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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0543 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0541 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0548 | -0.03% |
| 2025-12-11 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0551 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金融科技LOF | 1.1894 | 1.27% |
| 金融科C | 1.1560 | 1.26% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.3659 | 1.10% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.3061 | 1.10% |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1731 | 0.82% |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.1345 | 0.81% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0547 | 0.04% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0478 | 0.04% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0406 | 0.04% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2612 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
