近一季合煦智远诚正30天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远诚正30天持有期债券A019021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0543 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0541 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0548 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0551 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0547 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0545 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0543 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0540 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0539 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0543 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0543 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0542 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0539 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0539 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0539 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0540 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0540 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0538 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0539 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0538 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0540 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0540 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0537 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0537 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0537 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0536 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0534 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0532 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0533 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0534 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0533 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0534 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0533 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0529 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0527 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0525 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0519 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0515 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0516 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0516 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0515 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0514 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0517 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0512 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0508 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0510 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0507 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0504 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0509 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0501 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0497 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0496 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0494 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0495 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0500 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0502 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0500 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0503 |
-0.02% |
