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富国产业债债券D基金净值查询(019149)

今年以来富国产业债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国产业债债券D019149净值及计算阶段收益
今年以来019149基金累计收益率1.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国产业债债券D 1.2382 0.02%
2026-09-15 富国产业债债券D 1.2379 0.00%
2026-09-14 富国产业债债券D 1.2379 0.02%
2026-09-11 富国产业债债券D 1.2376 0.00%
2026-09-10 富国产业债债券D 1.2376 -0.02%
2026-09-09 富国产业债债券D 1.2378 -0.01%
2026-09-08 富国产业债债券D 1.2379 0.01%
2026-09-07 富国产业债债券D 1.2378 0.02%
2026-09-04 富国产业债债券D 1.2376 0.01%
2026-09-03 富国产业债债券D 1.2375 0.02%
2026-09-02 富国产业债债券D 1.2373 -0.01%
2026-09-01 富国产业债债券D 1.2374 0.02%
2026-08-31 富国产业债债券D 1.2372 -0.01%
2026-08-28 富国产业债债券D 1.2373 0.00%
2026-08-27 富国产业债债券D 1.2373 -0.02%
2026-08-26 富国产业债债券D 1.2376 0.02%
2026-08-25 富国产业债债券D 1.2374 0.02%
2026-08-24 富国产业债债券D 1.2372 0.02%
2026-08-21 富国产业债债券D 1.2370 -0.02%
2026-08-20 富国产业债债券D 1.2373 -0.01%
2026-08-19 富国产业债债券D 1.2374 -0.01%
2026-08-18 富国产业债债券D 1.2375 0.04%
2026-08-17 富国产业债债券D 1.2370 0.02%
2026-08-14 富国产业债债券D 1.2367 0.01%
2026-08-13 富国产业债债券D 1.2366 0.00%
2026-08-12 富国产业债债券D 1.2366 -0.01%
2026-08-11 富国产业债债券D 1.2367 0.01%
2026-08-10 富国产业债债券D 1.2366 0.01%
2026-08-07 富国产业债债券D 1.2365 0.00%
2026-08-06 富国产业债债券D 1.2365 -0.01%
2026-08-05 富国产业债债券D 1.2366 0.01%
2026-08-04 富国产业债债券D 1.2365 0.00%
2026-08-03 富国产业债债券D 1.2365 0.03%
2026-07-31 富国产业债债券D 1.2361 0.02%
2026-07-30 富国产业债债券D 1.2359 0.01%
2026-07-29 富国产业债债券D 1.2358 0.00%
2026-07-28 富国产业债债券D 1.2358 -0.01%
2026-07-27 富国产业债债券D 1.2359 0.02%
2026-07-24 富国产业债债券D 1.2356 0.01%
2026-07-23 富国产业债债券D 1.2355 0.01%
2026-07-22 富国产业债债券D 1.2354 0.02%
2026-07-21 富国产业债债券D 1.2351 0.00%
2026-07-20 富国产业债债券D 1.2351 0.03%
2026-07-17 富国产业债债券D 1.2347 0.02%
2026-07-16 富国产业债债券D 1.2345 0.00%
2026-07-15 富国产业债债券D 1.2345 0.04%
2026-07-14 富国产业债债券D 1.2340 0.02%
2026-07-13 富国产业债债券D 1.2338 0.00%
2026-07-10 富国产业债债券D 1.2338 0.00%
2026-07-09 富国产业债债券D 1.2338 -0.01%
2026-07-08 富国产业债债券D 1.2339 0.01%
2026-07-07 富国产业债债券D 1.2338 -0.01%
2026-07-06 富国产业债债券D 1.2339 0.04%
2026-07-03 富国产业债债券D 1.2334 0.01%
2026-07-02 富国产业债债券D 1.2333 0.05%
