今年以来华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A019001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2314 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2350 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2418 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2347 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2560 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2658 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2675 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2622 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2699 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2616 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2563 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2754 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2675 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2730 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2709 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2680 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2553 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2478 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2517 |
-1.21% |
| 2026-08-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2668 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2561 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2652 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2671 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2586 |
-1.03% |
| 2026-08-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2716 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2807 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2762 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2830 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2671 |
-0.20% |
| 2026-08-06 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2697 |
-0.67% |
| 2026-08-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2783 |
-0.08% |
| 2026-08-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2793 |
-0.94% |
| 2026-08-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2914 |
0.54% |
| 2026-07-31 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2845 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2825 |
0.44% |
| 2026-07-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2769 |
2.23% |
| 2026-07-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2490 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2526 |
2.34% |
| 2026-07-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2239 |
-2.25% |
| 2026-07-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2521 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2463 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2465 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2367 |
1.45% |
| 2026-07-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2190 |
-1.91% |
| 2026-07-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2427 |
0.20% |
| 2026-07-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2402 |
1.61% |
| 2026-07-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2205 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2046 |
-0.95% |
| 2026-07-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2162 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2110 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2119 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2134 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2357 |
0.74% |
| 2026-07-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2266 |
1.05% |
| 2026-07-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2139 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2139 |
2.04% |
| 2026-06-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1896 |
-0.69% |
| 2026-06-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1979 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1811 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2103 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2102 |
-0.84% |
| 2026-06-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2204 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2284 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2173 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2357 |
-0.57% |
| 2026-06-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2428 |
-0.97% |
| 2026-06-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2550 |
0.80% |
| 2026-06-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2450 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2233 |
-0.84% |
| 2026-06-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2337 |
-0.36% |
| 2026-06-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2381 |
0.72% |
| 2026-06-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2293 |
-1.97% |
| 2026-06-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2540 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2552 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2660 |
-0.89% |
| 2026-06-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2774 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2784 |
1.01% |
| 2026-05-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2656 |
0.50% |
| 2026-05-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2593 |
-0.54% |
| 2026-05-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2662 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2800 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2755 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2681 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2635 |
-1.44% |
| 2026-05-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2820 |
-0.34% |
| 2026-05-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2864 |
1.17% |
| 2026-05-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2715 |
-1.19% |
| 2026-05-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2868 |
-1.16% |
| 2026-05-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3019 |
-1.45% |
| 2026-05-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3211 |
-0.20% |
| 2026-05-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3238 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3270 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3173 |
0.12% |
| 2026-04-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3089 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3157 |
1.20% |
| 2026-04-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3001 |
0.35% |
| 2026-04-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2956 |
-0.39% |
| 2026-04-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3007 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3074 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3122 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3108 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3041 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3047 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3109 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3047 |
0.51% |
| 2026-04-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2981 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2951 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3076 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3014 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3135 |
2.72% |
| 2026-04-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2787 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2775 |
-1.28% |
| 2026-04-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2940 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3036 |
1.22% |
| 2026-03-31 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2879 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2975 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2945 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2884 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2978 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2793 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2525 |
-3.79% |
| 2026-03-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3018 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3117 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3375 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3399 |
-0.67% |
| 2026-03-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3490 |
-0.60% |
| 2026-03-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3571 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3648 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3640 |
1.05% |
| 2026-03-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3498 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3420 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3560 |
1.21% |
| 2026-03-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3398 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3360 |
-1.80% |
| 2026-03-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3600 |
-2.00% |
| 2026-03-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3878 |
0.33% |
| 2026-02-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3833 |
0.79% |
| 2026-02-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3724 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3736 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3581 |
1.15% |
| 2026-02-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3426 |
-1.90% |
| 2026-02-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3686 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3696 |
0.71% |
| 2026-02-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3600 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3610 |
1.24% |
| 2026-02-06 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3443 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3428 |
-0.48% |
| 2026-02-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3493 |
1.63% |
| 2026-02-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3277 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3011 |
-3.75% |
| 2026-01-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3518 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3688 |
0.62% |
| 2026-01-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3603 |
1.14% |
| 2026-01-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3450 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3529 |
-0.31% |
| 2026-01-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3571 |
1.03% |
| 2026-01-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3432 |
0.83% |
| 2026-01-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3322 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3294 |
1.23% |
| 2026-01-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3132 |
1.65% |
| 2026-01-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2919 |
-0.87% |
| 2026-01-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3032 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3018 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2988 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3039 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2963 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2857 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2879 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2899 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2698 |
0.91% |
