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近一年合煦智远诚正30天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围合煦智远诚正30天持有期债券C019022净值及计算阶段收益
近一年019022基金累计收益率2.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 0.02%
2026-09-15 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0653 0.04%
2026-09-14 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0649 0.00%
2026-09-11 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0649 -0.04%
2026-09-10 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0653 -0.03%
2026-09-09 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0656 0.01%
2026-09-08 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 -0.02%
2026-09-07 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0657 0.02%
2026-09-04 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 0.00%
2026-09-03 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 0.08%
2026-09-02 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0646 -0.04%
2026-09-01 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0650 0.08%
2026-08-31 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0642 0.02%
2026-08-28 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0640 -0.04%
2026-08-27 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0644 -0.10%
2026-08-26 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 -0.06%
2026-08-25 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0661 -0.02%
2026-08-24 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0663 0.07%
2026-08-21 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0656 -0.01%
2026-08-20 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0657 -0.05%
2026-08-19 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0662 -0.06%
2026-08-18 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0668 0.06%
2026-08-17 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0662 0.08%
2026-08-14 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0653 0.01%
2026-08-13 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0652 0.06%
2026-08-12 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0646 -0.01%
2026-08-11 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0647 -0.04%
2026-08-10 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0651 0.05%
2026-08-07 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0646 0.06%
2026-08-06 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0640 0.01%
2026-08-05 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0639 -0.01%
2026-08-04 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0640 0.03%
2026-08-03 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0637 0.01%
2026-07-31 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0636 0.05%
2026-07-30 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0631 0.06%
2026-07-29 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0625 0.01%
2026-07-28 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0624 -0.02%
2026-07-27 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0626 0.00%
2026-07-24 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0626 0.00%
2026-07-23 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0626 -0.02%
2026-07-22 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0628 0.06%
2026-07-21 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0622 0.01%
2026-07-20 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0621 -0.01%
2026-07-17 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0622 0.01%
2026-07-16 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0621 -0.02%
2026-07-15 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0623 0.02%
2026-07-14 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0621 -0.01%
2026-07-13 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0622 -0.01%
2026-07-10 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0623 0.00%
2026-07-09 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0623 -0.01%
2026-07-08 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0624 0.01%
2026-07-07 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0623 0.01%
2026-07-06 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0622 0.05%
2026-07-03 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0617 0.01%
2026-07-02 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0616 0.03%
2026-07-01 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0613 -0.09%
2026-06-30 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0623 -0.06%
2026-06-29 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0629 0.08%
2026-06-26 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0620 0.02%
2026-06-25 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0618 0.06%
2026-06-24 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0612 0.01%
2026-06-23 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0611 -0.03%
2026-06-22 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0614 -0.01%
2026-06-18 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0615 0.05%
2026-06-17 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0610 0.04%
2026-06-16 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0606 0.09%
2026-06-15 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0596 0.00%
2026-06-12 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0596 0.02%
2026-06-11 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0594 -0.07%
2026-06-10 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0601 -0.04%
2026-06-09 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0605 -0.06%
2026-06-08 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0611 -0.06%
2026-06-05 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0617 -0.03%
2026-06-04 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0620 0.03%
2026-06-03 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0617 -0.02%
2026-06-02 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0619 -0.01%
2026-06-01 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0620 0.03%
2026-05-29 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0617 0.02%
2026-05-28 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0615 0.04%
2026-05-27 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0611 0.09%
2026-05-26 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0601 0.08%
2026-05-25 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0592 0.05%
2026-05-22 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0587 -0.02%
2026-05-21 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0589 -0.03%
2026-05-20 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0592 0.01%
2026-05-19 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0591 0.09%
2026-05-18 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0581 0.04%
2026-05-15 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0577 0.00%
2026-05-14 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0577 -0.03%
2026-05-13 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0580 0.05%
2026-05-12 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0575 0.06%
2026-05-11 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0569 0.07%
2026-05-08 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0562 0.02%
2026-04-30 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0563 -0.04%
2026-04-29 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0567 0.08%
2026-04-28 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0559 0.09%
2026-04-27 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0550 -0.11%
2026-04-24 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0562 -0.09%
2026-04-23 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0572 -0.07%
2026-04-22 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0579 0.08%
2026-04-21 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0571 0.07%
2026-04-20 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0564 0.02%
2026-04-17 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0562 0.12%
2026-04-16 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0549 0.00%
2026-04-15 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0549 0.06%
2026-04-14 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0543 0.02%
2026-04-13 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0541 0.03%
2026-04-10 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0538 0.00%
2026-04-09 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0538 -0.01%
2026-04-08 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0539 -0.02%
2026-04-07 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0541 0.01%
2026-04-03 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0540 0.06%
2026-04-02 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0534 0.02%
2026-04-01 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0532 -0.05%
2026-03-31 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0537 0.00%
2026-03-30 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0537 0.09%
2026-03-27 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0528 0.00%
2026-03-26 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0528 0.02%
2026-03-25 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0526 0.00%
2026-03-24 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0526 0.02%
2026-03-23 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0524 -0.03%
2026-03-20 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0527 -0.02%
