近一季合煦智远诚正30天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远诚正30天持有期债券C019022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0209 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0209 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0201 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0191 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0178 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0197 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0210 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0207 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0214 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0207 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0205 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0204 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0195 |
-0.01% |
| 2024-04-16 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0196 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0198 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0200 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0194 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0190 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0192 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0186 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0175 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0173 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0171 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0175 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0172 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0170 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0161 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0162 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0156 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0159 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0154 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0159 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0152 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0139 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0135 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0138 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0139 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0152 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0159 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0154 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0150 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0143 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0140 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0137 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0137 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0137 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0136 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0135 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0133 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0132 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0131 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0130 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0130 |
0.09% |
