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近一年合煦智远诚正30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围合煦智远诚正30天持有期债券A019021净值及计算阶段收益
近一年019021基金累计收益率2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.03%
2026-09-15 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0745 0.04%
2026-09-14 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0741 0.00%
2026-09-11 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0741 -0.03%
2026-09-10 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0744 -0.04%
2026-09-09 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.01%
2026-09-08 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0747 -0.02%
2026-09-07 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0749 0.02%
2026-09-04 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0747 0.01%
2026-09-03 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0746 0.08%
2026-09-02 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0737 -0.04%
2026-09-01 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0741 0.07%
2026-08-31 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0733 0.02%
2026-08-28 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0731 -0.03%
2026-08-27 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0734 -0.10%
2026-08-26 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0745 -0.06%
2026-08-25 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0751 -0.02%
2026-08-24 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0753 0.07%
2026-08-21 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0746 0.00%
2026-08-20 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0746 -0.05%
2026-08-19 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0751 -0.07%
2026-08-18 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0758 0.06%
2026-08-17 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0752 0.07%
2026-08-14 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0744 0.01%
2026-08-13 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0743 0.06%
2026-08-12 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0737 -0.01%
2026-08-11 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0738 -0.04%
2026-08-10 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0742 0.05%
2026-08-07 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0737 0.06%
2026-08-06 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0731 0.02%
2026-08-05 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0729 -0.01%
2026-08-04 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0730 0.03%
2026-08-03 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0727 0.01%
2026-07-31 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0726 0.05%
2026-07-30 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0721 0.06%
2026-07-29 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0715 0.01%
2026-07-28 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0714 -0.02%
2026-07-27 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0716 0.00%
2026-07-24 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0716 0.01%
2026-07-23 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0715 -0.02%
2026-07-22 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0717 0.06%
2026-07-21 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0711 0.01%
2026-07-20 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0710 -0.01%
2026-07-17 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0711 0.02%
2026-07-16 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0709 -0.03%
2026-07-15 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0712 0.03%
2026-07-14 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0709 -0.01%
2026-07-13 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0710 -0.01%
2026-07-10 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0711 0.00%
2026-07-09 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0711 -0.01%
2026-07-08 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0712 0.02%
2026-07-07 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0710 0.00%
2026-07-06 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0710 0.06%
2026-07-03 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0704 0.00%
2026-07-02 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0704 0.04%
2026-07-01 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0700 -0.09%
2026-06-30 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0710 -0.06%
2026-06-29 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0716 0.08%
2026-06-26 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0707 0.02%
2026-06-25 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0705 0.07%
2026-06-24 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0698 0.01%
2026-06-23 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0697 -0.04%
2026-06-22 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0701 0.01%
2026-06-18 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0700 0.04%
2026-06-17 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0696 0.05%
2026-06-16 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0691 0.09%
2026-06-15 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0681 0.00%
2026-06-12 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0681 0.02%
2026-06-11 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0679 -0.07%
2026-06-10 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0686 -0.04%
2026-06-09 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0690 -0.06%
2026-06-08 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0696 -0.05%
2026-06-05 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0701 -0.04%
2026-06-04 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0705 0.04%
2026-06-03 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0701 -0.03%
2026-06-02 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0704 -0.01%
2026-06-01 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0705 0.04%
2026-05-29 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0701 0.02%
2026-05-28 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0699 0.04%
2026-05-27 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0695 0.10%
2026-05-26 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0684 0.08%
2026-05-25 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0675 0.04%
2026-05-22 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0671 -0.01%
2026-05-21 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0672 -0.04%
2026-05-20 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0676 0.02%
2026-05-19 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0674 0.09%
2026-05-18 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0664 0.05%
2026-05-15 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0659 0.00%
2026-05-14 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0659 -0.04%
2026-05-13 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0663 0.06%
2026-05-12 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0657 0.06%
2026-05-11 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0651 0.07%
2026-05-08 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0644 0.02%
2026-04-30 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0644 -0.04%
2026-04-29 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0648 0.08%
2026-04-28 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0640 0.09%
2026-04-27 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0630 -0.12%
2026-04-24 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0643 -0.09%
2026-04-23 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0653 -0.07%
2026-04-22 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0660 0.08%
2026-04-21 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0651 0.06%
2026-04-20 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0645 0.03%
2026-04-17 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0642 0.13%
2026-04-16 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0628 0.00%
2026-04-15 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0628 0.05%
2026-04-14 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0623 0.02%
2026-04-13 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0621 0.03%
2026-04-10 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0618 0.01%
2026-04-09 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0617 -0.01%
2026-04-08 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0618 -0.02%
2026-04-07 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0620 0.01%
2026-04-03 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0619 0.06%
2026-04-02 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0613 0.02%
2026-04-01 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0611 -0.04%
2026-03-31 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0615 0.00%
2026-03-30 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0615 0.08%
2026-03-27 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0606 0.00%
2026-03-26 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0606 0.02%
2026-03-25 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0604 0.00%
2026-03-24 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0604 0.02%
2026-03-23 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0602 -0.02%
2026-03-20 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0604 -0.03%
2026-03-19 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0607 0.04%
