 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2187 0.78%
2026-03-13 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2170 -0.87%
2026-03-12 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2189 -2.24%
2026-03-11 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2238 -0.58%
2026-03-10 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2251 4.71%
2026-03-09 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2145 2.56%
2026-03-06 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2090 -3.01%
2026-03-05 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2153 -0.09%
2026-03-04 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2155 -0.46%
2026-03-03 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2165 -3.97%
2026-03-02 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2251 1.60%
2026-02-27 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2215 0.00%
2026-02-26 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2215 -0.14%
2026-02-25 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2218 0.91%
2026-02-24 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2198 4.37%
2026-02-13 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2102 0.19%
2026-02-12 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2098 0.91%
2026-02-11 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2079 0.58%
2026-02-10 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2067 -0.43%
2026-02-09 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2076 2.02%
2026-02-06 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2034 1.14%
2026-02-05 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2011 -0.79%
2026-02-04 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2027 -2.32%
2026-02-03 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2074 1.07%
2026-02-02 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2052 -0.24%
2026-01-30 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2057 -1.56%
2026-01-29 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2089 -0.48%
2026-01-28 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2099 2.38%
2026-01-27 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2049 3.17%
2026-01-26 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1984 -0.25%
2026-01-23 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1989 -0.50%
2026-01-22 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1999 -0.20%
2026-01-21 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2003 1.75%
2026-01-20 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1968 0.00%
2026-01-19 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1968 -1.11%
2026-01-16 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1990 1.31%
2026-01-15 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1964 0.36%
2026-01-14 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1957 -0.36%
2026-01-13 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1964 0.10%
2026-01-12 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1962 1.68%
2026-01-09 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1929 3.53%
2026-01-08 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1861 -1.45%
2026-01-07 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1888 -0.16%
2026-01-06 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1891 1.85%
2026-01-05 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1856 2.48%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方香港成长 1.9745 2.73%
华夏大中华混合(QDII) 1.2500 2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0985 2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2356 1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2392 1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6178 1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5932 1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3853 1.84%
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