2026-03-19 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0529 0.03%
2026-03-18 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0526 0.06%
2026-03-17 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0520 0.02%
2026-03-16 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0518 -0.01%
2026-03-13 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0519 0.04%
2026-03-12 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0515 0.05%
2026-03-11 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0510 0.00%
2026-03-10 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0510 0.01%
2026-03-09 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0509 -0.05%
2026-03-06 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0514 0.01%
2026-03-05 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0513 -0.02%
2026-03-04 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0515 0.05%
2026-03-03 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0510 0.02%
2026-03-02 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0508 0.07%
2026-02-27 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0501 0.02%
2026-02-26 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0499 -0.04%
2026-02-25 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0503 -0.04%
2026-02-24 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0507 0.04%
2026-02-13 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0503 -0.01%
2026-02-12 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0504 0.03%
2026-02-11 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0501 0.00%
2026-02-10 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0501 -0.02%
2026-02-09 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0503 0.06%
2026-02-06 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0497 0.04%
2026-02-05 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0493 0.03%
2026-02-04 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0490 -0.02%
2026-02-03 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0492 -0.01%
2026-02-02 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0493 0.02%
2026-01-30 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0491 -0.03%
2026-01-29 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0494 0.00%
2026-01-28 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0494 0.03%
2026-01-27 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0491 -0.03%
2026-01-26 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0494 0.02%
2026-01-23 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0492 0.02%
2026-01-22 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0490 0.00%
2026-01-21 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0490 0.01%
2026-01-20 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0489 0.03%
2026-01-19 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0486 0.00%
2026-01-16 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0486 0.02%
2026-01-15 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0484 0.01%
2026-01-14 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0483 0.00%
2026-01-13 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0483 0.01%
2026-01-12 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0482 0.02%
2026-01-09 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0480 0.01%
2026-01-08 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0479 0.02%
2026-01-07 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0477 -0.02%
2026-01-06 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0479 -0.06%
2026-01-05 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0485 0.00%
2025-12-31 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0485 0.00%
2025-12-30 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0485 -0.01%
2025-12-29 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0486 -0.03%
2025-12-26 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0489 0.02%
2025-12-25 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0487 -0.01%
2025-12-24 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0488 0.01%
2025-12-23 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0487 0.05%
2025-12-22 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0482 0.00%
2025-12-19 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0482 0.01%
2025-12-18 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0481 0.03%
2025-12-17 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0478 0.04%
2025-12-16 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0474 0.02%
2025-12-15 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0472 -0.07%
2025-12-12 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0479 -0.03%
2025-12-11 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0482 0.04%
2025-12-10 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0478 0.01%
2025-12-09 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0477 0.02%
2025-12-08 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0475 0.03%
2025-12-05 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0472 0.01%
2025-12-04 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0471 -0.04%
2025-12-03 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0475 0.00%
2025-12-02 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0475 0.00%
2025-12-01 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0475 0.02%
2025-11-28 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0473 0.00%
2025-11-27 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0473 0.01%
2025-11-26 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0472 -0.02%
2025-11-25 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0474 0.01%
2025-11-24 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0473 0.01%
2025-11-21 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0472 -0.01%
2025-11-20 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0473 0.01%
2025-11-19 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0472 -0.03%
2025-11-18 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0475 0.01%
2025-11-17 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0474 0.02%
2025-11-14 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0472 0.00%
2025-11-13 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0472 0.00%
2025-11-12 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0472 0.01%
2025-11-11 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0471 0.02%
2025-11-10 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0469 0.02%
2025-11-07 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0467 -0.01%
2025-11-06 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0468 -0.01%
2025-11-05 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0469 0.00%
2025-11-04 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0469 -0.01%
2025-11-03 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0470 0.01%
2025-10-31 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0469 0.04%
2025-10-30 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0465 0.02%
2025-10-29 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0463 0.02%
2025-10-28 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0461 0.06%
2025-10-27 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0455 0.04%
2025-10-24 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0451 -0.01%
2025-10-23 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0452 0.00%
2025-10-22 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0452 0.01%
2025-10-21 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0451 0.01%
2025-10-20 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0450 -0.03%
2025-10-17 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0453 0.05%
2025-10-16 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0448 0.03%
2025-10-15 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0445 -0.02%
2025-10-14 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0447 0.03%
2025-10-13 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0444 0.02%
2025-10-10 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0442 -0.04%
2025-10-09 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0446 0.07%
2025-09-30 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0439 0.04%
2025-09-29 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0435 0.00%
2025-09-26 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0435 0.02%
2025-09-25 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0433 0.00%
2025-09-24 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0433 -0.06%
2025-09-23 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0439 -0.02%
2025-09-22 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0441 0.02%
2025-09-19 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0439 -0.03%
2025-09-18 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0442 -0.02%
2025-09-17 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0444 0.05%
合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科C 0.9427 1.12%
金融科技LOF 0.9735 1.11%
合煦智远嘉选混合A 1.3491 0.50%
合煦智远嘉选混合C 1.2854 0.50%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0690 0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.03%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0804 0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 0.02%
合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 0.01%
合煦智远欣悦利率债A 0.9640 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%