2026-03-18 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0603 0.06%
2026-03-17 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0597 0.02%
2026-03-16 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0595 -0.01%
2026-03-13 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0596 0.04%
2026-03-12 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0592 0.06%
2026-03-11 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0586 -0.01%
2026-03-10 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0587 0.02%
2026-03-09 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0585 -0.06%
2026-03-06 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0591 0.02%
2026-03-05 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0589 -0.02%
2026-03-04 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0591 0.05%
2026-03-03 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0586 0.03%
2026-03-02 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0583 0.07%
2026-02-27 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0576 0.02%
2026-02-26 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0574 -0.04%
2026-02-25 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0578 -0.04%
2026-02-24 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0582 0.05%
2026-02-13 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0577 -0.01%
2026-02-12 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0578 0.03%
2026-02-11 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0575 0.00%
2026-02-10 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0575 -0.02%
2026-02-09 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0577 0.06%
2026-02-06 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0571 0.04%
2026-02-05 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0567 0.03%
2026-02-04 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0564 -0.02%
2026-02-03 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0566 -0.01%
2026-02-02 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0567 0.03%
2026-01-30 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0564 -0.03%
2026-01-29 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0567 0.00%
2026-01-28 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0567 0.03%
2026-01-27 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0564 -0.02%
2026-01-26 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0566 0.01%
2026-01-23 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0565 0.03%
2026-01-22 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0562 -0.01%
2026-01-21 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0563 0.02%
2026-01-20 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0561 0.03%
2026-01-19 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0558 0.00%
2026-01-16 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0558 0.02%
2026-01-15 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0556 0.02%
2026-01-14 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0554 0.00%
2026-01-13 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0554 0.01%
2026-01-12 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0553 0.02%
2026-01-09 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0551 0.01%
2026-01-08 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0550 0.02%
2026-01-07 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0548 -0.02%
2026-01-06 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0550 -0.06%
2026-01-05 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0556 0.01%
2025-12-31 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0555 -0.01%
2025-12-30 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0556 0.00%
2025-12-29 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0556 -0.03%
2025-12-26 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0559 0.02%
2025-12-25 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0557 -0.01%
2025-12-24 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0558 0.01%
2025-12-23 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0557 0.06%
2025-12-22 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0551 -0.01%
2025-12-19 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0552 0.02%
2025-12-18 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0550 0.03%
2025-12-17 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0547 0.04%
2025-12-16 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0543 0.02%
2025-12-15 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0541 -0.07%
2025-12-12 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0548 -0.03%
2025-12-11 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0551 0.04%
2025-12-10 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0547 0.02%
2025-12-09 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0545 0.02%
2025-12-08 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0543 0.03%
2025-12-05 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0540 0.01%
2025-12-04 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0539 -0.04%
2025-12-03 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0543 0.00%
2025-12-02 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0543 0.01%
2025-12-01 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0542 0.03%
2025-11-28 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0539 0.00%
2025-11-27 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0539 0.00%
2025-11-26 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0539 -0.01%
2025-11-25 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0540 0.00%
2025-11-24 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0540 0.02%
2025-11-21 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0538 -0.01%
2025-11-20 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0539 0.01%
2025-11-19 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0538 -0.02%
2025-11-18 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0540 0.00%
2025-11-17 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0540 0.03%
2025-11-14 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0537 0.00%
2025-11-13 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0537 0.00%
2025-11-12 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0537 0.01%
2025-11-11 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0536 0.02%
2025-11-10 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0534 0.02%
2025-11-07 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0532 -0.01%
2025-11-06 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0533 -0.01%
2025-11-05 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0534 0.01%
2025-11-04 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0533 -0.01%
2025-11-03 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0534 0.01%
2025-10-31 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0533 0.04%
2025-10-30 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0529 0.02%
2025-10-29 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0527 0.02%
2025-10-28 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0525 0.06%
2025-10-27 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0519 0.04%
2025-10-24 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0515 -0.01%
2025-10-23 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0516 0.00%
2025-10-22 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0516 0.01%
2025-10-21 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0515 0.01%
2025-10-20 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0514 -0.03%
2025-10-17 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0517 0.05%
2025-10-16 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0512 0.04%
2025-10-15 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0508 -0.02%
2025-10-14 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0510 0.03%
2025-10-13 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0507 0.03%
2025-10-10 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0504 -0.05%
2025-10-09 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0509 0.08%
2025-09-30 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0501 0.04%
2025-09-29 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0497 0.01%
2025-09-26 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0496 0.02%
2025-09-25 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0494 -0.01%
2025-09-24 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0495 -0.05%
2025-09-23 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0500 -0.02%
2025-09-22 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0502 0.02%
2025-09-19 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0500 -0.03%
2025-09-18 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0503 -0.02%
2025-09-17 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0505 0.05%
合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
合煦智远消费主题股票发起式A 1.0941 0.35%
合煦智远消费主题股票发起式C 1.0541 0.34%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0806 0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0657 0.02%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0691 0.01%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0749 0.01%
合煦智远嘉悦利率债C 1.2823 0.01%
合煦智远欣悦利率债C 0.9619 0.01%
合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 0.00%
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0174 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%