近一月合煦智远诚正30天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远诚正30天持有期债券C019022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0655 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0653 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0649 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0649 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0653 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0656 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0655 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0657 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0655 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0655 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0646 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0650 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0642 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0640 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0644 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0655 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0661 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0663 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0656 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0657 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0662 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0668 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0662 |
0.08% |
