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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.5938 | -0.36% |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.5995 | 1.14% |
| 2025-12-16 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.5814 | -1.11% |
| 2025-12-15 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.5992 | -0.94% |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.6144 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 通用航空 | 0.9937 | 2.33% |
| 航空航天 | 1.0393 | 1.81% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.72% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.8685 | 1.40% |
| 华泰柏瑞红利精选混合A | 1.1790 | 1.18% |
| 华泰柏瑞红利精选混合C | 1.1755 | 1.17% |
| 红利ETF | 3.1771 | 1.16% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0707 | 1.08% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0658 | 1.08% |
| 央企红利 | 1.2395 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1.0059 | 2.27% |
| 博时研究优选LOF | 0.9667 | 1.72% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 1.0389 | 1.31% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.7303 | 1.17% |
| 博时量化价值股票C | 1.5228 | 0.77% |
| 富国天旭均衡混合A | 0.9049 | 0.48% |
| 华宝成长策略混合A | 2.5149 | 0.40% |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4525 | 0.32% |
| 博时宏观A | 1.5249 | 0.20% |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0144 | 0.06% |
