近一月华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A019001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2314 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2350 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2418 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2347 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2560 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2658 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2675 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2622 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2699 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2616 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2563 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2754 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2675 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2730 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2709 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2680 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2553 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2478 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2517 |
-1.21% |
| 2026-08-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2668 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2561 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2652 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2671 |
0.68% |
