近半年华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A019001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2428 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2411 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2290 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2379 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2336 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2253 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2361 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2328 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2477 |
-0.38% |
| 2025-12-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2524 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2441 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2483 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2446 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2469 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2348 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2262 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2260 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2281 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2203 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2195 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2475 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2540 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2553 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2717 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2817 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2930 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2850 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2839 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2857 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2718 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2661 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2518 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2464 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2560 |
0.62% |
| 2025-10-31 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2483 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2503 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2582 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2447 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2526 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2427 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2448 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2347 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2364 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2220 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2163 |
-1.35% |
| 2025-10-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2330 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2416 |
0.77% |
| 2025-10-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2321 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2395 |
-1.16% |
| 2025-10-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2540 |
0.26% |
| 2025-10-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2508 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2347 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2346 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2269 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2280 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2285 |
1.39% |
| 2025-09-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2117 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2176 |
-0.76% |
| 2025-09-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2269 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2217 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2377 |
0.75% |
| 2025-09-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2285 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2272 |
-0.37% |
| 2025-09-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2318 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2309 |
1.09% |
| 2025-09-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2176 |
-0.54% |
| 2025-09-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2242 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2243 |
1.67% |
| 2025-09-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2042 |
1.47% |
| 2025-09-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1868 |
-0.44% |
| 2025-09-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1921 |
-0.96% |
| 2025-09-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2037 |
-1.15% |
| 2025-09-01 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2177 |
0.79% |
| 2025-08-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2082 |
0.52% |
| 2025-08-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2020 |
0.36% |
| 2025-08-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1977 |
-1.92% |
| 2025-08-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2211 |
0.76% |
| 2025-08-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2119 |
1.03% |
| 2025-08-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1996 |
0.11% |
| 2025-08-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1983 |
0.30% |
| 2025-08-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1947 |
1.21% |
| 2025-08-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1804 |
-0.27% |
| 2025-08-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1836 |
0.50% |
| 2025-08-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1777 |
1.53% |
| 2025-08-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1599 |
-0.73% |
| 2025-08-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1684 |
0.38% |
| 2025-08-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1640 |
0.24% |
| 2025-08-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1612 |
0.51% |
| 2025-08-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1553 |
0.48% |
| 2025-08-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1498 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1487 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1468 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1396 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1359 |
0.25% |
| 2025-07-31 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1331 |
-2.18% |
| 2025-07-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1583 |
0.33% |
| 2025-07-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1545 |
0.18% |
| 2025-07-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1524 |
-0.63% |
| 2025-07-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1597 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1599 |
0.89% |
| 2025-07-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1497 |
-0.21% |
| 2025-07-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1521 |
1.86% |
| 2025-07-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1311 |
1.40% |
| 2025-07-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1155 |
0.52% |
| 2025-07-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1097 |
0.21% |
| 2025-07-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1074 |
0.13% |
| 2025-07-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1060 |
-0.60% |
| 2025-07-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1127 |
0.46% |
| 2025-07-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1076 |
0.12% |
| 2025-07-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1063 |
1.16% |
| 2025-07-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0936 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0948 |
0.69% |
| 2025-07-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0873 |
0.12% |
| 2025-07-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0860 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0860 |
0.41% |
| 2025-07-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0816 |
0.71% |
| 2025-07-01 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0740 |
0.35% |
| 2025-06-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0703 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0704 |
0.43% |
| 2025-06-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0658 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0699 |
0.72% |
| 2025-06-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0623 |
1.01% |
| 2025-06-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0517 |
-0.16% |
| 2025-06-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0534 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0542 |
-0.81% |
