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合煦智远诚正30天持有期债券A基金净值查询(019021)

近一季合煦智远诚正30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围合煦智远诚正30天持有期债券A019021净值及计算阶段收益
近一季019021基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.03%
2026-09-15 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0745 0.04%
2026-09-14 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0741 0.00%
2026-09-11 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0741 -0.03%
2026-09-10 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0744 -0.04%
2026-09-09 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.01%
2026-09-08 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0747 -0.02%
2026-09-07 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0749 0.02%
2026-09-04 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0747 0.01%
2026-09-03 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0746 0.08%
2026-09-02 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0737 -0.04%
2026-09-01 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0741 0.07%
2026-08-31 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0733 0.02%
2026-08-28 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0731 -0.03%
2026-08-27 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0734 -0.10%
2026-08-26 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0745 -0.06%
2026-08-25 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0751 -0.02%
2026-08-24 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0753 0.07%
2026-08-21 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0746 0.00%
2026-08-20 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0746 -0.05%
2026-08-19 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0751 -0.07%
2026-08-18 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0758 0.06%
2026-08-17 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0752 0.07%
2026-08-14 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0744 0.01%
2026-08-13 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0743 0.06%
2026-08-12 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0737 -0.01%
2026-08-11 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0738 -0.04%
2026-08-10 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0742 0.05%
2026-08-07 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0737 0.06%
2026-08-06 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0731 0.02%
2026-08-05 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0729 -0.01%
2026-08-04 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0730 0.03%
2026-08-03 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0727 0.01%
2026-07-31 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0726 0.05%
2026-07-30 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0721 0.06%
2026-07-29 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0715 0.01%
2026-07-28 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0714 -0.02%
2026-07-27 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0716 0.00%
2026-07-24 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0716 0.01%
2026-07-23 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0715 -0.02%
2026-07-22 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0717 0.06%
2026-07-21 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0711 0.01%
2026-07-20 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0710 -0.01%
2026-07-17 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0711 0.02%
2026-07-16 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0709 -0.03%
2026-07-15 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0712 0.03%
2026-07-14 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0709 -0.01%
2026-07-13 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0710 -0.01%
2026-07-10 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0711 0.00%
2026-07-09 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0711 -0.01%
2026-07-08 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0712 0.02%
2026-07-07 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0710 0.00%
2026-07-06 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0710 0.06%
2026-07-03 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0704 0.00%
2026-07-02 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0704 0.04%
2026-07-01 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0700 -0.09%
2026-06-30 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0710 -0.06%
2026-06-29 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0716 0.08%
2026-06-26 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0707 0.02%
2026-06-25 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0705 0.07%
2026-06-24 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0698 0.01%
2026-06-23 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0697 -0.04%
2026-06-22 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0701 0.01%
2026-06-18 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0700 0.04%
2026-06-17 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0696 0.05%
合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技LOF 0.9735 1.10%
金融科C 0.9427 1.10%
合煦智远嘉选混合A 1.3491 0.50%
合煦智远嘉选混合C 1.2854 0.50%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0690 0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.03%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0804 0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 0.02%
合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 0.01%
合煦智远欣悦利率债A 0.9640 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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