2026-07-01 富国产业债债券D 1.2327 -0.01%
2026-06-30 富国产业债债券D 1.2328 0.02%
2026-06-29 富国产业债债券D 1.2326 0.02%
2026-06-26 富国产业债债券D 1.2324 -0.01%
2026-06-25 富国产业债债券D 1.2325 0.02%
2026-06-24 富国产业债债券D 1.2322 0.00%
2026-06-23 富国产业债债券D 1.2322 -0.03%
2026-06-22 富国产业债债券D 1.2326 0.01%
2026-06-18 富国产业债债券D 1.2325 0.00%
2026-06-17 富国产业债债券D 1.2325 0.02%
2026-06-16 富国产业债债券D 1.2323 0.02%
2026-06-15 富国产业债债券D 1.2320 0.01%
2026-06-12 富国产业债债券D 1.2319 0.01%
2026-06-11 富国产业债债券D 1.2318 -0.04%
2026-06-10 富国产业债债券D 1.2323 -0.02%
2026-06-09 富国产业债债券D 1.2326 -0.03%
2026-06-08 富国产业债债券D 1.2330 -0.02%
2026-06-05 富国产业债债券D 1.2332 0.02%
2026-06-04 富国产业债债券D 1.2330 0.02%
2026-06-03 富国产业债债券D 1.2327 0.01%
2026-06-02 富国产业债债券D 1.2326 -0.01%
2026-06-01 富国产业债债券D 1.2327 0.05%
2026-05-29 富国产业债债券D 1.2321 0.00%
2026-05-28 富国产业债债券D 1.2321 0.06%
2026-05-27 富国产业债债券D 1.2313 0.04%
2026-05-26 富国产业债债券D 1.2308 -0.01%
2026-05-25 富国产业债债券D 1.2309 0.01%
2026-05-22 富国产业债债券D 1.2308 -0.02%
2026-05-21 富国产业债债券D 1.2310 -0.03%
2026-05-20 富国产业债债券D 1.2314 -0.01%
2026-05-19 富国产业债债券D 1.2315 0.10%
2026-05-18 富国产业债债券D 1.2303 -0.02%
2026-05-15 富国产业债债券D 1.2305 -0.01%
2026-05-14 富国产业债债券D 1.2306 -0.04%
2026-05-13 富国产业债债券D 1.2311 0.04%
2026-05-12 富国产业债债券D 1.2306 0.00%
2026-05-11 富国产业债债券D 1.2306 0.02%
2026-05-08 富国产业债债券D 1.2304 0.03%
2026-04-30 富国产业债债券D 1.2299 0.01%
2026-04-29 富国产业债债券D 1.2298 0.02%
2026-04-28 富国产业债债券D 1.2295 0.00%
2026-04-27 富国产业债债券D 1.2295 -0.01%
2026-04-24 富国产业债债券D 1.2296 -0.01%
2026-04-23 富国产业债债券D 1.2297 -0.01%
2026-04-22 富国产业债债券D 1.2298 0.03%
2026-04-21 富国产业债债券D 1.2294 0.02%
2026-04-20 富国产业债债券D 1.2291 0.02%
2026-04-17 富国产业债债券D 1.2289 0.02%
2026-04-16 富国产业债债券D 1.2286 0.03%
2026-04-15 富国产业债债券D 1.2282 0.00%
2026-04-14 富国产业债债券D 1.2282 0.04%
2026-04-13 富国产业债债券D 1.2277 0.00%
2026-04-10 富国产业债债券D 1.2277 -0.02%
2026-04-09 富国产业债债券D 1.2279 -0.02%
2026-04-08 富国产业债债券D 1.2282 0.10%
2026-04-07 富国产业债债券D 1.2270 0.05%
2026-04-03 富国产业债债券D 1.2264 0.04%
2026-04-02 富国产业债债券D 1.2259 -0.01%
2026-04-01 富国产业债债券D 1.2260 0.07%
2026-03-31 富国产业债债券D 1.2252 -0.02%
2026-03-30 富国产业债债券D 1.2255 -0.01%
2026-03-27 富国产业债债券D 1.2256 0.02%
2026-03-26 富国产业债债券D 1.2254 -0.02%
2026-03-25 富国产业债债券D 1.2257 0.03%
2026-03-24 富国产业债债券D 1.2253 0.08%
2026-03-23 富国产业债债券D 1.2243 -0.04%
2026-03-20 富国产业债债券D 1.2248 -0.01%
2026-03-19 富国产业债债券D 1.2249 -0.02%
2026-03-18 富国产业债债券D 1.2251 0.04%
2026-03-17 富国产业债债券D 1.2246 -0.02%
2026-03-16 富国产业债债券D 1.2249 -0.03%
2026-03-13 富国产业债债券D 1.2253 0.00%
2026-03-12 富国产业债债券D 1.2253 -0.02%
2026-03-11 富国产业债债券D 1.2255 0.02%
2026-03-10 富国产业债债券D 1.2252 0.03%
2026-03-09 富国产业债债券D 1.2248 -0.03%
2026-03-06 富国产业债债券D 1.2252 0.03%
2026-03-05 富国产业债债券D 1.2248 0.00%
2026-03-04 富国产业债债券D 1.2248 0.02%
2026-03-03 富国产业债债券D 1.2245 -0.02%
2026-03-02 富国产业债债券D 1.2247 0.03%
2026-02-27 富国产业债债券D 1.2243 0.02%
2026-02-26 富国产业债债券D 1.2241 -0.07%
2026-02-25 富国产业债债券D 1.2249 -0.02%
2026-02-24 富国产业债债券D 1.2251 0.07%
2026-02-13 富国产业债债券D 1.2243 -0.01%
2026-02-12 富国产业债债券D 1.2244 0.02%
2026-02-11 富国产业债债券D 1.2241 0.02%
2026-02-10 富国产业债债券D 1.2238 0.00%
2026-02-09 富国产业债债券D 1.2238 0.07%
2026-02-06 富国产业债债券D 1.2230 0.06%
2026-02-05 富国产业债债券D 1.2223 -0.02%
2026-02-04 富国产业债债券D 1.2226 0.04%
2026-02-03 富国产业债债券D 1.2221 0.08%
2026-02-02 富国产业债债券D 1.2211 -0.07%
2026-01-30 富国产业债债券D 1.2219 -0.05%
2026-01-29 富国产业债债券D 1.2225 0.00%
2026-01-28 富国产业债债券D 1.2225 0.00%
2026-01-27 富国产业债债券D 1.2225 0.00%
2026-01-26 富国产业债债券D 1.2225 -0.03%
2026-01-23 富国产业债债券D 1.2229 0.10%
2026-01-22 富国产业债债券D 1.2217 0.07%
2026-01-21 富国产业债债券D 1.2209 0.04%
2026-01-20 富国产业债债券D 1.2204 -0.01%
2026-01-19 富国产业债债券D 1.2205 0.03%
2026-01-16 富国产业债债券D 1.2201 0.03%
2026-01-15 富国产业债债券D 1.2197 0.02%
2026-01-14 富国产业债债券D 1.2195 -0.02%
2026-01-13 富国产业债债券D 1.2198 -0.04%
2026-01-12 富国产业债债券D 1.2203 0.10%
2026-01-09 富国产业债债券D 1.2191 0.03%
2026-01-08 富国产业债债券D 1.2187 0.04%
2026-01-07 富国产业债债券D 1.2182 -0.01%
2026-01-06 富国产业债债券D 1.2183 0.07%
2026-01-05 富国产业债债券D 1.2175 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
鑫元一年中高等级债 1.1034 0.02%
招商安心收益A 1.9768 0.02%
天弘兴益一年定开 1.0815 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
华安季季鑫90天持有债券C 1.0645 0.02%
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